ביום שני, אוורקור ISI שמרה על דירוג ה-Outperform שלה ועל יעד המחיר של 54.00 דולר עבור Portland General Electric Company (NYSE:POR). עמדת החברה מגיעה בזמן שהמניה ממשיכה להיסחר במכפיל הקרוב לשפל היסטורי.
לפי אוורקור ISI, מניות Portland General Electric חוו ירידה משמעותית מאמצע 2023, עוברות מפרמיה של 5% לניכיון נוכחי של 15%. הערכה זו קרובה לנקודת השפל שנחוותה ב-2020, כאשר האמינו שהחברה קשורה לשריפות יום העבודה והתמודדה עם אירוע של הפסד במסחר.
האנליסט ציין כי ההתכווצות של מכפיל המניה במהלך השנה האחרונה ומעבר לה הושפעה ממספר גורמים. מכתב מוורן באפט השפיע באופן בולט על מניות עם רגישות גבוהה יותר לשינויי שוק, כמו POR. בנוסף, תנודות בעלויות החשמל ותוכנית הנפקת הון משמעותית תרמו לתת-ביצוע של המניה.
למרות אתגרים אלה, אוורקור ISI מכירה בכך שניכיון על מכפיל המניה מוצדק בשל הסיכונים הטבועים. עם זאת, החברה גם מכירה בכך ש-Portland General Electric ביצעה מספר שיפורים. כתוצאה מכך, אוורקור ISI מציעה כי מכפיל ניכיון צר יותר של 5% יהיה מתאים יותר למניה, המשקף תחזית אופטימית יותר לגבי ההתאמות של החברה.
יעד המחיר הנוכחי של 54.00 דולר נשאר ללא שינוי, מה שמעיד על הביטחון המתמשך של אוורקור ISI בערך הפוטנציאלי של מניות Portland General Electric. יעד זה נקבע למרות תקופת תת-הביצוע האחרונה והגורמים הרחבים יותר בשוק שהשפיעו על הערכת המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Portland General Electric Company דיווחה על רווחי הרבעון השלישי שעלו על תחזיות האנליסטים, בעיקר בזכות שיפור בתנאי עלויות החשמל וביקוש חזק מלקוחות היי-טק. חברת התשתיות רשמה רווח מתואם למניה של 0.90 דולר, עולה על תחזית הקונצנזוס של האנליסטים של 0.66 דולר. ההכנסות דווחו ב-929 מיליון דולר, עולות על הציפיות של 852.79 מיליון דולר.
בנוסף להתפתחויות אלה, החברה עדכנה את תחזית הרווח השנתית שלה לשנת 2024, וכעת צופה 3.08-3.18 דולר למניה, עלייה מהטווח הקודם של 2.98-3.18 דולר. זה מתיישר עם קונצנזוס האנליסטים של 3.08 דולר למניה.
צמיחת ההכנסות של החברה יוחסה לביקוש מוגבר מלקוחות ייצור מוליכים למחצה ותשתיות טכנולוגיה, הכנסות סיטונאיות גבוהות יותר, והיפרעות של עלויות שונות. עם זאת, זה קוזז במקצת על ידי ירידה בשימוש ביתי ומסחרי, בעיקר בשל תנאי מזג האוויר.
יתר על כן, Portland General Electric דיווחה על ירידה קלה בהוצאות רכישת חשמל ודלק בשל מחירים נמוכים יותר לרכישת חשמל, בעוד שהוצאות תפעול ומנהלה עלו בשל עלויות תחזוקה מוגדלות, שכר והטבות.
אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
הדינמיקה הנוכחית בשוק של Portland General Electric, כפי שהודגשה על ידי אוורקור ISI, מוארת עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. יחס ה-P/E של החברה עומד על 14.44, מה שמתיישר עם תצפית האנליסט על הערכה מוזלת. זה משלים טיפ של InvestingPro המציין כי POR "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב," תומך בפוטנציאל לערך שאוורקור ISI רואה במניה.
למרות האתגרים שהוזכרו במאמר, POR הפגינה חוסן פיננסי. צמיחת ההכנסות של החברה ב-15.81% ב-12 החודשים האחרונים מדגימה את יכולתה להרחיב את עסקיה גם בסביבה מאתגרת. בנוסף, טיפ של InvestingPro חושף כי POR "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 19 שנים רצופות," מה שעשוי למשוך משקיעים ממוקדי הכנסה ומרמז על מחויבות לתשואות לבעלי המניות למרות לחצי השוק.
המחיר הנוכחי של המניה של 48.34 דולר נסחר ב-96.97% מהשיא השנתי שלה, מה שמצביע על כך שהיא התאוששה משמעותית מהשפל שלה, ומשקף אולי את השיפורים שצוינו על ידי אוורקור ISI. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ נוסף של InvestingPro הקובע כי המניה "נסחרת קרוב לשיא השנתי."
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Portland General Electric.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.