בוגוטה - גיאו גרופ בע"מ (NYSE:GPRK), חברת חיפוש והפקת נפט וגז עצמאית הפועלת באמריקה הלטינית, פרסמה את העדכון התפעולי שלה לרבעון השלישי של 2024. החברה דיווחה על תפוקה ממוצעת מאוחדת של נפט וגז בהיקף של 33,215 חביות שווה ערך נפט ליום בתקופה זו, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השני של 2024. ירידה זו יוחסה לסגירה המתמשכת של שדה הגז מנאטי בברזיל, לביצועים נמוכים מהצפוי בבלוק Llanos 34 בקולומביה, ולחסימות תפעוליות הן בבלוק Llanos 34 והן בבלוק CPO-5.
למרות הירידה הכוללת בתפוקה, אזור החיפושים Llanos בקולומביה רשם עלייה של 28% בתפוקה בהשוואה לרבעון הקודם, בעיקר הודות לבארות Toritos 2 ו-Toritos Norte. בנוסף, בלוק Mata Mora Norte בארגנטינה הגיע לשיא תפוקה של 15,418 חביות שווה ערך נפט ליום ברוטו באוגוסט 2024, כאשר גיאו גרופ צפויה לאחד את התפוקה מרכישה זו ברבעון הרביעי של 2024.
בלוק Llanos 34 של החברה בקולומביה ממשיך במאמצי ההפקה המשנית, כאשר בארות אופקיות תורמות 16% מסך התפוקה של הבלוק. פרויקטי הזרקת המים בבלוק זה מתפקדים מעל לתכנית, ותורמים כ-5,000 חביות שווה ערך נפט ליום. בלוק CPO-5 בקולומביה נשאר קרוב לרמות תפוקה שיא, כאשר באר החיפוש Cante Flamenco-2 מכוונת לתצורת Lower Mirador.
באקוודור, בלוק Perico רשם עלייה של 8% בתפוקה הודות לעבודות שיפוץ ושירותי באר מוצלחים. עם זאת, באר החיפוש Espejo Norte A1 בבלוק Espejo נמצאה כלא כלכלית לאחר בדיקות.
במבט קדימה, גיאו גרופ מתכננת לקדוח 3-6 בארות ברבעון הרביעי של 2024, תוך התמקדות בפרויקטים קונבנציונליים, לא קונבנציונליים, הערכה וחיפוש. פרויקטים מרכזיים כוללים קידוח בארות infill ונוספות בבלוק Llanos 34, פיתוח Pad-9 בבלוק Mata Mora Norte, ותחילת הפקה מאתר החיפוש הראשון בבלוק Confluencia Norte.
החברה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ב-6 בנובמבר 2024, לאחר סגירת השוק, ולאחר מכן תקיים שיחת ועידה ב-7 בנובמבר.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו כולל תוכן פרסומי. המידע המסופק מיועד לדיווח עובדתי בלבד.
בחדשות אחרות לאחרונה, גיאו גרופ בע"מ פרסמה נתונים כספיים חזקים לרבעון השני של 2024, המדגימים צמיחה משמעותית בהכנסות וב-EBITDA המתואם. הכנסות החברה ברבעון השני זינקו ב-14% והגיעו ל-190 מיליון דולר, בעוד ה-EBITDA המתואם רשם עלייה של 15% ל-128 מיליון דולר. למרות חיובים שאינם עלויות בשל פיחות הפזו הקולומביאני, גיאו גרופ השיגה רווח נקי של 25.7 מיליון דולר.
הוצאות ההון של החברה, שהסתכמו ב-49 מיליון דולר, כוסו בנוחות על ידי ה-EBITDA המתואם המשמעותי שלה, שהיה כמעט פי שלושה מההשקעה. גיאו גרופ דיווחה גם על תזרים מזומנים חופשי נקי חזק, וסיימה את הרבעון עם מצב מזומנים של 66 מיליון דולר. הדירקטוריון אישר דיבידנד של 7.5 מיליון דולר לתשלום בספטמבר, עם כוונות להחזיר מעל 66 מיליון דולר לבעלי המניות עד סוף הרבעון השלישי.
גיאו גרופ ממשיכה להשקיע בקידוחים וחיפושים, בעיקר בקולומביה וארגנטינה. הרכישה האחרונה של החברה ב-Vaca Muerta, ארגנטינה, כבר תורמת כ-5,000 חביות ליום לתפוקה שלהם. החברה שומרת על מיקוד אסטרטגי בקולומביה, ארגנטינה וברזיל לצמיחה ורכישות, עם יחס חוב ברוטו ל-EBITDA נוח של 1.5. התפתחויות אלה משקפות את מחויבותה של גיאו גרופ לצמיחה אסטרטגית ותשואות לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
העדכון התפעולי של גיאו גרופ בע"מ חושף תמונה מורכבת, אך נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות הירידה המדווחת בתפוקה, הנתונים הכספיים של גיאו גרופ מראים מספר חוזקות. החברה מתגאה במרווח רווח גולמי מרשים של 74.19% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המשקף תפעול יעיל גם בתנאים מאתגרים.
טיפים של InvestingPro מדגישים שגיאו גרופ רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי ומציעה תשואה גבוהה לבעלי המניות. אסטרטגיה זו יכולה להיתפס כביטחון של ההנהלה בפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה, גם כשהיא מנווטת באתגרים התפעוליים הנוכחיים. בנוסף, גיאו גרופ העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 7.16%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 3.72 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים) מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. הערכה נמוכה זו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים המאמינים ביכולתה של גיאו גרופ להתגבר על בעיות התפוקה הנוכחיות שלה ולנצל את פרויקטי החיפוש שלה.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים עבור גיאו גרופ, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.