מיזוהו סקיוריטיז עדכנה את מחיר היעד עבור Northwestern Corp (NASDAQ: NWE), חברת שירותים ציבוריים, לקראת שיחת הדוח לרבעון השלישי של החברה שנקבעה ל-30 באוקטובר 2024.
מחיר היעד הועלה ל-56.00 $, עלייה מ-52.00 $ הקודמים, בעוד שדירוג המניה נשאר ניטרלי.
העדכון משקף את מכפילי השוק הנוכחיים ומגיע כאשר מניות Northwestern Corp נסחרות בהנחה של כ-10% במכפיל הרווח (P/E) בהשוואה לקבוצת השירותים הציבוריים הרחבה יותר.
למרות הנחה זו, מניית החברה נסחרת בהתאמה לעמיתיה בעלי שווי שוק קטן יותר, כולל Avista Corp, Black Hills Corp, Texas New Mexico Power ו-Portland General Electric, שכולן נושאות גם הן דירוג ניטרלי.
עמדת מיזוהו מושפעת מהאתגרים המתמשכים שעומדים בפני Northwestern Corp ועמיתיה, במיוחד מבחינת תוצאות רגולטוריות, השגת יעדים ארוכי טווח וניהול סיכוני שריפות יער.
האנליסט של החברה ציין גורמים אלה כסיבות לשמירה על הדירוג הניטרלי, המצביע על גישה זהירה עד שתתבהר תמונה ברורה יותר מההליכים הרגולטוריים המתמשכים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Northwestern Corp הייתה נושא למספר התפתחויות מרכזיות. Ladenburg Thalmann עדכנה את מחיר היעד ל-Northwestern Corp ל-55.50 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למרות תחזית רווח למניה נמוכה יותר ל-2024.
שיחת הדוח לרבעון השלישי של החברה חשפה תחזית של 0.63 $ רווח למניה, נמוך מהערכת הקונצנזוס של 0.72 $. בנוסף, BofA Securities החלה כיסוי על Northwestern Corp עם דירוג קנייה, וחזתה רווח למניה לשנים הפיסקליות 2024, 2025 ו-2026 של 3.62 $, 3.71 $ ו-3.91 $ בהתאמה.
Northwestern Energy דיווחה על צמיחה יציבה עם רווח למניה מדולל של 0.52 $ ורווח למניה מדולל לא GAAP של 0.53 $ לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2024. החברה גם אישרה את תחזית הרווח למניה המדולל שלה ל-2024 בטווח של 3.42 $ עד 3.62 $. נעשו צעדים משמעותיים בפעילות העסקית, כולל רכישות אסטרטגיות כמו Energy West Montana ואינטרס משמעותי ב-Colstrip Units 3 ו-4.
חבר הדירקטוריון Anthony Clark הודיע על התפטרותו הקרובה מ-Northwestern Energy, כדי להצטרף לאיגוד הלאומי של מפקחי השירותים הציבוריים כמנכ"ל נבחר. לבסוף, החברה הכריזה על דיבידנד של 0.65 $ למניה והתחייבה לתשואת דיבידנד של 5% וצמיחה של 4% עד 6% ברווח למניה. Northwestern Energy השקיעה מעל מיליארד $ בתשתיות של מונטנה עם תוכניות להשקיע מיליארד $ נוסף עד סוף 2024.
תובנות InvestingPro
בנוסף לניתוח של מיזוהו, נתוני InvestingPro מגלים כי ל-Northwestern Corp (NWE) יש שווי שוק של 3.35 ביליון $ והיא נסחרת כעת במכפיל רווח של 16.04. מדד הערכה זה מתיישב עם התצפית של מיזוהו לגבי הנחה בהשוואה לקבוצת השירותים הציבוריים הרחבה יותר.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-NWE שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 19 שנים רצופות. היסטוריית הדיבידנד העקבית הזו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.75%. המחויבות של החברה לדיבידנדים ראויה לציון במיוחד בהקשר של העמדה הזהירה של מיזוהו לגבי אתגרים רגולטוריים ויעדים ארוכי טווח.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין ש-NWE פועלת עם נטל חוב משמעותי, מה שעשוי להיות גורם באתגרים המתמשכים שהוזכרו על ידי מיזוהו, במיוחד מבחינת השגת יעדים ארוכי טווח. תובנה זו מספקת הקשר נוסף לדירוג הניטרלי של האנליסט.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור NWE, שעשויים לספק עומק נוסף לתזת ההשקעה מעבר להיקף של מאמר זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.