בירד אישררה את עמדתה החיובית כלפי WNS Limited (NYSE: WNS), תוך חזרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 66.00 $.
תחזית החברה לגבי החברה נותרת אופטימית, תוך ציון מספר גורמים התורמים לערך הנתפס של מניות WNS.
האנליסט בבירד מאמין כי WNS מוערכת בחסר ויש לו השקפה חיובית על המניה, למרות שהוא מכיר בחששות המשקיעים לגבי ביצועי החברה במחצית השנייה של השנה.
הציפייה היא ש-WNS תדווח על הכנסות ברבעון השני בהתאם להערכות השוק ורווח למניה מעט מעל הציפיות. תחזית זו מבוססת על ההנחה שהשוליים הדקרמנטליים המשתמעים של השוק הם פסימיים מדי.
החברה מציינת גם כי רכישות חוזרות של מניות נוספות צפויות להשפיע לחיוב. הביטחון של בירד ב-WNS מתחזק בזכות ארבעה גורמים מרכזיים: תחילת הכללה במדד, רכישות חוזרות משמעותיות של מניות הנתמכות במאזן חזק, האצה חזויה לקראת צמיחה גבוהה של ספרה אחת בשנת הכספים 2026 בשל השוואות נוחות יותר ברבעונים הראשון והשני של אותה שנה, והערכת שווי אטרקטיבית של כ-10 פעמים יחס מחיר-רווח לשנת הלוח 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, WNS (Holdings) Limited דיווחה על ירידה בהכנסות וברווח ברבעון הראשון לשנת הכספים 2025, עם נתונים של 323.1 מיליון $ ו-28.9 מיליון $ בהתאמה. למרות זאת, WNS הצליחה לחתום על שמונה לקוחות חדשים ולהרחיב את היחסים עם 36 לקוחות קיימים.
החברה עדכנה את תחזית שנת הכספים 2025, צופה צמיחה במטבע קבוע של 0-5% לעומת השנה הקודמת, והעלתה את תחזית הרווח למניה (EPS), המשקפת האצה בפעילויות רכישה חוזרת של מניות.
WNS הכריזה גם על שילוב פלטפורמת האנליטיקה המאוחדת שלה (UAP) עם Amazon Bedrock, מהלך המשפר את הצעות הבינה המלאכותית הגנרטיבית שלה לארגונים. החברה עדכנה גם את קוד האתיקה העסקית וההתנהגות שלה, ללא מתן ויתורים לקוד הקיים.
בפעולות אנליסטים, Needham שמרה על דירוג Buy ל-WNS והעלתה את מחיר היעד ל-70.00 $. עם זאת, ג'יי פי מורגן צ'ייס ו-Deutsche Bank הורידו את דירוג WNS בשל חששות לגבי יכולת החברה לעמוד בתחזית שנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של בירד לגבי WNS Limited. שווי השוק של החברה עומד על 2.37 ביליון $, עם יחס מחיר-רווח של 21.28. הערכת שווי זו מתיישבת עם השקפת בירד שמניות WNS עשויות להיות מוערכות בחסר, במיוחד בהתחשב ביחס מחיר-רווח עתידי (מתואם) של 15.24 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמאשש את הנקודה של בירד לגבי רכישות חוזרות משמעותיות של מניות הנתמכות במאזן חזק. אסטרטגיה זו עשויה להגדיל את הערך לבעלי המניות ואת הרווח למניה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי WNS פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שתומך בגמישות פיננסית של החברה לרדוף אחר יוזמות צמיחה ולהמשיך ברכישות חוזרות של מניות. זה מתיישב עם הביטחון של בירד במצב כספי של WNS.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור WNS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.