ביום שני, Loop Capital עדכנה את מחיר היעד של Charter Communications (NASDAQ:CHTR), מעלה אותו משמעותית ל-385 דולר מ-285 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג החזקה למניה. החלטת החברה מגיעה בעקבות הדיווח האחרון של Charter על תוצאות מנויי פס רחב טובות מהצפוי, המסמנות את הרבעון הראשון של צמיחת מנויים בשנה כאשר מנרמלים עבור גורמים שונים.
לפי האנליסט מ-Loop Capital, Charter Communications התקדמה במיתוג מחדש של השירות שלה תחת הכותרת "Life Unlimited", המדגישה התכנסות. מיצוב מחדש זה, יחד עם הערכה מחודשת של תחזיות מנויי הפס הרחב, הובילו לתחזית של עלייה קלה במנויים עד 2025.
האנליסט ציין כי הוצאות ההון (CAPX) של Charter היו נמוכות מהצפוי ותזרים המזומנים החופשי שלה עלה על הציפיות.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, Charter Communications דחתה את השלמת אבולוציית הרשת שלה ל-2027. עם זאת, צפוי כי ה-CAPX יגיע לשיאו ב-2025, מה שצפוי להוביל לעלייה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי החל מ-2026. החברה העלתה בהתאם את תחזיות ה-EBITDA עבור Charter.
עם זאת, האנליסט שמר על עמדה זהירה עם דירוג החזקה, בציינו חוסר נראות והרווחים העקביים של כ-900,000 מנויים רבעוניים על ידי מתחרים בסקטור האלחוטי הקבוע. נראה כי נוף תחרותי זה הוא גורם מפתח בהחלטת Loop Capital לשמור על דירוג ההחזקה שלהם למרות העלאת מחיר היעד ל-Charter Communications.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charter Communications דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי, המציגות תמהיל של אתגרים והזדמנויות צמיחה. למרות אובדן של 110,000 לקוחות אינטרנט, החברה ראתה תוספת של 545,000 קווי Spectrum mobile, מה שהוביל לעלייה של 1.6% בהכנסות ועלייה של 3.6% ב-EBITDA המתואם.
מבחינה פיננסית, Charter דיווחה על הכנסה נקייה של 1.3 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 1.6 ביליון דולר. הוצאות ההון הגיעו ל-2.6 ביליון דולר, עם תחזיות לשנת 2024 של כ-11.5 ביליון דולר.
Charter Communications מתכננת להמשיך בצמיחה בהצעות הניידות ומשקיעה בשירותי מולטי-גיג וחבילות וידאו פוטנציאליות. יוזמת אבולוציית הרשת של החברה מתוכננת להסתיים עד 2027, ותציע מהירויות של מספר גיגה-ביט.
עם זאת, Charter חוותה ירידה בלקוחות וידאו וקול קווי, בחלקה בשל סיום תוכנית הקישוריות הבת השגה (ACP). החברה גם התמודדה עם אתגרים מאובדן פוטנציאלי של לקוחות אינטרנט ושנה לא פוליטית לפרסום ב-2024.
למרות אתגרים אלה, הצעות הניידות של Charter ראו שיא בהעברות קווים ועלייה ב-ARPU, נהנות ממגמות עונתיות והפרעות למתחרים. החברה נשארת ממוקדת בצמיחה לטווח ארוך באמצעות קישוריות משופרת ושירות לקוחות.
אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות ב-Charter Communications.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Charter Communications. שווי השוק של החברה עומד על 58.38 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המדיה. יחס ה-P/E של Charter של 11.5 מרמז כי היא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה, בהתאמה למחיר היעד המוגדל של Loop Capital.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי השוק האחרונים של Charter, מציינים "תשואה משמעותית בשבוע האחרון" ו"עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים". מומנטום חיובי זה מכומת על ידי תשואה כוללת של 11.17% בשבוע האחד ותשואה כוללת מרשימה של 37.81% בששת החודשים האחרונים. נתונים אלה תומכים באופטימיות סביב צמיחת מנויי הפס הרחב האחרונה של Charter והמדדים הפיננסיים המשופרים שהוזכרו במאמר.
עם זאת, חשוב לציין כי Charter "נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", עם יחס PEG של 2.73. זה מרמז כי על המשקיעים לשקול בזהירות את פוטנציאל הצמיחה של החברה ביחס להערכתה הנוכחית.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Charter Communications, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.