העדיפויות של Vale, כפי שפורטו על ידי פימנטה, כוללות הגדלת ייצור עפרת הברזל לבין 340 ל-360 מיליון טון תוך שיפור תמהיל המוצרים עם אחוז גבוה יותר של מוצרים מקובצים. בנוסף, החברה שואפת להרחיב את ייצור הנחושת ולהגדיל את אחוז המתכות הבסיסיות בתיק שלה.
העדיפות השלישית היא להאיץ את היעילות ולהפחית עלויות בכל הפעילויות. לבסוף, פימנטה הדגיש את חשיבות שיפור היחסים המוסדיים עם רשויות ציבוריות, שהם קריטיים להשגת היעדים האחרים של החברה.
הניתוח של סיטי מצביע על כך שנקודות אסטרטגיות אלה אינן משנות את תזת ההשקעה של Vale. שינויים ראויים לציון כוללים מעבר למוצרי עפרת ברזל באיכות גבוהה יותר, התמקדות ביעילות ופרודוקטיביות, והתחייבות לתקשר טוב יותר את התגמולים של החברה לרשויות בברזיל ולאוכלוסייה בכלל. זאת לאחר הודעה אחרונה על שינוי בהנהגה ב-Vale.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vale S.A. הייתה במוקד עם מספר התפתחויות משמעותיות. הרווחים של החברה לרבעון השלישי צפויים, כאשר סיטי שומרת על המלצת קנייה ל-Vale וצופה ייצור עפרת ברזל חזק יותר. עם זאת, ה-EBITDA הצפוי של Vale בסך 3.6 ביליון דולר נופל מתחת לאומדן הקונצנזוס של 4.0 ביליון דולר. ייצור עפרת הברזל צפוי לעלות ב-3% לעומת השנה שעברה, עם משלוחים צפויים של 81 מיליון טון.
Vale, יחד עם BHP Group, נמצאת במשא ומתן מתקדם עם ממשלת ברזיל על הסדר פשרה פוטנציאלי של 18 ביליון דולר בנוגע לקריסת הסכר ב-2015. ההסדר כולל פיצויים נוספים ומאמצי שיקום סביבתי, במיוחד הסרת פסולת רעילה מנהר דוסה. החברות מצפות לסיים את העסק עד אוקטובר.
במהלך קריטי, Vale מינתה את גוסטבו פימנטה כמנכ"ל החדש שלה לפני המועד המתוכנן, במטרה לרסן ספסרות בשוק ולייסד מנהיגות יציבה. יתר על כן, Vale, Northern Star, ו-Bellevue Gold נוספו לרשימת הרעיונות הטובים ביותר של חברת השקעות בולטת, המשקפת תחזית חיובית על הביצוע הפוטנציאלי שלהן.
תובנות InvestingPro
הכיוון האסטרטגי של Vale, כפי שהוצג על ידי המנכ"ל גוסטבו פימנטה, מתיישב היטב עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. התמקדות החברה בהגדלת הייצור ושיפור היעילות משתקפת במרג'ין הרווח הגולמי המרשים שלה, העומד כעת על 40.66% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. רווחיות חזקה זו מודגשת עוד יותר על ידי יחס P/E הנמוך של Vale של 5.37, המרמז על כך שהמנית סטוק עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Vale רוכשת בתוקפנות מניות חזרה ומשלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניה, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 5.98%. פעולות ידידותיות אלה לבעלי המניה, בשילוב עם המיקוד האסטרטגי של החברה בשיפורים תפעוליים, עשויות להוביל לאמון משקיעים מוגבר ותמיכה במחיר המנית סטוק של Vale.
הדגש של החברה על שיפור תמהיל המוצרים והרחבת ייצור הנחושת מתיישב עם מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית המתכות והכרייה. אסטרטגיית גיוון זו עשויה לסייע ל-Vale לשמור על מעמדה החזק בשוק, המשתקף בשווי השוק המשמעותי שלה של 46.68 ביליון דולר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Vale, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.