ביום שישי, Jefferies שמרה על דירוג Underperform למניית Laurus Labs Ltd (LAURUS:IN), תוך העלאת מחיר היעד למניה ל-300.00 רופי הודי מ-250.00 רופי הודי. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השני של Laurus Labs, שבו רווחים במגזר ה-Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) קוזזו על ידי מגזר ה-Active Pharmaceutical Ingredients (API), מה שהוביל לחוסר בעמידה בציפיות האנליסט.
Laurus Labs נתקלה באתגרים תפעוליים שהשפיעו על המרג'ינים שלה במהלך הרבעון השני של שנת הכספים 2025. למרות בעיות אלו, מכירות ה-CDMO הראו שיפור לאחר מספר רבעונים של קיפאון. ההנהלה של Laurus Labs בחרה שלא לספק תחזית מכירות אך אישרה מחדש את התחייבותה להשיג מרג'ין EBITDA של 20% לשנה.
האנליסט מ-Jefferies ציין כי בעוד שמגזר ה-CDMO נראה במגמת שינוי כיוון חיובי, התפתחות חיובית זו כבר משתקפת בהערכת השווי הנוכחית של החברה. בינתיים, חטיבות אחרות ב-Laurus Labs עדיין מעכבות את הצמיחה הכוללת. כתוצאה מכך, החברה עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) לשנות הכספים 2025 ו-2026 כלפי מטה ב-3% ו-2% בהתאמה.
לסיכום, Jefferies הכירה בהתקדמות בעסקי ה-CDMO של Laurus Labs אך נשארת זהירה בשל תת-הביצועים של מגזרים אחרים וההשפעה על המרג'ינים של החברה. מחיר היעד המעודכן של 300.00 רופי הודי משקף תחזית מתונה, המביאה בחשבון הן את האתגרים והן את תחומי השיפור בתוך Laurus Labs.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.