ביום שלישי, TD Cowen הביעה מחדש את אמונה במניות Ralph Lauren (NYSE:RL), כאשר החברה העלתה את מחיר היעד למניות החברה ל-251 דולר מהמחיר הקודם של 208 דולר. חברת ההשקעות ממשיכה להמליץ על דירוג קנייה עבור ענקית האופנה.
ההתאמה במחיר היעד מגיעה כאשר TD Cowen מכירה בביצועים החזקים של Ralph Lauren, תוך ציון ההצלחה של המותג במכירת מוצרים במחיר מלא ורכישת לקוחות ושימורם העקביים. היעד החדש מבוסס על כפולה של 12 פעמים השווי התפעולי ל-EBITDA הצפוי לשנת הכספים 2026, המשקף ניכיון של 15% בהשוואה לכפולות הנצפות במיזוגים ורכישות בתחום המותגים היוקרתיים.
הניתוח של TD Cowen מציע כי העמדה התחרותית וההחזרים הפיננסיים של Ralph Lauren מצדיקים כפולת הערכה גבוהה יותר. תחזיות החברה כוללות ציפיות לרבעון שני חיובי ואפשרות שהנהלת Ralph Lauren תעלה את תחזית מרג'ין ה-EBIT לשנה המלאה.
האנליסט מ-TD Cowen הדגיש את החוזקות הבסיסיות של מודל העסקי של Ralph Lauren, באומרו, "אנו מעלים את היעד שלנו ל-251 דולר כאשר עבודת השטח שלנו מדגישה רמות גבוהות של מכירות במחיר מלא ומגמות יציבות של רכישת לקוחות ושימורם. לדעתנו, העמדה התחרותית והמודל הפיננסי/פרופיל ההחזרים ראויים לכפולה גבוהה יותר."
בנוסף ליעד המוגדל, TD Cowen צופה כי הדוח הרבעוני הקרוב של Ralph Lauren עשוי לעלות על הציפיות, מה שמחזק עוד יותר את הטיעון לפוטנציאל העלייה של המניה. התחזית של החברה לגבי Ralph Lauren נשארת חיובית, עם דגש על יכולתה של החברה לשמור על רווחיות ולהרחיב את נוכחותה בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ralph Lauren Corporation הייתה נושא להתאמות אנליסטים מרובות. Citi שמרה על עמדה ניטרלית לגבי Ralph Lauren, וחזתה עלייה צנועה במכירות של 2.2% ברבעון השני. הם גם צופים עלייה קלה בהנחיות השנתיות של החברה. Wells Fargo, מצד שני, העלתה את מחיר היעד עבור Ralph Lauren מ-195.00 דולר ל-205.00 דולר, תוך שמירה על דירוג משקל שווה.
CFRA שדרגה את מניית Ralph Lauren ממכירה להחזקה והעלתה את מחיר היעד מ-160.00 דולר ל-171.00 דולר, המשקף את הביצועים החזקים של החברה. בינתיים, BMO Capital Markets שמרה על דירוג תת-ביצוע למניות Ralph Lauren עם מחיר יעד יציב של 113.00 דולר. TD Cowen עדכנה את מחיר היעד למניות החברה ל-208.00 דולר מ-193.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה.
למרות ירידה של 4% בהכנסות צפון אמריקה בשל צמצומים מתוכננים בסיטונאות, Ralph Lauren דיווחה על עלייה של 3% בסך ההכנסות ועלייה של 5% במכירות קמעונאיות השוואתיות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, מעל לציפיות.
לשנת הכספים 2025, Ralph Lauren צופה עלייה בהכנסות בשיעור חד-ספרתי נמוך, הרחבת מרג'ין תפעולי של 100 עד 120 נקודות בסיס, והרחבת מרג'ין גולמי של 50 עד 100 נקודות בסיס. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את נקודות המבט השונות מאנליסטים שונים על הביצועים הפיננסיים והתחזית של Ralph Lauren.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Ralph Lauren בשוק מתיישרים עם התחזית החיובית של TD Cowen. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה תשואות מרשימות, עם תשואה כוללת של 76.74% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 25.61% בשלושת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה דחפו את המניה להיסחר קרוב לשיא של 52 שבועות, כעת ב-96.54% מאותו שיא.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר טיפים של InvestingPro מדגישים את ציון Piotroski המושלם של Ralph Lauren של 9, המצביע על יעילות תפעולית ויציבות פיננסית חזקות. ציון זה תומך בדעה החיובית של TD Cowen על מודל העסקי והעמדה התחרותית של החברה.
מדדי ההערכה של Ralph Lauren מציגים גם תמונה מעניינת. עם יחס P/E של 18.96 ויחס PEG של 0.56 עבור שנים-עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, נראה כי המניה נסחרת בהערכה סבירה ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה. זה מתיישר עם הערכת TD Cowen שהחברה ראויה לכפולה גבוהה יותר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים על Ralph Lauren, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.