ביום שלישי, ברקליס ערכה התאמות בתחזית שלה לגבי צ'ק פוינט סופטוור (NASDAQ:CHKP), בעקבות ביצועים נמוכים מהצפוי ברבעון השלישי. האנליסט של החברה עדכן את מחיר היעד כלפי מטה ל-200.00 דולר מהמחיר הקודם של 210.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניות החברה.
צ'ק פוינט סופטוור דיווחה על חיובים שנפלו מתחת לציפיות ברבעון השלישי, מה שיוחס לעיכוב של מספר עסקאות באזור EMEA שצפויות כעת להיסגר ברבעון הרביעי. האנליסט צופה כי העסקאות שנדחו עשויות לתרום שלוש נקודות אחוז נוספות לצמיחת החברה ברבעון הרביעי. בנוסף, הרכישה של Cyberint צפויה להוסיף נקודה נוספת לצמיחה.
במבט קדימה, ברקליס צופה שיעור צמיחה גבוה בספרה אחת (HSD) עבור צ'ק פוינט סופטוור ברבעון הרביעי בשל הכללת העסקאות שנדחו. לקראת שנת הכספים 2025, הציפיות הן לצמיחה של כ-5%, תוך הכרה בכך שההשוואה תהפוך למאתגרת יותר.
האנליסט מציע כי כל האצה פוטנציאלית בסיפור הצמיחה של צ'ק פוינט סופטוור תצטרך כנראה לנבוע מהצעת המוצר Infinity שלה. Infinity מהווה היבט מרכזי באסטרטגיה של החברה להניע צמיחה עתידית וביצועי שוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Check Point Software Technologies Ltd. דיווחה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי התואמות את ציפיות האנליסטים, כאשר ההכנסות הציגו עלייה של 7% בהשוואה לשנה שעברה. חברת אבטחת הסייבר דיווחה על רווח למניה מתואם של 2.25 דולר והכנסות של 635 מיליון דולר, שהן מעט מעל התחזית הצפויה של 634.98 מיליון דולר. זה מייצג עלייה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
צ'ק פוינט חוותה גם צמיחה דו-ספרתית בפלטפורמת Infinity, Harmony Email, ו-Infinity Global Services שלה. יתר על כן, הכנסות החברה ממנויי אבטחה גדלו ב-12% לעומת השנה שעברה ל-277 מיליון דולר, בעוד שההכנסות ממוצרים ורישיונות עלו ב-4% ל-119 מיליון דולר.
מבחינת הכנסה תפעולית, ההכנסה התפעולית הלא-GAAP של החברה הייתה 274 מיליון דולר, המהווים 43% מההכנסות. במהלך הרבעון, צ'ק פוינט רכשה את Cyberint Ltd., ספקית של פתרונות ניהול סיכונים חיצוניים, תמורת 186 מיליון דולר במזומן נטו ורכשה בחזרה כ-1.79 מיליון מניות בעלות כוללת של 325 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון עם 2.87 ביליון דולר במזומנים ובטחונות שוויקים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של ברקליס לגבי צ'ק פוינט סופטוור (NASDAQ:CHKP), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. למרות הורדת מחיר היעד, המדדים הפיננסיים של CHKP נותרים חזקים. החברה מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים של 88.85% עבור שנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגיש את היעילות התפעולית שלה. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של CHKP.
יתר על כן, צמיחת ההכנסות של CHKP של 6.57% ברבעון השני של 2024 מרמזת על כך שהחברה שומרת על מסלול הצמיחה שלה, אם כי בקצב מתון. זה עשוי לתמוך בתחזית של ברקליס לצמיחה גבוהה בספרה אחת ברבעון הרביעי, במיוחד בהתחשב בסגירה הצפויה של עסקאות שנדחו.
ראוי לציין כי יחס ה-P/E של CHKP עומד על 24.19, מה שעשוי להיחשב גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. מדד הערכה זה עשוי להיות מושפע מציפיות המשקיעים סביב מוצר Infinity של החברה והפוטנציאל שלו להאיץ את הצמיחה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים על CHKP, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.