שיקגו - קבוצת CME, שוק הנגזרים המוביל, הודיעה היום כי קיבלה את אישור האיגוד הלאומי לעתידיות (NFA) להקמת סוכנות עמילות עתידיות (FCM) משלה. מהלך אסטרטגי זה נועד לחזק את יכולתה של החברה להסתגל לצרכים המשתנים של לקוחותיה בתעשייה הפיננסית.
טרי דאפי, יו"ר ומנכ"ל קבוצת CME, הביע שביעות רצון מהחלטת ה-NFA וחזר על מחויבות החברה למודל ה-FCM, הידוע בתגמולי ניהול הסיכונים שלו. דאפי הדגיש את חשיבות ההסתגלות לדרישות העסקיות המשתנות של הלקוחות עם התקדמות התעשייה.
קבוצת CME ידועה בהקלה על מסחר בעתידיות, אופציות, מזומנים ושווקים מעבר לדלפק (OTC), וכן במתן כלים לאופטימיזציה של תיקים וניתוח נתונים. הצעות המוצרים של החברה מקיפות מגוון רחב של סוגי נכסים, כולל שערי ריבית, מדדי מניות, מטבע חוץ, אנרגיה, מוצרים חקלאיים ומתכות. שירותי המסחר שלה מתבצעים באמצעות פלטפורמות שונות, כולל CME Globex לעתידיות ואופציות, BrokerTec להכנסה קבועה, ו-EBS למטבע חוץ.
בנוסף, קבוצת CME מפעילה את CME Clearing, ספק מוביל של סליקה מרכזית נגדית. החברה מחזיקה בסימני מסחר למספר ישויות ומוצרים ידועים במגזר הפיננסי, כולל הבורסה המסחרית של שיקגו, Globex, ו-E-mini, וכן CBOT ו-NYMEX.
הקמת ה-FCM היא חלק ממאמציה המתמשכים של קבוצת CME לשפר את הצעות השירותים שלה ולשמור על מעמדה כמובילה בשוק הנגזרים העולמי. האישור מה-NFA מהווה ציון דרך משמעותי עבור החברה, המאפשר לה לספק חבילת שירותים משולבת העונה על הצרכים המגוונים של משתתפי השוק.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מקבוצת CME.
בחדשות אחרות לאחרונה, קבוצת CME דיווחה על ביצועים מרשימים ברבעון השלישי של 2024. החברה הכריזה על רבעון שלישי שובר שיאים עם EPS מותאם של 2.68 דולר, מעל להערכות. ההכנסות הגיעו לכמעט 1.6 ביליון דולר, עלייה של 18% לעומת הרבעון המקביל ב-2023. ביצועים חזקים אלה נבעו מזינוק של 27% בנפח היומי הממוצע ל-28.3 מיליון חוזים ועלייה של 36% בנפח המסחר בשערי ריבית.
בעקבות תוצאות אלה, Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform למניות קבוצת CME והעלתה את מחיר היעד ל-258 דולר מ-245 דולר קודם לכן. באופן דומה, BofA Securities התאימה את מחיר היעד שלה למניות קבוצת CME ל-181 דולר מ-180 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Underperform. שתי החברות הכירו בהשפעת תנודתיות השוק על ביצועי החברה.
התפתחויות אחרונות מצביעות על המשך התמקדות ברכישת לקוחות וחדשנות במוצרים. החברה דיווחה על צמיחה משמעותית בסחרנים קמעונאיים חדשים ולקוחות מוסדיים, עלייה של 30% וכמעט 40% בהתאמה. בנוסף, נפחי מגזר האנרגיה עלו ב-21%, עם עלייה של 45% בנפחי האופציות. גורמים אלה מרמזים על תחזית חיובית לביצועי קבוצת CME בעתיד.
תובנות InvestingPro
המהלך האסטרטגי של קבוצת CME להקים סוכנות עמילות עתידיות (FCM) משלה מתיישב היטב עם הביצועים הפיננסיים החזקים והמעמד בשוק שלה. על פי נתוני InvestingPro, לקבוצת CME יש שווי שוק משמעותי של 82.04 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק הנגזרים.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות המרשימה שלה. נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של קבוצת CME צמחו ב-13.05% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת הכנסות רבעונית חזקה אף יותר של 18.65% ברבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה זה תומך ביכולת החברה להשקיע ביוזמות חדשות כמו ה-FCM.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של קבוצת CME לערך לבעלי המניות. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 22 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.32%, הופכת את קבוצת CME לאפשרות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
הרווחיות של החברה ראויה לציון גם היא. עם מרווח רווח גולמי של 100% ומרווח הכנסה תפעולית של 64.14%, קבוצת CME מדגימה יעילות תפעולית חזקה. חוזק פיננסי זה ממקם את החברה היטב להתמודד עם המורכבויות של הקמת והפעלת FCM משלה.
ראוי לציין כי קבוצת CME נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם החזר חזק של 15.28% ב-3 החודשים האחרונים. תחושת שוק חיובית זו מתיישבת עם היוזמות האסטרטגיות והביצועים הפיננסיים של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. למעשה, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור קבוצת CME, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.