ביום חמישי, ג'פריס שמרה על דירוג "החזק" למניית האניוול אינטרנשיונל (NASDAQ:HON) עם מחיר יעד יציב של 220.00 $. ניתוח הביצועים של האניוול ברבעון השלישי על ידי החברה הדגיש שלוש נקודות מפתח מדוח ה-10-Q של החברה. ראשית, עלייה של 3 נקודות במחיר ברבעון השלישי תרמה לצמיחה אורגנית של 3 נקודות, מה שמצביע על כך שלא צפויה האצה בנפח ברבעון הרביעי כדי להשיג את יעד הצמיחה האורגנית השנתי של 3-4%. שנית, צפוי כי הצמיחה בתחום התעופה והחלל תהיה בספרות נמוכות כפולות, בהתאם לביצועים מתחילת השנה, כאשר השוק המסחרי לאחר מכירה צפוי לראות צמיחה דו-ספרתית ברבעון הרביעי בהשוואה לעלייה של 14% מתחילת השנה. תחום הביטחון צפוי לצמוח ב-14% ברבעון הרביעי לעומת עלייה של 18% מתחילת השנה.
בנוסף, הצבר של האניוול גדל ב-7% בהשוואה לרבעון הקודם, עם עליות משמעותיות במגזרי האוטומציה והטכנולוגיות (AT) וטכנולוגיות הבנייה (BA) של 10% ו-11%, בהתאמה. עם זאת, מגזר האוטומציה התעשייתית (IA) חווה ירידה של 3% בהשוואה לרבעון הקודם.
הדוח מג'פריס מספק תובנה לגבי הביצועים הפיננסיים האחרונים של האניוול והציפיות העתידיות ללא האצה בנפח לרבעון האחרון. הצמיחה היציבה בצבר ברוב המגזרים, למעט האוטומציה התעשייתית, מרמזת על ביקוש יציב למוצרים ושירותים של האניוול.
ביצועי המניה והתחזיות העתידיות של האניוול אינטרנשיונל נצפים מקרוב על ידי משקיעים, שכן החברה ממלאת תפקיד משמעותי במגזרים תעשייתיים שונים. מחיר היעד היציב של 220 $ שנקבע על ידי ג'פריס משקף את הערכת החברה הנוכחית למניית האניוול בהתבסס על ניתוח מפורט של הדוחות הפיננסיים וביצועי השוק של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, האניוול אינטרנשיונל חוותה שינוי בתחזית הפיננסית שלה בעקבות פרסום דוח הרווח לרבעון השלישי. רווחי החברה עלו על הציפיות, עם רווח למניה מתואם של 2.58 $, מעל להערכות הקונצנזוס של 2.50 $. עם זאת, ההכנסות של האניוול בסך 9.7 ביליון $ נפלו מהציפייה ל-9.91 ביליון $. כתוצאה מכך, החברה עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024 לטווח של 38.6 ביליון $ עד 38.8 ביליון $, שהוא נמוך מהקונצנזוס הקודם של האנליסטים שעמד על 39.2 ביליון $.
בתגובה להתפתחויות אלה, BofA Securities הורידה את דירוג האניוול מ"קנייה" ל"ניטרלי" ועדכנה את מחיר היעד ל-230 $ מ-250 $ הקודמים. החברה גם עדכנה את תחזית השנה הפיסקלית 2025 עבור האניוול, המשקפת ביטחון מופחת ביכולת החברה להשיג את תחזית הצמיחה ארוכת הטווח של 4-7%.
בנוסף לעדכונים פיננסיים אלה, האניוול הודיעה על תוכניות לפצל את עסקי החומרים המתקדמים שלה ולצאת מעסקי ציוד המגן האישי כחלק ממאמצי אופטימיזציה מתמשכים של הפורטפוליו.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של האניוול אינטרנשיונל מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 137.87 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הקונגלומרטים התעשייתיים. יחס המחיר לרווח של האניוול העומד על 24.05 ויחס המחיר לרווח המתואם של 23.68 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמזים כי המניה נסחרת בפרמיה ביחס לרווחיה, מה שעולה בקנה אחד עם דירוג ה"החזק" של ג'פריס.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי האניוול העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 40 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 2.05% וצמיחת דיבידנד חזקה של 9.71% ב-12 החודשים האחרונים.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-3.28% ב-12 החודשים האחרונים מתיישרת עם יעד הצמיחה האורגנית שהוזכר במאמר. בנוסף, שולי ההכנסה התפעולית של האניוול העומדים על 21.0% לאותה תקופה מצביעים על רווחיות חזקה, שעשויה לתמוך בביצועים היציבים שצוינו בדוח של ג'פריס.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור האניוול אינטרנשיונל, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.