ביום שלישי, DA Davidson עדכנה את התחזית הפיננסית שלה עבור Palantir Technologies Inc . (NYSE:PLTR), והעלתה את מחיר היעד ל-47.00 דולר מ-28.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. ההתאמה מגיעה בעקבות הדוח הכספי של פלנטיר (NYSE:PLTR), שעלה על הציפיות עם הכנסות גבוהות משמעותית והאצה בצמיחה השנתית.
הביצועים הפיננסיים האחרונים של פלנטיר היו חזקים, עם עלייה משמעותית בהכנסות של כ-27 מיליון דולר לרבעון, המהווה גידול של 30% בהשוואה לשנה שעברה. שיעור צמיחה זה מהווה האצה מה-27% שנצפו ברבעון הקודם.
העסקים של החברה בארה"ב היו חזקים במיוחד, כאשר המגזר הממשלתי האמריקאי הציג צמיחה של 40% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה משמעותית מ-23% ברבעון הקודם ו-10% ברבעון השלישי של השנה הקודמת. ההכנסות החדשות נטו של פלנטיר מהממשל האמריקאי בסך 42 מיליון דולר היוו כמעט את כל ההכנסות החדשות נטו של החברה.
המגזר המסחרי האמריקאי של החברה דיווח גם הוא על ביצועים חזקים, עם צמיחה של 59% בהשוואה לשנה שעברה, לא כולל הכנסות מחוזים מסחריים אסטרטגיים. נתון זה נמוך מעט משיעור הצמיחה של 70% שנראה ברבעון האחרון.
ההכנסות מחוזים מסחריים אסטרטגיים הסתכמו ב-9.6 מיליון דולר, מעל לציפיות ההנהלה של כ-7 מיליון דולר. פלנטיר מייחסת את הצמיחה בתחום זה להצלחת ה-AIP ומחנות האימונים שלה, שהאיצו את יצירת מקרי השימוש בייצור עם לקוחות.
בניגוד לביצועים החזקים בשוק המקומי, ההכנסות המסחריות הבינלאומיות של פלנטיר ירדו ב-7% ברצף, בחלקן בשל ירידה בהכנסות מחברה בחסות ממשלתית במזרח התיכון.
למרות זאת, ההכנסות הכוללות של פלנטיר עלו על התחזיות, והחברה שמרה על משמעת בעלויות, מה שהוביל לעלייה משמעותית ברווח התפעולי המותאם של כ-41 מיליון דולר, עם שיפור במרג'ין ל-38%.
החברה הדגישה כי פלנטיר ממוקמת היטב כדי להפיק את המקסימום מהעניין הגובר של ארגונים ביישומי AI, כפי שמעידה האצה המתמשכת בשורה העליונה של החברה והביקוש הרחב יותר בשוק לפתרונות AI.
בחדשות אחרות לאחרונה, Palantir Technologies Inc. גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.807 ביליון דולר, המצביעה על שיעור גידול של 26% בהשוואה לשנה שעברה. הכללתה של פלנטיר ב-S&P 500 בספטמבר 2024 מדגישה עוד יותר את מנהיגותה בשוק ואת הרווחיות שלה.
למרות התכווצות רצופה של 7% בהכנסות המסחריות הבינלאומיות, החברה הצליחה להבטיח חוזים חשובים כמו חידוש רב-שנתי עם BP.
על פי התפתחויות אחרונות, פלנטיר הבטיחה 104 עסקאות בשווי של מעל מיליון דולר כל אחת, שתרמו לשווי חוזים מסחריים כולל בארה"ב של כמעט 300 מיליון דולר. החברה צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 767 מיליון דולר ל-771 מיליון דולר.
עם זאת, החוזים המסחריים האסטרטגיים של החברה תורמים כעת רק 1% מההכנסות ונחשבים כבר לא רלוונטיים.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים המרשימים של פלנטיר, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 21.22% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית בולטת של 27.15% ברבעון השני של 2024, מתיישבת עם הביצועים החזקים שהוזכרו בעדכון של DA Davidson.
מרג'ין הרווח הגולמי של פלנטיר עומד על 81.39% מרשימים, המשקף את יכולתה של החברה לשמור על רווחיות גבוהה בפעילותה. זה רלוונטי במיוחד לאור אזכור המשמעת בעלויות של פלנטיר והעלייה המשמעותית ברווח התפעולי המותאם במאמר.
טיפים של InvestingPro מציעים שלפלנטיר "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לתקופה קצרה", מה שמצביע על עמדה פיננסית חזקה שיכולה לתמוך ביוזמות הצמיחה המתמשכות שלה, במיוחד ביישומי AI שבהם החברה ממוקמת היטב על פי המאמר.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור פלנטיר, המספקים למשקיעים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בעדכון מחיר היעד האחרון של פלנטיר ומיקומה בשוק ה-AI הצומח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.