אוקלהומה סיטי - Cobra Acquisitions LLC, חברה בת של Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ: TUSK), קיבלה 18.4 מיליון דולר מרשות החשמל של פוארטו ריקו (PREPA) כחלק מהסכם פשרה, כך הודיעה החברה היום. תשלום זה תואם את תנאי ההסכם שנחשף בעבר בנוגע להליכי פשיטת הרגל של PREPA.
ארטי סטרלה, מנכ"ל Mammoth, ציין כי החברה מצפה לתשלום האחרון בסך 20 מיליון דולר, הצפוי עם אישור תוכנית ההתאמה של PREPA. סטרלה הדגיש את מצב המזומנים החזק של החברה ואת היותה נטולת חוב, מה שמצביע על גישה אסטרטגית לפריסת הון שמטרתה להגדיל את הערך.
יחד עם התשלום, Mammoth תיקנה את הסכם האשראי החוזר שלה ונכנסה להסכם פיצוי מכתב אשראי עם Fifth Third Bank. הסכמים אלה מאפשרים הנפקת מכתבי אשראי לעמידה בהתחייבויות של Cobra במסגרת ההסדר. Mammoth הסכימה לשמור על בטחונות מזומנים בשיעור של 105% מערך כל מכתבי האשראי, מה שהוביל להעברת 19.3 מיליון דולר לחשבון מסויג כבטוחה.
הסכם הפשרה, שאושר על ידי בית-המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז פוארטו ריקו, מזכה את Cobra ב-188.4 מיליון דולר בסך הכל. עד כה, Cobra קיבלה 168.4 מיליון דולר, כאשר 20 מיליון הדולר הנותרים צפויים להתקבל תוך שבעה ימים לאחר מועד תקיפות תוכנית ההתאמה של PREPA.
Mammoth Energy Services היא חברת שירותי אנרגיה משולבת העוסקת בתמיכה בחיפושי נפט וגז טבעי בלתי קונבנציונליים ביבשת צפון אמריקה, וכן בבנייה ותיקון של רשת החשמל. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל השלמת בארות, תשתיות, חול טבעי ופרופנט, קידוח ושירותי אנרגיה אחרים.
תשלום זה מסמן התקדמות בתהליך הפשרה בין Cobra Acquisitions ל-PREPA, מספק זרימת כספים ומחזק את האסטרטגיות הפיסקליות של Mammoth. המידע מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mammoth Energy Services עשתה צעדים משמעותיים בשיפור מצבה הכספי. החברה לאחרונה פרעה את מתקן האשראי לזמן קצר שלה עם Wexford Capital LP, תוך שימוש בתקבולים מהסדר עם רשות החשמל של פוארטו ריקו (PREPA), כדי להשיג מעמד נטול חוב. בעקבות זאת, סמנכ"ל הכספים של Mammoth, מארק לייטון, הודיע על הגדלת תקציב ההוצאות ההוניות לשנת 2024 ל-23 מיליון דולר.
בהתאם לכך, חברת הבת של החברה, Cobra Acquisitions, אישרה את קבלת 150 מיליון דולר מהקהילייה של פוארטו ריקו, כחלק מהסכם פשרה עם PREPA. סך תקבולי הפשרה מסתכמים ב-188.4 מיליון דולר, כאשר 38.4 מיליון הדולר הנותרים ישולמו בשני חלקים, בכפוף לתנאים מסוימים.
בתוצאות הכספיות לרבעון השני, Mammoth Energy דיווחה על הפסד נקי של 156 מיליון דולר, בעיקר בשל הסדר PREPA, עם EBITDA מתואם של מינוס 160.7 מיליון דולר. למרות הסביבה התעשייתית המאתגרת, החברה הראתה שיפור רציף לעומת הרבעון הקודם. במבט קדימה, Mammoth Energy צופה רמות פעילות פלט לשארית 2024, עם פוטנציאל לעלייה ב-2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הניהול הכספי האסטרטגי של החברה ואת מאמציה לאופטימיזציה של מתן השירות במגזר האנרגיה.
תובנות InvestingPro
התשלום האחרון בסך 18.4 מיליון דולר מ-PREPA ל-Cobra Acquisitions, חברה בת של Mammoth Energy Services (NASDAQ: TUSK), מתיישב עם מספר אינדיקטורים פיננסיים מרכזיים מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Mammoth Energy Services יש שווי שוק של 217.54 מיליון דולר, מה שמציב את התשלום האחרון בפרספקטיבה כזרימת מזומנים משמעותית. תשלום זה, יחד עם התשלום הסופי הצפוי של 20 מיליון דולר, עשוי להשפיע באופן מהותי על המצב הכספי של החברה.
טיפ מ-InvestingPro מציין כי Mammoth Energy Services "פועלת עם רמת חוב מתונה", מה שעולה בקנה אחד עם הצהרתו של המנכ"ל ארטי סטרלה על מעמדה נטול החוב של החברה. זהירות פיננסית זו עשויה למקם את החברה היטב לצמיחה עתידית ולפריסת הון.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציע כי "הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר". זה מתיישב עם יכולתה של החברה לשמור על בטחונות מזומנים עבור מכתבי האשראי שהונפקו כחלק מהסכם הפשרה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Mammoth Energy Services, המספקים למשקיעים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. תובנות נוספות אלה עשויות להיות בעלות ערך עבור אלה המבקשים להבין את ההשפעה המלאה של הסדר זה על הפרספקטיבות העתידיות של TUSK.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.