לוס אנג'לס - חברת Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), חברת בנייה מובילה, הודיעה על ציפיות לתזרים מזומנים תפעולי שיא לשנת 2024, בטווח שבין 425 מיליון דולר ל-575 מיליון דולר. החברה מתכננת לנצל את מצב המזומנים החזק הזה כדי לבצע פירעון מוקדם של 100 מיליון דולר עד 150 מיליון דולר מחוב ה-Term Loan B שלה עד סוף השנה ו-50 מיליון דולר עד 75 מיליון דולר נוספים ברבעון הראשון של 2025.
למרות שהחברה צופה הפסד נקי ברבעון השלישי בשל סכסוכים שיושבו, ההנהלה מצפה לחזרה לרווחיות ב-2025. סכסוכים אלה, שחלקם יושבו באופן חיובי, צפויים לתרום לזינוק הצפוי בתזרים המזומנים. עם זאת, החברה משכה את תחזית הרווח למניה שלה ל-2024 ותספק תחזית ל-2025 בפברואר כאשר תדווח על תוצאות השנה המלאה.
צבר ההזמנות של החברה צפוי להגיע לשיא חדש של כ-14 ביליון דולר נכון ל-30.09.2024, עלייה של 35% לעומת הרבעון הקודם. צמיחה זו מיוחסת לפרויקטים חדשים משמעותיים שהוענקו, כאשר שני פרויקטים גדולים עדיין לא הוכרזו. צבר ההזמנות עשוי לגדול עוד יותר עד סוף השנה, בכפוף להחלטות על פרויקטים משמעותיים נוספים ברבעון הרביעי.
תזרים המזומנים החזק הצפוי נובע מגביית מזומנים מיישוב סכסוכים ומפעילויות הוצאה לפועל של פרויקטים. החברה כבר השיגה תזרים מזומנים תפעולי של כ-175 מיליון דולר מתחילת השנה ועד הרבעון השלישי.
התוצאות המקדמיות של Tutor Perini כפופות לעדכון עם השלמת הליכי הסגירה הפיננסית, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאומדנים אלה. הנהלת החברה הכינה אומדנים מקדמיים אלה, שלא עברו ביקורת או סקירה על ידי רואי חשבון עצמאיים.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומטרתו לספק סיכום אובייקטיבי של התחזית הפיננסית של Tutor Perini ותוכניותיה האסטרטגיות להפחתת חוב ורווחיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Tutor Perini Corporation, באמצעות חברה בת שלה Fisk Electric Company, זכתה בשלב של 29 מיליון דולר מתוך חוזה גדול יותר של 147 מיליון דולר עבור בית החולים החדש של Harris Health ביוסטון, טקסס. הפרויקט צפוי להתחיל ברבעון הרביעי של 2024 ומכוון להשלמה עד הרבעון הרביעי של 2028. בית החולים החדש יהפוך למרכז הטראומה מרמה I השלישי במחוז האריס וצפוי לפתוח את שעריו בסוף 2028.
בהתפתחויות פיננסיות, Tutor Perini דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות המאוחדות ברבעון השני של 2024, כאשר מגזר האזרחי של החברה הציג רווחיות חזקה. ביצועים חזקים אלה תרמו לצמיחה משמעותית בצבר ההזמנות בהשוואה לרבעון הראשון של 2024. החברה אישרה מחדש את תחזית הרווח למניה שלה לשנה וצפתה לצמיחה משמעותית בתקופות העתידיות.
עם זאת, Tutor Perini הייתה מעורבת גם במקרה פריצה שכלל את האזרח הבריטי רוברט וסטברוק. וסטברוק, שהואשם בפריצה למערכות המחשב של חמש חברות, כולל Tutor Perini, לכאורה השתמש במידע פנים כדי לסחור במניות לפני פרסום הרווחים. משרד המשפטים האמריקאי מבקש את הסגרתו של וסטברוק מלונדון כדי להתמודד עם האישומים הללו. למרות זאת, Tutor Perini שומרת על צבר הזמנות של 10.4 ביליון דולר וצופה צמיחה משמעותית במחצית השנייה של 2024 ולקראת 2025.
תובנות InvestingPro
ההודעה האחרונה של Tutor Perini (NYSE: TPC) מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. תחזית החברה לתזרים מזומנים תפעולי שיא ל-2024 עולה בקנה אחד עם טיפ של InvestingPro המציין כי ההערכה של TPC מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה. מצב המזומנים החזק הזה צפוי לאפשר לחברה להפחית משמעותית את החוב שלה, מה שעשוי לשפר את בריאותה הפיננסית.
הציפייה לחזרה לרווחיות ב-2025 נתמכת על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, המרמז כי הרווח הנקי צפוי לצמוח השנה. תחזית זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב בכך ש-TPC לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, על פי נתוני InvestingPro.
הצמיחה המרשימה של 35% בצבר ההזמנות של החברה מרבעון לרבעון ל-14 ביליון דולר משתקפת בביצועי השוק האחרונים שלה. נתוני InvestingPro מראים כי TPC חוותה תשואה כוללת של 105.27% במחיר המניה בששת החודשים האחרונים, ותשואה מרשימה אף יותר של 292.23% בשנה האחרונה.
למרות סמנים חיוביים אלה, על המשקיעים לשים לב לכך ש-TPC סובלת כעת ממרג'ין רווח גולמי חלש, כפי שמודגש על ידי InvestingPro. הנתונים האחרונים מראים מרג'ין רווח גולמי של 7.8% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי להיות תחום לשיפור כאשר החברה שואפת לרווחיות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור TPC, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.