אופנהיימר שמרה על דירוג Outperform למניות Twilio (NYSE: TWLO) והעלתה את מחיר היעד ל-85.00 דולר, עלייה מהמחיר הקודם של 65.00 דולר.
החברה צופה כי Twilio תדווח על הכנסות ברבעון השלישי שיעלו במעט על הטווח העליון של תחזית ההכנסות שלה, שעומדת על 1,085-1,095 מיליון דולר.
הכנסות מוערכות אלו מייצגות צמיחה של 5.4% בהשוואה לשנה שעברה באמצע הטווח, לעומת 4.3% ברבעון השני של 2024 ו-5.2% ברבעון השלישי של 2023. הערכת הקונצנזוס לרבעון עומדת על 1,095 מיליון דולר, מה שיסמן עלייה של 5.9% בהשוואה לשנה שעברה.
למרות הלחצים המאקרו-כלכליים על עסקי התקשורת שלה, שהציגו שיעור התרחבות דולרית נטו (NDER) שטוח של 102%, והתכווצות גבוהה יותר בחידושים עם Segment, המצוינת על ידי NDER של 93%, Twilio הצליחה לשמור על שיעור צמיחת הכנסות יציב של כ-4-5% בהשוואה לשנה שעברה במשך ארבעה רבעונים רצופים. החברה שילבה אתגרים אלה בתחזיות שלה לרבעון השלישי ולשנת 2024 המלאה, המציגות צמיחה של 5-6% ו-6-7% בהשוואה לשנה שעברה, בהתאמה.
Twilio לא צפתה השפעה משמעותית מפעילויות הקשורות לבחירות ברבעון השלישי או הרביעי, כיוון שהחברה זהירה לגבי מקרה שימוש זה עם לקוחותיה. עם זאת, נצפתה התייצבות בצריכה ובהכנסות, מה שנתפס כסימן חיובי. הנהלת Twilio התמקדה גם ביעילות תפעולית, כולל שינוי תמריצי המכירות כדי להדגיש את הרווח הגולמי, מה שהוביל לתמחור מבוקר יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Twilio Inc., פלטפורמת תקשורת ענן מובילה, דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסותיה, שהגיעו ל-1.1 ביליון דולר ברבעון השני של 2024, בעיקר בזכות עסקי התקשורת שלה, שתרמו 1.01 ביליון דולר. למרות זאת, Twilio עדכנה את תחזית הצמיחה השנתית שלה, והורידה את אמצע טווח התחזית השנתית מ-7.5% ל-6.5%.
בנוסף, Twilio שיפרה את תוכניות הפרישה של המנהלים שלה, מה שמצביע על הכנה לשינויים תאגידיים משמעותיים אפשריים. החברה גם הכריזה על שותפות עם OpenAI לשיפור יכולות הדיבור-לדיבור שלה באמצעות שילוב ה-Realtime API של OpenAI, במטרה להציע לעסקים אינטראקציות קול AI טבעיות יותר בזמן אמת.
מבחינת תחזיות האנליסטים, Bernstein SocGen Group העלתה את מחיר היעד שלה ל-Twilio ל-70.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Perform למנית סטוק. מנגד, Tigress Financial Partners העלתה את מחיר היעד שלה ל-12 חודשים ל-Twilio ל-85 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של אופנהיימר לגבי Twilio (NYSE:TWLO), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות האתגרים האחרונים של החברה, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Twilio מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק לחברה את הגמישות הנדרשת כדי לנווט בלחצי השוק הנוכחיים ולהשקיע ביוזמות צמיחה עתידיות.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של Twilio ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-4.24 ביליון דולר, עם שיעור גידול צנוע של 4.62%. זה תואם את שיעור הצמיחה היציב של 4-5% בהשוואה לשנה שעברה שהוזכר במאמר. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 50.67% בריא, מה שמצביע על כוח תמחור חזק למרות לחצים תחרותיים.
בעוד ש-Twilio אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -205.03 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציעים שאנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה. תחזית זו, יחד עם התמקדות החברה ביעילות תפעולית ותמחור מבוקר שהוזכרו במאמר, עשויים לאותת על נקודת מפנה חיובית בביצוע הפיננסי של Twilio.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Twilio, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.