לונדון, ניו יורק ואמסטרדם - Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE), ספקית מובילה של טכנולוגיה ושירותי נתונים לשווקים גלובליים, דיווחה על אבן דרך חדשה עבור חוזי העתיד והאופציות של ICE Brent, שוק הנפט הגולמי הגדול בעולם. ב-18 באוקטובר 2024, החוזים הפתוחים של ICE Brent הגיעו לשיא חדש של 6.4 מיליון חוזים, עלייה של 20% לעומת השנה הקודמת.
שיא חדש זה בחוזים פתוחים עובר את השיא הקודם שנקבע באפריל 2020 ומשקף את מעמדו של ICE Brent כמדד ייחוס עולמי, המשמש לתמחור של כשלושה רבעים מהנפט הגולמי הנסחר בינלאומית.
בנוסף, שווקי אופציות הנפט הכוללים של ICE השיגו גם הם שיא בחוזים פתוחים של כ-6.4 מיליון חוזים באותו יום. חוזי העתיד והאופציות של ICE Low Sulphur Gasoil רשמו עלייה משמעותית, עם שיא של 1.3 מיליון חוזים פתוחים, עלייה של 67% לעומת השנה שעברה. הנפח היומי הממוצע של Gasoil גדל ב-24% בהשוואה לשנה הקודמת.
ג'ף ברבוטו, ראש שווקי הנפט הגלובליים ב-ICE, הכיר בתנאי השוק הקשים של השנה והביע הכרת תודה על אמון הלקוחות בשווקי ICE. הוא הדגיש את מחויבות החברה לספק חוזים העונים על צרכי המסחר וניהול הסיכונים של לקוחותיה בעיצומם של אתגרים גלובליים שונים.
נפחי המסחר השיאיים של ICE Brent ואופציות הנפט הכוללות הודגשו גם כן, עם למעלה מ-593,800 חוזים שנסחרו ב-15 באוקטובר 2024, כאשר אופציות Brent הגיעו לכמעט 542,000 חוזים. מתחילת השנה, הפעילות היומית הממוצעת באופציות הנפט של ICE עלתה ב-34%, כאשר אופציות Brent עלו ב-37% באופן ספציפי.
בכל מתחם האנרגיה הגלובלי של ICE, החוזים הפתוחים עלו ב-21% לעומת השנה שעברה ל-61.2 מיליון חוזים, והפעילות היומית הממוצעת עלתה ב-27% מתחילת השנה.
Intercontinental Exchange היא חברת Fortune 500 המפעילה מגוון רשתות דיגיטליות, טכנולוגיה פיננסית ושירותי נתונים, כולל הבורסה של ניו יורק. החברה ממלאת תפקיד מרכזי בשווקים הגלובליים, ומציעה מגוון שירותים הכוללים מסחר במוצרי אנרגיה וסביבה, הכנסה קבועה, שירותי נתונים וטכנולוגיית משכנתאות.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Intercontinental Exchange.
בחדשות אחרונות נוספות, נצפו התפתחויות משמעותיות במגזר הבורסות הפיננסיות. Nasdaq OMX Group Inc. שודרגה לדירוג Outperform על ידי Raymond James, בעקבות ניתוח שחשף דמיון גובר עם Intercontinental Exchange (ICE) מבחינת פרופילי צמיחת הכנסות ו-EPS, הרכב העסקים, מינוף מאזני והחזרים על הון מושקע. מאידך, Raymond James הורידה את דירוג ICE מ-Strong Buy ל-Outperform עקב ציפיות מתונות להתאוששות מחזורית בעסקי טכנולוגיית המשכנתאות שלה עד 2025, בהשפעת עלייה חדה לאחרונה בשערי המשכנתאות.
Intercontinental Exchange היתה נושא למספר התאמות על ידי אנליסטים. Citi שמרה על עמדה חיובית כלפי ICE, והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-190 $, בהשפעת זינוק משמעותי בפעילות המסחר באנרגיה. RBC Capital גם החלה בכיסוי של ICE, בהענקת דירוג Outperform וקביעת מחיר יעד של 200 $, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה בטכנולוגיית משכנתאות בעקבות רכישת Black Knight Inc.
ברבעון השני, ICE דיווחה על עלייה של 7% בהכנסות נטו, שהגיעו ל-2.3 ביליון $, בעיקר בזכות ביצועים חזקים בשווקי האנרגיה וטכנולוגיית המשכנתאות. מגזר הבורסה תרם 1.2 ביליון $, עלייה של 14% לעומת השנה הקודמת. התפתחויות אלה הן חלק מהמגמות האחרונות במגזר הבורסות הפיננסיות.
תובנות InvestingPro
אבן הדרך האחרונה של Intercontinental Exchange (ICE) בשוק חוזי העתיד והאופציות של Brent משתקפת בביצועים הפיננסיים החזקים שלה. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של ICE עומדת על 19.67% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת הכנסות רבעונית של 22.72% ברבעון השני של 2024. זה מתיישב עם העלייה המדווחת של 20% בחוזים הפתוחים של ICE Brent.
מעמדה האיתן של החברה בשוק מודגש עוד יותר על ידי הרווחיות הגבוהה שלה. נתוני InvestingPro מראים כי ל-ICE יש מרווח רווח גולמי של 100% ומרווח הכנסה תפעולית של 47.42% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מרמזים כי העסק הליבה של ICE, כולל שווקי האנרגיה שלה, מתפקד באופן יוצא מן הכלל.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ICE העלתה את הדיבידנד שלה במשך 12 שנים רצופות, מה שמצביע על מצב פיננסי חזק ויציב. זה רלוונטי במיוחד לאור יכולתה של החברה לשמור על צמיחה ולקבוע שיאים חדשים בתנאי שוק מאתגרים, כפי שצוין במאמר.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי ICE נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמתיישב עם המומנטום החיובי המתואר במאמר. התשואה הכוללת של החברה של 56% בשנה האחרונה תומכת עוד יותר במגמה העולה הזו.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור ICE, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.