💎 גלו מניות מוערכות בחסר שכנראה לא הכרתםצללו פנימה

מניית סיפלה היא קנייה לטווח ארוך בזכות צנרת מוצרים חזקה, למרות לחצים בטווח הקצר—ג'יי פי מורגן צ'ייס

עריכהEmilio Ghigini
התפרסם 30.10.2024, 09:54
CIPL
-

ביום רביעי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את מחיר היעד שלה עבור Cipla Ltd. (CIPLA:IN), חברת תרופות מובילה, והורידה אותו ל-1,600 רופי הודי מ-1,630 רופי הודי קודם לכן. למרות התאמה זו, החברה שמרה על דירוג Overweight למניה. הניתוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס הכיר באתגרים לטווח הקצר שהחברה מתמודדת איתם, אך ציין כי ההערכות הנוכחיות נותרות אטרקטיביות.

ההכנסות של סיפלה ברבעון השני תאמו את הקונצנזוס ואת הציפיות של ג'יי פי מורגן צ'ייס עצמה, עם עלייה משמעותית של 27% בדרום אפריקה בהשוואה לשנה שעברה, מה שעזר לאזן את הצמיחה המתונה יותר של 5% בהודו.

מרג'ין ה-EBITDA של החברה עלה על הציפיות ב-26.7%, שהיה 80 נקודות בסיס מעל הקונצנזוס ו-120 נקודות בסיס גבוה יותר מהערכות ג'יי פי מורגן צ'ייס, בעיקר בזכות מרג'ין גולמי חזק.

המגמות המתונות בהודו יוחסו לביצועים הנמוכים של המגזר האקוטי, שצפוי להתאושש ברבעון השלישי עם עלייה במגזר הנשימתי.

בינתיים, ההכנסות בארה"ב ירדו מעט ל-235 מיליון דולר, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון הקודם, בחלקה בשל אתגרי אספקה עם Lanreotide. צפוי כי בעיות אלו יחמירו ברבעון השלישי אך ייפתרו עד הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025.

נתח השוק של סיפלה בגואה צפוי להישמר ב-35% במספרי הרבעון השלישי, אך סטטוס הסיווג של מפעל גואה עדיין תלוי ועומד. ג'יי פי מורגן צ'ייס לקחה בחשבון סטטוס־קוו מהמחצית השנייה של שנת הכספים 2026 ועד 2027.

למעט ההשקה הפוטנציאלית של gAbraxane, התלויה בסטטוס של מפעל גואה, צנרת המוצרים של סיפלה חזקה, עם מספר השקות של פפטידים מתוכננות למחצית השנייה של שנת הכספים 2025 ותחילת שנת הכספים 2026, וכן gAdvair הצפוי במחצית הראשונה של שנת הכספים 2026, והנפקות של gOvar ו-gSymbicort מתוכננות לשנת הכספים 2027.

עמדתה של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי סיפלה נשארת חיובית, בהתייחס לחשיפה המשמעותית של החברה לשוק הממותג, כאשר הודו ודרום אפריקה מהוות כ-60% מהכנסותיה, וצנרת בריאה של מוצרים מובחנים בשוק האמריקאי.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ