H.C. Wainwright שמרה על תחזית חיובית לגבי Largo Resources Ltd. (NASDAQ: LGO), תוך חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 4.40 דולר.
האופטימיות של החברה מבוססת על תוצאות הייצור הרבעוניות המרשימות של Largo שהוכרזו ב-21 באוקטובר. החברה דיווחה על עלייה משמעותית בייצור, עם 3,072 טון (כ-6.8 מיליון ליברות) של שווה ערך ונדיום שיוצרו, המהווים עלייה של 42% שנה-על-שנה (YoY) ועלייה של 14% רבעון-על-רבעון (QoQ).
הצמיחה המשמעותית בייצור של Largo מיוחסת לשיפור ביעילות התפעולית ולשיפור בהתאוששות הגלובלית, שעמדה בממוצע על 81.1%. זוהי עלייה מ-76.9% ברבעון השלישי של 2023 ו-74.3% ברבעון השני של 2024.
האנליסט הדגיש את כריית 600,198 טון של עפרה על ידי החברה, עלייה של 34% YoY, בדרגה ממוצעת של 0.76%. בנוסף, ייצור הריכוז ראה עלייה משמעותית ל-124,408 טון, עלייה של 42% YoY, בדרגת ריכוז ממוצעת של 2.94%.
גם ההתקדמות המתמשכת של מפעל ריכוז האילמניט של Largo צוינה, כאשר הייצור הגיע ל-16,383 טון במהלך הרבעון, עלייה של 90% QoQ מ-8,625 טון שיוצרו ברבעון השני של 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, Largo Inc. מבצעת שינויים אסטרטגיים בהנהגה כדי לקדם צמיחה. החברה קידמה את פרנצ'סקו ד'אלסיו לתפקיד מנהל מסחרי ראשי, מהלך שמטרתו לשפר את פעילויות המכירות והמסחר לנוכח העלייה הצפויה בביקוש לונדיום.
קידומו של ד'אלסיו הוא תגובה לתחזיות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה לעלייה של 500% בביקוש לונדיום עד 2050, המדגישה את האסטרטגיה של החברה להפיק את המקסימום משוק צומח זה.
בתחום הפיננסי, Largo דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון השני של 2024, ל-28.6 מיליון דולר מהכנסות של 53.1 מיליון דולר ברבעון השני של השנה הקודמת. ההפסד הנקי לתקופה גם גדל ל-14.5 מיליון דולר. בתגובה לתוצאות אלה, H.C. Wainwright הפחיתה את מחיר היעד של Largo ל-4.40 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה.
בנוסף, Largo הודיעה על מינויו של דיוויד האריס כמנהל הכספים החדש, המסמן מהלך אסטרטגי נוסף בהנהגה. למרות ירידה של 20% בדרגות העפרה, Largo דיווחה על עלייה של 2% בייצור שנה-על-שנה ברבעון השני, כשהצליחה לקזז את הירידה הזו עם עלייה של 16% בסך העפרה שנכרתה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-H.C. Wainwright שומרת על תחזית חיובית לגבי Largo Resources Ltd. (NASDAQ:LGO), נתונים ועצות עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות העלייה המרשימה בייצור שדווחה, המצב הפיננסי של Largo מציג תמונה מעורבת. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 158.9 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בהכנסות של 25.15% באותה תקופה.
עצות InvestingPro מדגישות ש-Largo "שורפת מזומנים במהירות" ו"סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש". זה מתיישב עם מרג'ין הרווח הגולמי המדווח של -5.61% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, ראוי לציין שהמנית הראתה "תשואה חזקה בחודש האחרון", עם תשואה כוללת של 22.98%, המשקפת אולי אופטימיות בשוק לגבי העליות האחרונות בייצור.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 עצות נוספות שעשויות לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Largo. עצות נוספות אלה עשויות להיות שימושיות במיוחד לאור האינדיקטורים הפיננסיים המעורבים של החברה וההשפעה הצפויה של תוכנית תחזוקת הכבשן הקרובה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.