בנק אוף אמריקה סקיוריטיז העלה את התחזית שלו ל-Zillow Group (NASDAQ: ZG), והעלה את מחיר היעד ל-71.00 $ מ-54.00 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למנית סטוק.
ההתאמה מגיעה לקראת דוח הרבעון השלישי של Zillow לשנת 2024, שצפוי להתפרסם ב-6 בנובמבר.
האנליסט מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז צופה כי Zillow תעבור את הציפיות להכנסות ו-EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) ברבעון השלישי, עם תחזית של 557 מיליון $ בהכנסות ו-106 מיליון $ ב-EBITDA.
הערכות אלו עולות במעט על הקונצנזוס, העומד על 556 מיליון $ בהכנסות ו-108 מיליון $ ב-EBITDA. התחזית החיובית של החברה מבוססת על ההנחיות השמרניות העקביות של Zillow ומאמצי החברה להרחבת יוזמות צמיחה.
נתונים אחרונים על בקשות למשכנתאות מצביעים על עלייה של 7% בנפחים בין ה-20 בספטמבר ל-11 באוקטובר, מה שמרמז על עלייה פוטנציאלית ברבעון הרביעי. עם זאת, האנליסט מציין גם את האפשרות להאטה מאוחר יותר ברבעון בשל העלאות שער ריבית של 50 נקודות בסיס מאז שהפדרל ריזרב החל בהורדות ריבית.
למרות זאת, בנק אוף אמריקה סקיוריטיז צופה תרחיש אופטימי יותר לשנת 2025, עם עלייה צפויה של 9.5% בנפח לעומת ירידה של 1.8% בשנה הקודמת ב-2024.
לרבעון הרביעי של 2024, בנק אוף אמריקה סקיוריטיז צופה כי Zillow תדווח על הכנסות ו-EBITDA של 534 מיליון $ ו-102 מיליון $ בהתאמה. מספרים אלה תואמים את ציפיות השוק, הצופות הכנסות של 533 מיליון $ ו-EBITDA של 103 מיליון $, בהנחה של האצה של 1% בצמיחת נפח העסקאות לעומת השנה הקודמת ל-1.4%.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zillow Group הייתה במוקד מספר התפתחויות פיננסיות מרכזיות. החברה דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני של 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-572 מיליון $, עלייה של 13% לעומת השנה הקודמת, בעיקר בזכות מגזרי ההשכרה והמשכנתאות. Zillow גם פדתה את כל שטרי החוב הבכירים הניתנים להמרה בשיעור של 1.375% לשנת 2026, בסך של 498.8 מיליון $ בקרן, כחלק מהאסטרטגיה שלה לניהול חוב לפני המועד.
אנליסטים הביעו את דעתם על הביצוע הכספי ותחזיות הצמיחה של Zillow. Citi אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Zillow, תוך שמירה על מחיר יעד של 62 $, בהתבסס על ההצלחה של Zillow Showcase Listings והפוטנציאל לצמיחת הכנסות ממוצרים חדשים. Jefferies גם שמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-80 $, בהתבסס על התאוששות צפויה בערך עסקאות הדיור והפוטנציאל להגדלת ההכנסות ממוצרים חדשים.
DA Davidson העלתה את מחיר היעד למניית Zillow ל-71 $, תוך שמירה על דירוג קנייה בשל ההצלחה של הצעת Listing Showcase של Zillow, בעוד Cantor Fitzgerald החלה בכיסוי עם דירוג ניטרלי, בהתבסס על הפוטנציאל לשיפור בנתונים הבסיסיים של החברה בשל התאוששות צפויה בשוק הנדל"ן.
תובנות InvestingPro
הנוף הפיננסי של Zillow Group מציע כמה תובנות מעניינות המשלימות את הניתוח של בנק אוף אמריקה סקיוריטיז. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Zillow עומד על 14.37 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור טכנולוגיית הנדל"ן. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-2.071 ביליון $, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 13.04% ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה הקודמת. זה מתיישב עם הציפיות של בנק אוף אמריקה שZillow תעבור את תחזיות ההכנסות בדוח הרווח הקרוב.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה של Zillow רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיתפס כסימן לביטחון בעתיד החברה. בנוסף, הטיפ שלZillow יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה מרמז על עמדה כספית חזקה, שעשויה לספק גמישות ליוזמות צמיחה שהוזכרו במאמר.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Zillow Group, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.