ביום חמישי, RBC Capital Markets עדכנה את עמדתה לגבי Smurfit Westrock (NYSE: SW), והעלתה את דירוג המניה מ"ביצוע מגזרי" ל"עודף ביצוע" והגדילה את מחיר היעד ל-58 דולר מהמחיר הקודם של 52 דולר. השדרוג מגיע בעקבות העדכונים הרבעוניים האחרונים של Smurfit Westrock, שהדגישו מספר התפתחויות חיוביות בחברה.
לפי RBC Capital, Smurfit Westrock הצליחה לסמן שלוש תיבות קריטיות המאותתות על ביצוע תפעולי חזק. אלה כוללות קצב משביע רצון של הוצאה לפועל של האינטגרציה, תחזית לטווח הקרוב של הוצאות הון שהופחת הסיכון שלה, ואישור מההנהלה שהם רואים פוטנציאל לעבור משמעותית את יעדי הסינרגיה הראשוניים שלהם, עם תגמול נוסף של יותר מ-400 מיליון דולר.
הערות האנליסט משקפות אופטימיות לגבי עתיד החברה, כאשר מניית Smurfit Westrock חוותה עלייה משמעותית של 12.0%, עולה על ביצועי ה-S&P 500, שראה ירידה קלה של 0.3%. תגובת השוק החיובית הזו מיוחסת לעדכוני החברה שהתקבלו היטב על ידי המשקיעים.
התחזית של RBC Capital מרמזת שיש עוד מקום לצמיחה של המניה. החברה צופה שהמשך המיקוד של Smurfit Westrock בחיסכון בעלויות, התייעלות ואסטרטגיה מסחרית יניעו את ביצועי המניה בשוק.
מחיר היעד המעודכן של 58 דולר מייצג את הציפייה של RBC Capital לערך המניה של Smurfit Westrock, בהתבסס על ההתקדמות האחרונה של החברה והפרספקטיבות העתידיות בביצוע תוכנית העסקים שלה והשגת סינרגיות עלות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Smurfit Westrock דיווחה על הפסד נקי ברבעון השלישי שלה, בעקבות המיזוג של Smurfit Kappa ו-WestRock. ההכנסות של החברה גם נפלו מהציפיות, עם עלייה ל-7.67 ביליון דולר מ-2.92 ביליון דולר לפני שנה, בעיקר בגלל רכישת WestRock. עם זאת, זה היה פחות מה-8.13 ביליון דולר שצפו. ההפסד הנקי של 150 מיליון דולר, או 0.30 דולר למניה, מושווה להכנסה נקייה של 229 מיליון דולר, או 0.89 דולר למניה, באותה תקופה בשנה שעברה.
הרווח המתואם של 0.72 דולר למניה לא עמד בהערכות האנליסטים. החברה ייחסה את ההפסד הנקי בעיקר להוצאות הקשורות לעסקה והתאמות חשבונאיות רכישה בסך של כ-500 מיליון דולר. למרות תוצאות אלה, ה-EBITDA המתואם של Smurfit Westrock, מדד רווחיות מרכזי, דווח על 1.27 ביליון דולר, עם מרג'ין של 16.5%. החברה צופה EBITDA מתואם משולב של כ-4.7 ביליון דולר לשנת 2024 המלאה. אלה הן התפתחויות אחרונות משמעותיות עבור Smurfit Westrock.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לתחזית האופטימית של RBC Capital לגבי Smurfit Westrock (NYSE: SW). שווי השוק של החברה עומד על 25.94 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית האריזות. צמיחת ההכנסות של Smurfit Westrock ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 28.78% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, וצמיחה רבעונית מרשימה של 159.38% ברבעון השלישי של 2024. הרחבת ההכנסות החזקה הזו מתיישבת עם הביצוע החיובי שהודגש על ידי RBC Capital.
טיפים נוספים מ-InvestingPro תומכים בסנטימנט החיובי. טיפ אחד מציין שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמתיישב עם הביצועים החזקים האחרונים של החברה. בנוסף, Smurfit Westrock נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם החזר משמעותי של 58.37% בשנה האחרונה, מה שמרמז על אמון שוק חזק בכיוון של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Smurfit Westrock.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.