ביום חמישי, Citi שמרה על עמדה ניטרלית כלפי Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), עם יעד מחיר של 130.00 דולר. הרבעון השלישי של 2024 הציג ביצועים מעורבים עבור Integer, כאשר החברה התמודדה עם השוואה מאתגרת לשנה הקודמת והמכירה הצפויה של חטיבת Electrochem, שצפויה להסתיים עד סוף אוקטובר.
ההכנסות הרפואיות של Integer ברבעון השלישי של 2024 הסתכמו ב-431.4 מיליון דולר, עלייה של 9% כפי שדווח וצמיחה אורגנית של 4%, שהייתה מעט מתחת לתחזית הקונצנזוס של 436.1 מיליון דולר. כולל הכנסות שאינן רפואיות, סך ההכנסות של 440.2 מיליון דולר היה כמעט זהה לתחזית של 440.6 מיליון דולר.
החברה ראתה שיפור במרג'ין התפעולי, שהתרחב ל-17.5% מ-15.9%, או ל-17.5% מ-16.3% כאשר מוציאים את הפעילות הלא רפואית. עלייה זו משקפת את היתרונות של היציאה מהעסק הלא רפואי בעל המרג'ין הנמוך יותר. כתוצאה מכך, הרווח למניה של Integer הגיע ל-1.43 דולר, עלייה של 12.6% ומעל לתחזית הקונצנזוס של 1.36 דולר.
למרות הצמיחה האורגנית הנמוכה יותר ברבעון השלישי של 2024, שהאטה מ-5.2% ברבעון הקודם ו-17.8% בשנה שעברה ל-4%, הנהלת Integer אישרה מחדש את הציפיות שלהם שהחברה תצמח ב-200 נקודות בסיס מהר יותר מהשוק ב-2025. הניתוח של Citi מצביע על כך שהאטה זו כנראה מייצגת נורמליזציה בסביבת השוק עבור Integer.
בחדשות אחרות לאחרונה, Integer Holdings Corporation ביצעה שינויים משמעותיים בהנהלה, כאשר פיימן חאלס נכנס לתפקיד מנהל התפעול הראשי ואנדרו סן נכנס לתפקיד נשיא חטיבת הקרדיו וכלי הדם. החברה גם מכרה את חטיבת Electrochem לחברת Ultralife Corporation תמורת 50 מיליון דולר, מהלך אסטרטגי שנחשב כמתואם עם אסטרטגיית הצמיחה שלה. מהלך זה הגיע בעקבות שתי הרחבות משמעותיות של מתקנים באירלנד, מה שמחזק עוד יותר את יכולות הייצור של Integer.
הביצועים הכספיים האחרונים של Integer Holdings ראו עלייה של 9% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-436 מיליון דולר, למרות שהרווח למניה ברבעון השני היה נמוך מהתחזיות ועמד על 0.88 דולר. החברה חזרה על תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024, וצופה בין 1,735 מיליון דולר ל-1,770 מיליון דולר.
אנליסטים מ-Benchmark, KeyBanc ו-Truist Securities העלו את יעדי המחיר שלהם עבור Integer Holdings, בציטוט ציפיות להגדלת המכירות ברבעון השלישי ושיפור ברווח למניה.
תובנות InvestingPro
Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) הראתה חוסן בסביבת שוק מאתגרת, כפי שמשתקף בביצועים הפיננסיים האחרונים ובמיקום השוק שלה. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת יציבה ב-11.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם צמיחת הכנסות רבעונית של 9.04% ברבעון השני של 2024. זה מתיישר עם העלייה של 9% בהכנסות שדווחה במאמר עבור הרבעון השלישי של 2024.
הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם צמיחת EBITDA של 22.28% ב-12 החודשים האחרונים, המצביעה על שיפור ביעילות התפעולית. זה עקבי עם המרג'ין התפעולי המורחב שהוזכר במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ITGR נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.91. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה. בנוסף, המניה של החברה הראתה תשואה כוללת גבוהה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 75.81% בשנה האחרונה, המשקפת את האמון של המשקיעים בביצועים ובאסטרטגיה של Integer.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Integer Holdings Corporation, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.