סיטי שומרת על דירוג ניטרלי ל-Cheesecake Factory

סיטי שמרה על דירוג ניטרלי ל-Cheesecake Factory (NASDAQ: CAKE) עם מחיר יעד יציב של 51.00 דולר.

הניתוח של החברה מרמז כי פיצול פוטנציאלי של המותגים של החברה עשוי שלא להועיל לבעלי המניות, למרות שתנועות אקטיביסטיות עשויות להעלות זמנית את מחירי המניות.

Cheesecake Factory שילבה באופן מלא את המותגים North Italia ו-Flower Child שלה, והפרדתם עלולה לפגוע ביתרונות שהם נהנים מהם כיום כחלק מהישות הגדולה יותר, כמו ברכישות, נדל"ן וטכנולוגיה.

לפי החברה, הערך שייפתח מפיצול היפותטי ישתנה מאוד בהתאם לכפולות השוק שיוחלו. להקשר, השוק מציג טווח רחב של כפולות עם דוגמאות כמו Kura Sushi USA הנסחרת בכ-50 פעמים הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) העתידי של החברה, בעוד ש-FWRG נסחרת בפחות מ-10 פעמים.

עם זאת, Cheesecake Factory עצמאית עשויה להיות מושכת למשקיעים אסטרטגיים בשל ההכרה החזקה במותג שלה, נפחי המכירות הגבוהים ותזרים המזומנים החזק.

תובנות InvestingPro

נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לניתוח של סיטי על Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE). יחס המחיר לרווח של החברה של 17.47 ויחס מחיר לרווח מתואם של 14.43 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמזים על הערכה צנועה יחסית, במיוחד בהתחשב ביחס ה-PEG שלה של 0.22, המצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לצמיחת הרווחים שלה.

טיפים של InvestingPro מדגישים ש-CAKE "נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", בהתאמה לנתוני יחס ה-PEG ותומכים פוטנציאלית בדעה של סיטי על המצב התפעולי החזק של החברה. בנוסף, הטיפ המציין ש-CAKE "נסחרת קרוב לשיא 52 שבועות" (כרגע ב-97.79% מהשיא של 52 שבועות) מאשש את הצעת האנליסט שתנועות אקטיביסטיות עשויות להעלות את מחירי המניות.

הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, עם הכנסות של 3.5 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי של 41.48%. ביצוע חזק זה תומך בהערכת סיטי לגבי ההכרה החזקה במותג של Cheesecake Factory ונפחי המכירות הגבוהים.

עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לתוך הפיננסים והתחזיות של Cheesecake Factory, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לקבלת החלטות לאור הדיונים הפוטנציאליים על שינוי מבני בחברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.