בירד ביצעה התאמה משמעותית למחיר היעד של e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), והורידה אותו מ-240.00 דולר ל-175.00 דולר.
למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג Outperform למנית החברה. השינוי נבע מסימנים להאטה בביקוש בארה"ב, כפי שנצפה במהלך הרבעון הפיסקלי השני.
נתוני המכירות בערוצים המעוקבים לא עמדו בציפיות ההנהלה לעלייה של כ-20%, בשילוב עם האטה במגמות החיפוש וב-Earned Media Value (EMV).
האנליסט מבירד ציין את הצורך להתאים את התחזיות לשנת הכספים 2024 כדי להתאימן להנחות צמיחה והערכה שמרניות יותר. גמירת דעת זו מגיעה לאור ההאטה שנצפתה בשוק האמריקאי.
למרות ההפחתה במחיר היעד, האנליסט הביע אופטימיות מתמשכת לגבי יכולתה של e.l.f. Beauty להציג ביצועים עודפים, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה להגדיל את נתח השוק שלה גם כאשר הקטגוריה הרחבה יותר מראה סימני האטה.
הדוח מכיר בכך ש-e.l.f. Beauty עדיין ממוצבת לצמיחה בארה"ב ויש לה הזדמנויות להתרחב בינלאומית. נקודת המבט של האנליסט מרמזת כי הירידה האחרונה במחיר המניה של החברה משקפת תחושה וציפיות זהירות יותר בקרב המשקיעים עם התקרבות החברה לדוח הרווחים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, e.l.f. Beauty הייתה נושא למספר התאמות אנליסטים, בעקבות עלייה של 50% במכירות נטו וצמיחה של 80 נקודות בסיס במרג'ין הגולמי. Truist Securities הורידה את מחיר היעד ל-130 דולר, אך שמרה על המלצת קנייה, בטענה להזדמנות קנייה בשל ההערכה הנוכחית של המניה. באופן דומה, DA Davidson אישרה מחדש דירוג קנייה, תוך שמירה על מחיר יעד של 223.00 דולר, למרות האטה בצמיחת המכירות בנקודות המכירה.
מאידך, Morgan Stanley הפחיתה את מחיר היעד מ-184.00 דולר ל-139.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight בשל חששות לגבי נתוני הסורק בארה"ב. Piper Sandler נשארה אופטימית, שומרת על דירוג Overweight ומחיר יעד של 162.00 דולר, למרות האטה בנתוני המכירות האחרונים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של בירד על e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של החברה. למרות מחיר היעד המופחת, הנתונים הכספיים של e.l.f. Beauty מראים כמה חוזקות. החברה מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על מרג'ין רווח גולמי של 70.91% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. זה מתיישב עם אחד מטיפים של InvestingPro, המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של החברה.
עם זאת, תגובת השוק לאחרונה להאטה בביקוש משתקפת בביצועי המניה. נתוני InvestingPro מראים כי מחיר המניה של e.l.f. Beauty ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם ירידה של 39.05%. זה מאשש את התצפית של בירד לגבי תחושת משקיעים זהירה יותר.
למרות אתגרים אלה, האנליסטים נשארים אופטימיים לגבי העתיד של e.l.f. Beauty. טיפ של InvestingPro מציין כי "האנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית", מה שתומך בדעתה של בירד על הפוטנציאל של החברה להגדיל את נתח השוק. צמיחת ההכנסות של החברה ב-68.32% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 מדגישה עוד יותר את נרטיב הצמיחה הזה.
משקיעים השוקלים את e.l.f. Beauty צריכים לשים לב שהמניה נסחרת כעת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 48.89. מדד הערכה זה, יחד עם 13 טיפים נוספים של InvestingPro, מספק מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה עבור אלה המחפשים תובנות עמוקות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.