ג'פריס חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה למניות HUYA Inc. (NYSE: HUYA), עם יעד מחיר יציב של 6.40 דולר.
האישור מגיע בעקבות התאמה של תחזיות ההכנסות למחצית השנייה של השנה, תוך התחשבות במגמות העסקיות האחרונות שנצפו על ידי החברה.
האנליסט מג'פריס ציין כי לרבעון השלישי, התחזיות המעודכנות משקפות את ההשפעה של הרוחות הנגדיות המאקרו-כלכליות על הכנסות השידור החי של החברה. עם זאת, הם צופים כי יוזמות חדשות של HUYA יבצעו טוב יותר מהצפוי קודם לכן.
לקראת הרבעון הרביעי, ג'פריס צופה עלייה קלה ברצף בסך ההכנסות, המונעת מיוזמות חדשות אלה, תוך ציפייה שהכנסות השידור החי יישארו יציבות בהשוואה לרבעון הקודם.
יתר על כן, ג'פריס חוזה שיפור ברווחי ה-non-GAAP של HUYA, ומייחסת זאת לפריטים שאינם תפעוליים כגון הכנסות ריבית. עמדת החברה משקפת תחזית חיובית על יכולתה של HUYA לנווט דרך אתגרים כלכליים ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות עסקיות חדשות.
בחדשות אחרות לאחרונה, HUYA Inc., פלטפורמת שידור חי מובילה למשחקים בסין, ביצעה שינויים משמעותיים בהנהלה, ומינתה את מר ריימונד פנג לי לתפקיד המנכ"ל המשותף הזמני ומנהל הכספים הראשי.
החברה גם הודיעה על ביצועים חזקים ברבעון השני, עם הכנסות שהגיעו ל-1.54 ביליון רנמינבי, מעט מעל תחזיות האנליסטים, בעיקר בזכות שירותים הקשורים למשחקים. למרות הכנסות חלשות יותר משידור חי, הרווח הנקי non-GAAP של HUYA עלה על תחזיות האנליסטים ב-21%, והגיע ל-97.0 מיליון רנמינבי.
בתגובה להתפתחויות אלה, סיטי שדרגה את HUYA מ"מכירה" ל"קנייה", נתמכת גם על ידי הודעת HUYA על דיבידנד מזומן מיוחד של 250 מיליון דולר ותוכנית רכישה עצמית מתמשכת של מניות. החברה דיווחה על מצב מזומנים חזק, עם 8.2 ביליון רנמינבי במזומן ושווי מזומנים. לקראת המחצית השנייה של 2024, סיטי צופה כי מגזר השידור החי יציג יציבות רצופה וצופה כי המומנטום בהכנסות הקשורות למשחקים ימשיך.
תובנות InvestingPro
הנוף הפיננסי של HUYA Inc. מציע תמהיל של אתגרים והזדמנויות, כפי שמודגש בנתונים ובטיפים האחרונים של InvestingPro. למרות הרוחות הנגדיות המאקרו-כלכליות שצוינו בניתוח של ג'פריס, המנית של HUYA הראתה חוסן מרשים, עם תשואה כוללת של 96.55% במחיר במהלך השנה האחרונה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין "תשואה גבוהה במהלך השנה האחרונה".
מצבה הפיננסי של החברה נראה יציב, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי HUYA "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לתקופה קצרה". מצב הנזילות החזק הזה עשוי לספק חיץ כנגד האתגרים הכלכליים שהוזכרו במאמר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי צמיחת ההכנסות של HUYA הייתה שלילית, עם ירידה של 24.38% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. נקודת נתונים זו תומכת בחששות האנליסט לגבי השפעות על הכנסות השידור החי. בנימה חיובית יותר, טיפ של InvestingPro מציע כי "צפוי גידול ברווח הנקי השנה", מה שעשוי להתיישב עם תחזית ג'פריס לשיפור ברווחי ה-non-GAAP.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של HUYA, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.