רדבורן-אטלנטיק אופטימית לגבי מניית תרמו פישר עם דירוג קנייה

ביום שני, רדבורן-אטלנטיק החלה בכיסוי של Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), והעניקה לה דירוג קנייה עם יעד מחיר של 680 דולר. החברה הדגישה את מעמדה המחוזק של Thermo Fisher בסקטור הביוטכנולוגיה, במיוחד לאחר ההתרחבות האסטרטגית שלה לשוק ארגוני המחקר החוזי (CRO).

הרכישה של PPD בשנת 2021 הייתה מהלך משמעותי עבור Thermo Fisher, שאפשר לחברה להרחיב את היצע המוצרים שלה ולשפר את הקשר שלה עם לקוחות ביופארמה. מאז הרכישה, Thermo Fisher התקדמה בהשגת נתח שוק בתחום ה-CRO, על פי הניתוח של רדבורן-אטלנטיק.

Thermo Fisher מוכרת כספקית מובילה מקצה לקצה לתעשיית הביוטכנולוגיה. מגוון השירותים והמוצרים המקיף של החברה ביסס אותה כשותפה מרכזית לחברות ביוטכנולוגיה. האנליסט מרדבורן-אטלנטיק ציין את השימוש היעיל של Thermo Fisher בפורטפוליו המורחב שלה כדי להבטיח נוכחות משמעותית יותר בשוק ה-CRO.

התחזית האופטימית של החברה מבוססת על האינטגרציה המוצלחת של PPD על ידי Thermo Fisher ויכולתה למנף נקודות מגע מרובות בקרב בסיס הלקוחות של הביופארמה. מהלך אסטרטגי זה נתפס כמשפר את מעמדה הכולל של Thermo Fisher בשוק.

יעד המחיר של 680 דולר שקבעה רדבורן-אטלנטיק עבור Thermo Fisher משקף ביטחון במסלול הצמיחה המתמשך של החברה בסקטורי הביוטכנולוגיה וה-CRO. יעד זה מרמז על פרספקטיבה חיובית לגבי ביצועי המניה בעתיד.

בחדשות אחרות לאחרונה, Thermo Fisher Scientific נתקלה בביקורת בשל כשלי ייצור במפעל שלה בגרינוויל. המפעל, המייצר כ-40 תרופות שונות, נמצא כמפר את כללי ה-FDA באופן חוזר ונשנה, כולל בעיות במהלך ייצור תרופת ה-RSV Beyfortus. עם זאת, ה-FDA וסאנופי אישרו כי בעיות אלו טופלו באופן משביע רצון.

למרות אתגרים אלה, צפוי כי Thermo Fisher, המתחרה בחברות כמו Lonza ו-Catalent, תמשיך לחוות צמיחה בייצור חוזי בשל הביקוש בשוק, לפי האנליסט ג'סטין בוורס מדויטשה בנק.

החברה גם קיימה לאחרונה את יום המשקיעים שלה, במהלכו אישרה מחדש את תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח שלה של 7-9%. TD Cowen שמרה על דירוג הקנייה שלה עבור Thermo Fisher, המשקף ביטחון במנהיגות המוצר והשירות של החברה, שצפויה להניע המשך הצלחה בשוק. בינתיים, Stifel העלתה את יעד המחיר שלה עבור Thermo Fisher ל-680 דולר, תוך אישור מחדש של דירוג קנייה למניה.

Baird חזרה על דירוג הביצוע העודף שלה ויעד מחיר של 632.00 דולר, תוך הדגשת הפורטפוליו המגוון של Thermo Fisher והפוטנציאל להאצת הצמיחה ברווח למניה בשנת 2025. Citi שמרה על דירוג ניטרלי למניות Thermo Fisher, תוך ציון ההנחיות לטווח ארוך הכוללות צמיחה אורגנית של 7-9% והרחבת מרג'ין אורגני של 40-50 נקודות בסיס.

תובנות InvestingPro

מעמדה החזק של Thermo Fisher Scientific בשוק, כפי שהודגש במאמר, משתקף בנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 230.1 ביליון דולר מרשימים, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית כלי ושירותי מדעי החיים. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המזהה את TMO כ"שחקן בולט" בסקטור שלה.

הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, עם הכנסות של 42.35 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. למרות ירידה קלה בהכנסות של 2.71% בתקופה זו, Thermo Fisher שומרת על מרג'ין רווח גולמי יציב של 40.69%, המצביע על ניהול עלויות יעיל.

טיפ של InvestingPro מציין כי ההנהלה "רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי", מה שעשוי להיתפס כסימן לביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה. זה מתיישב עם התחזית החיובית שהוצגה על ידי רדבורן-אטלנטיק בתחילת הכיסוי שלהם.

ראוי לציין כי TMO נסחרת במכפיל רווח גבוה של 37.16, אותו מתארים הטיפים של InvestingPro כ"נסחרת במכפיל רווחים גבוה". הערכה זו עשויה לשקף את האופטימיות של השוק לגבי פוטנציאל הצמיחה של Thermo Fisher, במיוחד לאור הנוכחות המורחבת שלה בשוק ה-CRO שהוזכרה במאמר.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Thermo Fisher Scientific, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.