ביום שלישי, ג'פריס אישררה את המלצת ה"קנייה" שלה ואת מחיר היעד של 29.00 דולר למניית Peabody Energy (NYSE:BTU), בעקבות שיחה אחרונה בה החברה דנה בפרויקט הפחם המטלורגי Centurion שלה. הנהלת Peabody חזרה על תחזית העלות לכל אורך חיי המכרה (LOM) של 105 דולר לטון קצר, הכוללת תמלוגים, עלויות רכבת ונמל. הם גם אישרו את הערך הנוכחי הנקי (NPV) המוערך של הפרויקט ב-1.6 ביליון דולר, בהתבסס על עלות הון משוקללת ממוצעת (WACC) ריאלית של 11%. ה-NPV הזה מייצג 43% משווי השוק הנוכחי של Peabody ו-47% מהשווי התפעולי (EV) שלה.
פרויקט Centurion נתפס כחיוני לעתידה של Peabody, במיוחד לאור השפעתו הפוטנציאלית על שווי החברה. האנליסט הדגיש את חשיבות הביצוע המוצלח של הפרויקט, תוך ציון הציפיות הגבוהות שנקבעו לאספקתו. התמקדותה של Peabody בשווקי הפחם המטלורגי והפחם התרמי הימי צוינה כסיבה מרכזית להמלצת ה"קנייה".
פרויקט Centurion של Peabody Energy ממוקם כך שיתרום משמעותית לערך החברה, כאשר ה-NPV המוערך שלו הוא כמעט מחצית מה-EV של החברה. תחזית העלות והערכת הערך של הפרויקט נשמרו, מה שמאותת על ביטחון בכדאיות הכלכלית של הפרויקט.
המלצת האנליסט מגיעה כאשר Peabody שואפת להפיק את המקסימום מהפוטנציאל של פרויקט Centurion. עם אישור המלצת ה"קנייה", ג'פריס מאותתת למשקיעים על תחזית חיובית למניית Peabody, במיוחד עבור אלה המחפשים חשיפה לפחם מטלורגי ולסקטור הפחם התרמי הימי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Peabody Energy Corporation פרסמה דוח טכני מסכם מעודכן למכרה Centurion שלה. הדוח מספק מידע מפורט על משאבי המכרה, עתודותיו ותוכניות התפעול שלו. מכרה Centurion, חלק משמעותי בתיק הנכסים של Peabody, צפוי להמשיך למלא תפקיד מרכזי בפעילות החברה.
בנוסף לדוח הטכני, Peabody גם התקדמה משמעותית בפרויקט Centurion שלה, פיתוח מכרה פחם מטלורגי גדול באגן Bowen באוסטרליה. הפרויקט, המוערך ב-1.6 ביליון דולר, צפוי לייצר בממוצע 4.7 מיליון טון פחם בשנה לאורך 25 שנות חייו.
תוצאות הרבעון השני של Peabody תואמות את התחזיות, והחברה שומרת על תחזית חיובית למחצית השנייה של 2024. החברה גם התחייבה ל-100 מיליון דולר נוספים לרכישה חוזרת של מניות, מה שמדגים את הועדה שלה להחזר לבעלי המניות. למרות אתגרים תפעוליים, מכרות הפחם התרמי של Peabody בארה"ב הראו מרג'ין ותזרימי מזומנים חזקים, מה שהוביל להתאמה בתחזית השנתית המלאה שלה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Peabody Energy מתיישרים עם התחזית החיובית המוצגת במאמר. על פי נתוני InvestingPro, יחס ה-P/E של החברה העומד על 6.15 מרמז שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, מה שעשוי לתמוך בהמלצת ה"קנייה" של ג'פריס. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 4.34 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 24.08%, מה שמצביע על בסיס פיננסי איתן לתמיכה בפרויקטים כמו Centurion.
טיפים של InvestingPro מדגישים שמחיר המניה של Peabody Energy הראה מומנטום חזק, עם תשואה של 21.21% בחודש האחרון ו-14.32% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישר עם הסנטימנט החיובי סביב פרויקט Centurion והשפעתו הפוטנציאלית על שווי החברה. בנוסף, המניה נסחרת ב-96.18% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על ביטחון המשקיעים בסיכויי החברה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Peabody Energy, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.