💎 גלו מניות מוערכות בחסר שכנראה לא הכרתםצללו פנימה

מניית Crown Castle זוכה להעלאת מחיר היעד, Citi מדגישה את סקירת מגזר הסיבים האופטיים ותחזית ההון

עריכהאחמד עבדול קאדר
התפרסם 17.10.2024, 19:13
CCI
-

ביום חמישי, Citi עדכנה את תחזיתה לגבי Crown Castle International Corp. (NYSE:CCI), והעלתה את מחיר היעד ל-128 דולר מ-120 דולר קודם לכן, תוך שהיא חוזרת על דירוג הקנייה למניה. הערכת החברה הגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של Crown Castle, שנתפסו כמאשרות את היעדים התפעוליים של החברה לשנת 2024.

האנליסט מ-Citi הדגיש כי תוצאות הרבעון השלישי והתגובות של ההנהלה תואמות את היעדים התפעוליים הקיימים לשנת 2024. האנליסט ציין כי בעוד שתחזית הפעילות האורגנית הבסיסית לשנים 2024 ו-2025 נותרה ללא שינוי משמעותי מההערכות הקודמות, קיים פוטנציאל לשיפור יעילות ההון, במיוחד במגזר הסיבים האופטיים.

לדברי האנליסט, פעולות שננקטו לשיפור התמהיל של הזמנות חדשות ונקודות תאים קטנים בקרבת רשת הסיבים הקיימת של Crown Castle עשויות להציע הזדמנויות נוספות. החברה שומרת על עמדה חיובית לגבי מניות Crown Castle, תוך ציון האפשרות להפיק ערך טוב יותר מעסקי המגדלים המקומיים של החברה.

עם זאת, האנליסט ציין גם כי דיווחים עיתונאיים אחרונים הכניסו אי-ודאות מסוימת לגבי פוטנציאל יצירת הערך ממגזר הסיבים האופטיים של Crown Castle. למרות זאת, המודל המעודכן של החברה, עדכון תזרים המזומנים המהוון (DCF) המתרחב עד סוף 2025, ותחזיות שערי הריבית המעודכנות תרמו למחיר היעד המוגדל.

התחזית של Citi לגבי Crown Castle משקפת איזון בין ביצועים תפעוליים יציבים לבין הציפייה להחלטות אסטרטגיות שעשויות להשפיע על עסקי הסיבים האופטיים של החברה ועל הקצאת ההון הכוללת בעתיד. הניתוח של החברה מרמז כי בעוד שהסיכויים המיידיים יציבים, אירועים משמעותיים מניעי ערך נותרים באופק עבור Crown Castle.

בחדשות אחרות לאחרונה, Crown Castle International Corp. דיווחה על ביצועים איתנים ברבעון השלישי של 2024, תוך שמירה על התחזית לשנה המלאה. החברה דיווחה על צמיחה אורגנית מאוחדת בהכנסות של 5.2% ברבעון השלישי, עם ציפיות לצמיחה של כ-5% לשנה. עם זאת, תחזית הרווח הנקי ל-2024 הותאמה כלפי מטה בשל מחיקת נכסים צפויה של 125 מיליון עד 150 מיליון דולר בעסקי התאים הקטנים.

במאמץ למקסם את הערך לבעלי המניות, Crown Castle עדכנה את האסטרטגיה שלה במגזרי הסיבים האופטיים והתאים הקטנים, מה שהוביל לביטול של כ-7,000 נקודות בעלות תשואה נמוכה, שצפוי לחסוך כ-800 מיליון דולר בהוצאות הון עתידיות. למרות התאמות אלה, החברה שומרת על תחזית חיובית ל-2024, וצופה צמיחה של 4.5% במגדלים, 10% בתאים קטנים, ו-2% בפתרונות סיבים אופטיים.

בנוסף, Crown Castle מתכננת להוסיף 11,000 עד 13,000 נקודות חדשות ב-2024 ולשמור על הוצאות הון לפי שיקול דעת בין 1.2 מיליארד ל-1.3 מיליארד דולר. החברה חיזקה את מצבה הפיננסי, גייסה 1.25 מיליארד דולר בחוב לתקופה ארוכה והפחיתה את המינוף ל-5.5 פעמים חוב נטו ל-EBITDA.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים והתחזיות העתידיות של Crown Castle מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 50.27 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ה-REIT המתמחות. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro ש-Crown Castle היא "שחקנית בולטת בתעשיית ה-REIT המתמחות".

יחס ה-P/E של החברה העומד על 42.15 ויחס המחיר לספר של 8.89 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכים בטיפ של InvestingPro ש-Crown Castle "נסחרת במכפיל רווח גבוה" ו"נסחרת במכפיל מחיר לספר גבוה". הערכות אלו מרמזות שהמשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה עתידיות, מה שמתיישב עם התחזית החיובית של Citi ומחיר היעד המוגדל.

בנוסף, Crown Castle הוכיחה את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות, עם טיפ של InvestingPro המציין כי היא "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות". תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 5.41%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.

ראוי לציין כי ההכנסות של Crown Castle ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 6,608 מיליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של -7.58% באותה תקופה. ירידה זו בצמיחת ההכנסות עשויה להסביר מדוע החברה מתמקדת בשיפור יעילות ההון, במיוחד במגזר הסיבים האופטיים, כפי שצוין בניתוח של Citi.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. ישנם 5 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Crown Castle, שעשויים לספק הקשר נוסף למצב הפיננסי ומיקום השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ