ביום רביעי, סיטי החלה לסקור את J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), והעניקה למניה דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 201.00 דולר. הערכת סיטי מצביעה על J.B. Hunt כמניבת רווחים יציבה לטווח הארוך, הזמינה כעת במה שהם רואים כניכיון בהשוואה למתחרותיה בתעשיית ההובלה במשאיות.
J.B. Hunt הצטיינה בביצועי מחיר המניה החזקים ביותר במגזר שלה, עולה על מתחרותיה בתחום ההובלה במשאיות ובתחום ההובלה המשולבת. יתר על כן, עד לשינוי לאחרונה, היא הייתה המוביל היחיד שעלה על ביצועי ה-S&P 500 בעשור האחרון. סיטי מייחסת הצלחה זו למספר גורמים מפתח, כולל השותפות הבלעדית של J.B. Hunt עם הרכבת הגדולה ביותר בצפון אמריקה, BNSF, המעניקה יתרון תחרותי לטווח ארוך במגזר ההובלה המשולבת.
עסקי ההובלה במשאיות הייעודיים של החברה, הידועים באיכותם הגבוהה, בולטים לעומת שירותי הובלה במשאיות חד-כיווניים גנריים יותר. זאת, יחד עם מגזרי התיווך (ICS) והמשאיות (JBT) הקטנים יותר של J.B. Hunt שאינם מבוססי נכסים, ממקמים את החברה כך שתוכל להפיק תועלת ממחזורי עלייה בתעשייה. בנוסף, סיטי מציינת את המיקוד האסטרטגי של צוות הניהול של J.B. Hunt בצמיחה ואת יכולתו לנווט ביעילות במחזורי השוק.
מהלכים אסטרטגיים אחרונים של J.B. Hunt, כגון הרכישה של BNSF Logistics בספטמבר 2023 וצי המכולות של וולמארט בפברואר 2024, מוכרים על ידי סיטי כאתגרים פוטנציאליים לרווחים בטווח הקצר. עם זאת, השקעות אלה נתפסות כצעדים אסטרטגיים שיחזקו את הצמיחה לטווח הארוך ואת רמות השירות, ומדגישות את האמון של החברה בביצועי החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, J.B. Hunt Transport Services הכריזה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בסך ביליון דולר, המאותתת על יציבותה הפיננסית ותחזיתה לעתיד. זאת בעקבות דוח הרווחים של החברה, שנפל מהציפיות עם רווח למניה על פי GAAP של 1.32 דולר.
Benchmark שמרה על דירוג "קנייה" ל-J.B. Hunt, בעוד ש-BMO Capital שמרה על דירוג "עולה על השוק" למניה, מה שמרמז על סיכון מוגבל לירידה עבור החברה. בהערות אנליסטים אחרות, Stifel הורידה את היעד למניות J.B. Hunt ל-151 דולר על רקע ירידה בתחום המטענים.
בנוסף, J.B. Hunt רכשה נכסי הובלה משולבת מוולמארט, מהלך שנועד להגדיל את הקיבולת ולטפח צמיחה לטווח ארוך. החברה גם התאבלה על אובדנו של חבר הדירקטוריון פטריק אוטנסמייר, שהיה תורם משמעותי.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של סיטי על J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות שווי השוק הנוכחי של החברה העומד על 16.86 ביליון דולר, J.B. Hunt מתמודדת עם כמה אתגרים. נתוני InvestingPro מראים ירידה בהכנסות של 10.9% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר ההכנסות הרבעוניות ירדו גם הן ב-6.51% ברבעון השני של 2024. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי צפויה ירידה ברווח הנקי השנה.
עם זאת, היציבות הפיננסית של J.B. Hunt ניכרת בהיסטוריית הדיבידנד שלה. טיפ של InvestingPro מדגיש שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 21 שנים ברציפות. מחויבות זו לתשואה לבעלי המניות, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.04%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 28.15 ויחס המחיר לספרים של 4.14 מרמזים על הערכת שווי פרמיום, שעשויה להיות מוצדקת על ידי מעמדה בשוק והיוזמות האסטרטגיות שהוזכרו בניתוח של סיטי. עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לסייע בקבלת החלטות השקעה ב-J.B. Hunt.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.