ביום שישי, TD Cowen עדכנה את תחזיתה למניות Digital Realty Trust (NYSE:DLR), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) המתמחה בנכסי מרכזי נתונים. החברה העלתה את מחיר היעד ל-128.00 דולר מהמחיר הקודם של 120.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold למניה.
העדכון מגיע בעקבות הודעת Digital Realty Trust על הישגי החכרה שיא לרבעון השלישי של 2024, לצד העלאת תחזית מרווח החידוש לשנה. הנהלת החברה גם ציינה צנרת ביקושים חזקה, שעשויה להוביל לשיא נוסף בפעילות ההחכרה ב-12 החודשים הבאים.
האנליסט של TD Cowen הכיר בהתפתחויות החיוביות, וציין את הפוטנציאל של החברה לעלייה קלה מעבר לצמיחה של 5% ב-Core Funds From Operations (Core-FFO) למניה שצופה ההנהלה לשנת 2025. למרות סימנים אופטימיים אלה, החברה החליטה לשמור על עמדה זהירה לגבי המניה בשל הערכת השווי הנוכחית שלה.
הביצועים של Digital Realty Trust והצהרות ההנהלה הצופות פני עתיד מציגים מקרה שורי לתחזיות החברה בטווח הקצר. התאמת מחיר היעד של החברה משקפת ביטחון בעוצמה התפעולית של Digital Realty, במיוחד ביכולתה להבטיח חוזי החכרה וחידושים.
מחיר היעד החדש של 128.00 דולר מספק תובנה לגבי הציפיות של TD Cowen למסלול הפיננסי של Digital Realty Trust, תוך איזון בין שיאי ההחכרה המוצקים של החברה לבין גישה זהירה להערכת השוק שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Digital Realty Trust ראתה שינויים פיננסיים משמעותיים והתקדמות ביוזמות ירוקות. HSBC שדרגה את מניית Digital Realty מ-Reduce ל-Hold והעלתה את מחיר היעד ל-160 דולר.
שדרוג זה משקף תחזית חיובית לסביבת המחירים וביצועי הנכסים של החברה בשנים הקרובות, עם דגש מיוחד על צמיחה פוטנציאלית במגזר הלקוחות '>1MW', הכולל ביקוש גבוה מיישומי בינה מלאכותית.
Digital Realty הרחיבה את מסגרת האשראי החוזר הגלובלית הבכירה הלא מובטחת במטבע מרובה ל-4.2 ביליון דולר ואת מסגרת האשראי החוזר הנקובה ביין יפני לכ-297 מיליון דולר. לשתי המסגרות יש תאריך פירעון מוארך שנקבע לינואר 2029 והן כוללות רכיב תמחור מקושר לקיימות, המשקף את מחויבותה של Digital Realty ליעדי סביבה, חברה וממשל תאגידי.
יתר על כן, החברה הנפיקה שטרות בכירים לא מובטחים בסך 850 מיליון אירו באמצעות החברה הבת שלה, Digital Dutch Finco B.V., למימון פרויקטים ירוקים. שטרות אלה, שמועד פירעונם ב-2033, יתמכו ביוזמות בתחום האנרגיה המתחדשת והתייעלות אנרגטית.
שינויים אלה מגיעים בעקבות ביצועים חזקים של Digital Realty Trust ברבעון השני, שכללו הבטחת חוזים חדשים בשווי 164 מיליון דולר ומהלך הון פרטי מוצלח שהביא למעלה מ-10 ביליון דולר.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Digital Realty Trust מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 55.13 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ה-Specialized REITs. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המדגיש את Digital Realty כשחקן בולט במגזר זה.
המצב הפיננסי החזק של החברה ניכר מיכולתה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות, כפי שצוין בטיפ InvestingPro נוסף. עקביות זו בתשלומי דיבידנדים מתיישרת עם הישגי ההחכרה החזקים והתחזית החיובית שהוזכרו במאמר.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Digital Realty ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 5,352.77 מיליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של 4.76% באותה תקופה. מגמת צמיחה זו תומכת בתחזית האופטימית של האנליסט לגבי הפוטנציאל של החברה לצמיחה מוגברת ב-Core-FFO למניה בשנת 2025.
ראוי לציין כי Digital Realty נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי שלה הוא 99.12% מהשיא השנתי. מידע זה, בשילוב עם מחיר היעד המוגדל של TD Cowen, מרמז על אמון השוק בביצועי החברה ובתחזיות העתידיות שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Digital Realty Trust, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.