ביום שלישי, Citi העלתה את יעד המחיר למניות Illumina בנאסד"ק:ILMN ל-190 $ מהיעד הקודם של 155 $, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של Illumina, שתאם את ההנחיות והערכות הקונצנזוס, עם הכנסות של 1.08 ביליון $. הצמיחה של החברה הונעה בעיקר ממכירות חזקות של מתכלים.
המרג'ין הגולמי (GMs) והמרג'ין התפעולי (OPMs) של Illumina עלו על ציפיות השוק, כאשר ה-GMs הגיעו לכ-70.5% לעומת קונצנזוס FactSet של 68.3%, וה-OPMs עמדו על 22.6%, מעל לקונצנזוס של 19.9%. לדברי האנליסט, תוצאות אלו הונעו מתמהיל מועדף של מכירות מתכלים בעלי מרג'ין גבוה יותר ויוזמות פרודוקטיביות.
המעבר מ-NovaSeq 6000 של Illumina לדגם החדש יותר NovaSeq X מתקדם, כפי שניתן לראות מהעלייה בהכנסות ממתכלים בתפוקה גבוהה (HTP) המיוחסות ל-NovaSeq X, שהיוו כ-35% ברבעון השלישי, עלייה מכ-25% ברבעון השני.
למרות שתחזית ההכנסות של החברה לרבעון הרביעי הייתה מעט מתחת לקונצנזוס, התחזית של Citi נותרת חיובית. החברה מדגישה את הפוטנציאל של Illumina להרחבת המרג'ין, שהיה גורם משמעותי בהחלטה לשדרג את המניה ברבעון השני. המיקוד של ההנהלה במינוף תפעולי מצוין גם כן כגורם תורם להעלאת יעד המחיר.
Citi עדכנה את המודל שלה עבור Illumina כדי לשקף את ביצועי החברה ברבעון השלישי, מה שהוביל לביטחון מוגבר הן בתחזיות ההכנסות של החברה והן בתחזית המרג'ין.
בחדשות אחרות לאחרונה, Illumina Inc. דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי של 2024. הכנסות החברה עמדו על 1.1 ביליון $, ירידה של 2% בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, החברה העלתה את התחזית שלה הן למרג'ין התפעולי והן לרווח למניה. ראוי לציין כי הכנסות ממתכלים לריצוף ראו עלייה של 7% ל-741 מיליון $, בעוד שהכנסות ממכשירים ירדו ב-42% ל-104 מיליון $.
למרות ירידה קטנה בהכנסות, Illumina רכשה את Fluent BioSciences וביצעה רכישה חוזרת של מניות, כאשר המזומנים ושווי המזומנים עומדים על 939 מיליון $. במבט קדימה, החברה צופה ירידה של כ-3% בהכנסות לשנת 2023 המלאה, אך העלתה את תחזית המרג'ין התפעולי הלא-GAAP והרווח למניה המדולל לשנת 2024.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית האופטימית של Citi לגבי Illumina (NASDAQ:ILMN). החברה הראתה החזר חזק בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 32.93% בתקופה זו. ביצוע זה עקבי עם החלטת Citi להעלות את יעד המחיר למניות Illumina.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Illumina פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לתרום לגמישות פיננסית של החברה בעודה ממשיכה במעבר מ-NovaSeq 6000 ל-NovaSeq X. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שתומך בעמדה החיובית של Citi לגבי הביצועים העתידיים של Illumina.
בעוד שההכנסות של Illumina ראו ירידה קטנה, עם צמיחה של -0.72% ב-12 החודשים האחרונים, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 66.34%. זה מתיישר עם המרג'ינים הגולמיים הטובים מהצפוי שהוזכרו במאמר, ומחזק את יכולת החברה לשמור על רווחיות למרות אתגרי השוק.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Illumina. ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור ILMN, המספקים הבנה עמוקה יותר של הפרספקטיבות והסיכונים הפוטנציאליים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.