ביום שני, מיזוהו החלה בכיסוי של סינופסיס, מובילה בתחום האוטומציה לתכנון אלקטרוני (EDA), והעניקה לה דירוג Outperform עם יעד מחיר של 650 דולר. החברה אופטימית לגבי מסלול הצמיחה של סינופסיס, במיוחד לאחר רכישת Ansys, חברת תוכנת סימולציה מוכרת. מהלך אסטרטגי זה צפוי לחזק את מעמדה של סינופסיס במערכות מבוססות תוכנה.
סינופסיס, הנסחרת בסימול NASDAQ:SNPS, צפויה לראות עלייה משמעותית בביצועיה הפיננסיים. מיזוהו מעריכה כי הכנסות החברה עשויות לצמוח בשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של כ-17% לאורך העשור הנוכחי, כולל תרומות מ-Ansys. זוהי עלייה משמעותית מה-CAGR של 10% שנרשם בעשר השנים האחרונות. הניתוח של החברה מרמז כי עד שנת הכספים 2029, ההכנסות ושולי ה-EBIT של סינופסיס עשויים להתרחב מהערכה של 6.1 ביליון דולר ו-38.5% בשנת הכספים 24 לכ-15 ביליון דולר וכ-44% בשנת הכספים 29.
התחזית החיובית לגבי החוזה הפיננסי העתידי של סינופסיס מבוססת גם על האמונה שמחיר המניה הנוכחי אינו משקף במלואו את פוטנציאל הצמיחה של החברה. יעד המחיר של מיזוהו בסך 650 דולר מבוסס על כפולה של 51 מתזרים המזומנים החופשי (FCF) החזוי לשנת הכספים 25, התואם את הממוצע ההיסטורי בשנה האחרונה.
הניתוח של מיזוהו מדגיש את הפוטנציאל של סינופסיס להגדיל משמעותית את נתח השוק והמדדים הפיננסיים שלה בשנים הקרובות, בהובלת האינטגרציה של Ansys והביקוש הגובר למערכות מבוססות תוכנה. התמיכה של החברה מרמזת על ביטחון בכיוון האסטרטגי של סינופסיס וביכולתה להביא צמיחה וערך מתמשכים לבעלי המניות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, סינופסיס דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות וצמיחה של 27% ברווח למניה שאינו GAAP ברבעון השלישי של 2024, עולה על היעדים שלה. תחזית החברה לשנה המלאה 2024 צופה הכנסות בין 6.105 ביליון דולר ל-6.135 ביליון דולר, ורווח למניה שאינו GAAP בטווח שבין 13.07 דולר ל-13.12 דולר.
Berenberg החלה בכיסוי מניות סינופסיס עם דירוג Buy ויעד מחיר של 660 דולר, בעוד Deutsche Bank שמרה על דירוג Buy לסינופסיס, מייחסת את הביצועים החזקים למכירות חומרה משמעותיות ועלייה של 32% בהכנסות מקניין רוחני בהשוואה לשנה שעברה.
במקביל, סינופסיס השלימה את מכירת עסקי Software Integrity שלה לישויות בשליטת קבוצות ההשקעה Clearlake Capital Group, L.P. ו-Francisco Partners. החברה גם הודיעה על שיתוף פעולה עם טייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג לאספקת פתרונות מתקדמים של אוטומציה לתכנון אלקטרוני וקניין רוחני שמטרתם להגביר את ביצועי המחשוב ואת הפרודוקטיביות ההנדסית עבור עיצובי שבבים מרובי מתים ובינה מלאכותית.
בנוסף, Keysight Technologies הודיעה על כוונתה לרכוש את קבוצת הפתרונות האופטיים של סינופסיס, מהלך שצפוי לחזק את תיק התוכנה של Keysight עם כלי תכנון וסימולציה מתקדמים למערכות אופטיות. לבסוף, סינופסיס השיקה את ImSym, פלטפורמת סימולציה למערכות הדמיה שמטרתה לשפר את תהליך הפיתוח של מוצרי הדמיה, עם פוטנציאל להגדלת היעילות עד פי 60 בהשוואה לשיטות מסורתיות.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק ופוטנציאל הצמיחה של סינופסיס, כפי שהודגשו בניתוח של מיזוהו, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים פיננסיים עדכניים ותובנות מ-InvestingPro. שולי הרווח הגולמי המרשימים של החברה בשיעור של 80.5% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מדגישים את היעילות התפעולית שלה ואת כוח התמחור שלה בשוק ה-EDA. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro שלסינופסיס יש "שולי רווח גולמי מרשימים".
צמיחת ההכנסות של החברה ב-26.26% באותה תקופה מדגימה את יכולתה להרחיב את נוכחותה בשוק, דבר שהוא קריטי להשגת תחזיות הצמיחה השאפתניות שהותוו על ידי מיזוהו. בנוסף, ההחזר החזק של סינופסיס בחמש השנים האחרונות, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, מחזק את ניסיון העבר של החברה במתן ערך לבעלי המניות.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שסינופסיס נסחרת כעת ביחס P/E גבוה של 52.37, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת לציפיות צמיחה גבוהות. מדד הערכה זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציע שסינופסיס "נסחרת בכפולת רווח גבוהה".
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים על סינופסיס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.