ביום שלישי, האנליסט מתיו הריגן מחברת בנצ'מרק העלה את מחיר היעד למניית Charter Communications (NASDAQ:CHTR), חברת תקשורת ומדיה מובילה, ל-450 דולר מהיעד הקודם של 440 דולר. החברה ממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה.
ההתאמה מגיעה בעקבות פרסום הדוחות הכספיים של Charter ביום שישי האחרון, שהובילו להערכה מחודשת של התחזיות הפיננסיות של החברה לשנת 2025. מחיר היעד החדש של בנצ'מרק מבוסס על ניתוח מקיף של נתח השוק בשירותי פס רחב וטלוויזיה בארה"ב.
לדברי האנליסט, מחיר היעד של Charter Communications היה עובר את ה-500 דולר אלמלא התאמה שמרנית בהנחת המינוף המשמשת בחישובי עלות ההון. התאמה זו משקפת סובלנות שוק ליחס מינוף של 3.5 במקום 4.25 שהונח קודם לכן. המינוף בפועל של Charter דווח על 4.22 על בסיס 12 החודשים האחרונים נכון ל-30 בספטמבר 2024.
בנוסף, ההערכה לוקחת בחשבון מיזוג פוטנציאלי עם Liberty Broadband, המציעה יחס החלפה של 0.29 של מניות Liberty Broadband (LBRDA) ל-Charter. האנליסט רואה את פישוט מבנה ההון והסרת מניות Liberty כמועילים, המשלימים סביבת שוק פס רחב מאוזנת יותר בארה"ב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charter Communications הייתה במוקד מספר התאמות על ידי חברות פיננסיות. RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד לחברה ל-390 דולר, בעקבות רווחי הרבעון השלישי של Charter שעלו על התחזיות.
בינתיים, BofA Securities שדרגה את דירוג Charter מניטרלי לקנייה, והעלתה את מחיר היעד ל-450 דולר. החברה הדגישה שיפורים במגמות מנויי הפס הרחב וירידה צפויה בהוצאות ההון כסיבות לשדרוג. Rosenblatt Securities ו-Loop Capital גם התאימו את מחירי היעד שלהן ל-Charter ל-366 דולר ו-385 דולר בהתאמה, תוך שמירה על דירוגי ניטרלי והחזקה.
Charter דיווחה על רווח נקי של 1.3 ביליון דולר עם תזרים מזומנים חופשי של 1.6 ביליון דולר, בעוד שההוצאות ההוניות הגיעו ל-2.6 ביליון דולר. למרות אובדן של 110,000 לקוחות אינטרנט, החברה הוסיפה 545,000 קווי Spectrum mobile, מה שהוביל לעלייה של 1.6% בהכנסות ועלייה של 3.6% ב-EBITDA המותאם. הנהלת החברה חזתה אובדן של 100,000 מנויי אינטרנט של תוכנית הקישוריות הבת השגה (ACP) ברבעון הרביעי של 2024.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Charter להשקעות אסטרטגיות ויוזמות ממוקדות לקוח. החברה מתכננת המשך צמיחה בהצעות הניידות והשקעה בשירותי מולטי-גיג וחבילות וידאו פוטנציאליות. האסטרטגיה החדשה של Charter "Life Unlimited" ותוצאות מנויי הפס הרחב הטובות מהצפוי צוינו על ידי אנליסטים כהשפעות חיוביות על תחזיות העתיד של החברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Charter Communications מתיישרים עם התחזית החיובית של בנצ'מרק. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 59.71 ביליון דולר, עם יחס P/E של 11.61, המצביע על ערך פוטנציאלי למשקיעים. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-54.87 ביליון דולר, עם מרווח רווח גולמי של 39.58%, המדגיש את חוזקה הפיננסי.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המומנטום השוק האחרון של Charter, עם תשואה משמעותית של 14.84% בשבוע האחרון ותשואה חזקה של 15.17% בחודש האחרון. זה מתיישר עם מחיר היעד המוגדל ודירוג הקנייה של בנצ'מרק. בנוסף, אנליסטים צופים כי החברה תישאר רווחית השנה, תומכים בתחזית החיובית.
ראוי לציין כי יחס ה-PEG של Charter של 2.79 מרמז כי המניה עשויה להיסחר ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה. זו יכולה להיות נקודה לשיקול עבור משקיעים המעריכים את ההערכה הנוכחית של המניה מול תחזיות הצמיחה שלה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Charter Communications, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.