ביום חמישי, BofA Securities חידשה את הכיסוי על מניות Targa Resources (NYSE: TRGP), והעניקה דירוג "קנייה" וקבעה מחיר יעד של 182.00 דולר. החברה הדגישה את הקשרים החזקים של Targa Resources לצמיחה באגן פרמיאן, וציינה כי החברה עקפה היסטורית את צמיחת הנוזלים הטבעיים (NGLs) באזור ב-2-3%.
האנליסט הצביע על הצמיחה הצפויה של יותר מ-6% בייצור NGL באגן פרמיאן, מה שמרמז על תחזית צמיחה של 8% עבור Targa Resources לקראת השנים 2025 ו-2026. צמיחה זו צפויה לתרום כ-399 מיליון דולר לצמיחה שנתית ב-EBITDA של החברה. בנוסף, שיפור חד-פעמי במחירי הסחורות ומעבר מהובלה וזיקוק (T&F) של צד שלישי לפעילות העצמית של Targa צפויים לחזק את הפיננסים של החברה בכ-200 מיליון דולר.
Targa Resources ממוקמת כדי להפיק את המקסימום מהפעילות החזקה באגן פרמיאן, שהוא אחד מאזורי ייצור הנפט והגז הטבעי הפוריים ביותר בארצות הברית. המיקוד האסטרטגי של החברה באזור זה נראה כגורם מפתח בתחזית האופטימית של BofA Securities.
מחיר היעד החדש של 182.00 דולר מהווה תמיכה משמעותית בפוטנציאל של Targa Resources בשנים הקרובות. הוא משקף את הביטחון של החברה ביכולתה של Targa להפיק את המקסימום מדינמיקת התעשייה, במיוחד במגזר ה-NGL, שהוא מרכיב חיוני בשוק האנרגיה.
משקיעים וצופי שוק כנראה יעקבו מקרוב אחר ביצועי Targa Resources, כשהיא מתאימה את פעילותה לצמיחה הצפויה באגן פרמיאן. הצלחת החברה במינוף ההתרחבות באזור עשויה להשפיע באופן ניכר על תוצאותיה הכספיות בתקופה החזויה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Targa Resources הכריזה על דיבידנד במזומן רבעוני של 0.75 דולר למניה לרבעון השלישי של 2024. הודעה זו מגיעה כאשר החברה מתכוננת לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024. בנוסף, Targa Resources עשתה צעדים פיננסיים משמעותיים, כאשר Barclays העלתה את מחיר היעד שלה בשל צמיחה צפויה במגזר האיסוף והעיבוד (G&P). החברה גם הנפיקה אגרות חוב בכירות בשווי של מיליארד דולר בריבית של 5.5% לפירעון בשנת 2035, כאשר התמורה מיועדת למטרות תאגידיות שונות.
בחזית האנליסטים, Citi שמרה על דירוג "קנייה" ל-Targa Resources, וחוזה EBITDA ברבעון השלישי של 1.02 מיליארד דולר, מעט מעל הממוצע. זאת בהתבסס על המשך ביצוע אסטרטגיית הצמיחה של החברה, הכוללת עלייה משמעותית בנפחים בפרמיאן. גם RBC Capital שמרה על דירוג "עולה על הביצועים" למניית Targa, בעקבות תוצאות הרבעון השני החזקות של החברה לשנת 2024.
Targa Resources האריכה את מסגרת האשראי שלה עד אוגוסט 2025, מה שמבטיח גישה מתמשכת להון עבור דרישות ההון החוזר שלה. החברה גם מינתה את Will Byers כמנהל הכספים החדש והודיעה על השתתפותה במיזם המשותף של צינור Blackcomb. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Targa Resources לשיפור פעילותה ובריאותה הפיננסית.
תובנות InvestingPro
התחזית החיובית מ-BofA Securities מתיישבת היטב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Targa Resources (NYSE: TRGP) הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, עם שווי שוק של 35.63 ביליון דולר והכנסה חזקה של 16.26 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הרווחיות של החברה ניכרת, עם הכנסה תפעולית מתואמת של 2.41 ביליון דולר באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Targa Resources העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מה שמשקף ביטחון ביכולת יצירת תזרים המזומנים שלה. זה רלוונטי במיוחד לאור הצמיחה הצפויה באגן פרמיאן, שעשויה לתמוך עוד יותר בקיימות הדיבידנד. בנוסף, המניה הראתה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 22.08%, מה שמצביע על אופטימיות בשוק שמתיישבת עם העמדה השורית של BofA.
כדאי לציין ש-TRGP נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי הוא 96.92% מהשיא שלה. זה, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro שהמניה ראתה עסקה בעליית שער גדולה במהלך ששת החודשים האחרונים (תשואה כוללת של 46.66%), מרמז שמשקיעים כבר מתמחרים חלק מציפיות הצמיחה שהוזכרו בדוח של BofA.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Targa Resources, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.