ביום רביעי, Mizuho Securities עדכנה את תחזיתה למניות Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD), והעלתה את מחיר היעד ל-360 דולר מ-308 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Outperform למניה. העדכון מגיע בעקבות ההודעה כי המשקיע האקטיביסטי Mantle Ridge רכש השקעה בשווי מיליארד דולר בספקית הגז התעשייתי, המייצגת כמעט 2% מהחברה.
ההשקעה של Mantle Ridge ראויה לציון בשל ההיסטוריה שלה עם Air Products, כולל מעורבות במסע של Pershing Square ב-2013 שהוביל למינויו של סייפי גאסמי לתפקיד יו"ר ומנכ"ל החברה. הניתוח של Mizuho כלל הערכה של מיון ההשקעות של Air Products, תוך הדגשת החשיבות של פרויקטים בצבר ההזמנות. פרויקטים אלה צפויים להוות כ-40% מההון הלא מופחת של החברה בשנים הקרובות.
ניסיון העבר של Mantle Ridge עם חברות כמו CSX, Aramark ו-Dollar Tree קשור למסעות שמטרתם להגדיל את הערך לבעלי המניות. המהלך האחרון של החברה לרכוש אחזקה ב-Air Products פורש כזרז פוטנציאלי ליצירת ערך. Mizuho מציעה כי זה עשוי לעזור לצמצם את פער ההערכה בין Air Products לבין המתחרה שלה בתעשייה, Linde.
העלאת מחיר היעד משקפת את הביטחון של Mizuho כי המעורבות של Mantle Ridge עשויה להוביל לשינויים חיוביים ב-Air Products. החברה צופה כי שינויים אלה עשויים להשפיע לטובה על הביצועים הפיננסיים של החברה והערכת השוק שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Air Products & Chemicals Inc. חוותה סדרה של שדרוגים והעלאות מחירי יעד מאנליסטים שונים. Jefferies שדרגה את המניה מ-Hold ל-Buy, וקבעה מחיר יעד חדש של 364 דולר. זה הדהד על ידי Evercore ISI, שהעלתה את הדירוג מ-In Line ל-Outperform והעלתה את מחיר היעד ל-365 דולר. יתר על כן, BMO Capital שמרה על דירוג Outperform לחברה עם מחיר יעד של 323 דולר, בעוד Citi העלתה את מחיר היעד ל-345 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy.
התאמות אלה הן תוצאה של התפתחויות אחרונות בתוך החברה. Air Products & Chemicals דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, עולה על הציפיות עם EPS מתואם של 3.20 דולר. החברה גם התקדמה עם יוזמות מימן נקי משמעותיות, כולל הבטחת הסכם אספקת מימן ירוק עם TotalEnergies ותכנון למכור את עסקי הטכנולוגיה והציוד של LNG ל-Honeywell.
אנליסטים מ-Jefferies, Evercore ISI, BMO Capital ו-Citi הביעו ביטחון בכיוון האסטרטגי של החברה, במיוחד לאור האחזקה שרכשה חברת ההשקעות Mantle Ridge. התפתחות זו נתפסת כזרז פוטנציאלי לשינויים אסטרטגיים בתוך החברה, אשר עשויים להגדיל את התשואות לבעלי המניות ולשפר את נרטיב הצמיחה הכולל.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות תקופה של פעילות משמעותית עבור Air Products & Chemicals, ממצבות את החברה לצמיחה פוטנציאלית. עם זאת, חשוב לציין כי אלה הן ציפיות אנליסטים והתוצאות בפועל עשויות להשתנות.
תובנות InvestingPro
Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) מדגימה ביצועים פיננסיים חזקים ומיצוב שוק, כפי שעולה מנתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 69.0 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית בסקטור הגז התעשייתי.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המחויבות של APD לערך לבעלי המניות, ומציינים כי החברה העלתה את הדיבידנד במשך 41 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו מתיישבת היטב עם המיקוד של Mantle Ridge בהגדלת התשואות לבעלי המניות, כפי שצוין במאמר.
הביצועים האחרונים של המניה היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 22.58% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים ותשואה של 31.17% במהלך שישה חודשים. מגמת עלייה זו תומכת בתחזית הבולית של Mizuho ובמחיר היעד המוגדל.
ראוי לציין כי APD נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 99.16% משיא 52 השבועות שלה. חוזק זה במחיר המניה, בשילוב עם העניין של המשקיע האקטיביסטי, אכן יכול לשמש כזרז ליצירת ערך נוספת, כפי שהוצע במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 10 טיפים נוספים זמינים עבור Air Products & Chemicals Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.