לונדון - Marex Group plc (NASDAQ: MRX), פלטפורמת שירותים פיננסיים גלובלית, הודיעה היום על הסכם לרכישת Hamilton Court Group, מהלך שמטרתו להרחיב את היצע שירותי מטבע החוץ (FX) שלה. הרכישה, הכפופה לחוזה ואישור רגולטורי, צפויה לשפר את שירותי ה-FX של Marex ולגוון את בסיס הלקוחות שלה, בהתאם לתוכניות הצמיחה האסטרטגיות של החברה.
Hamilton Court Group, שמטה החברה שלה בלונדון, מספקת מגוון מקיף של מוצרי FX בעיקר ללקוחות תאגידיים בינוניים בבריטניה ובאירופה. שירותי החברה כוללים אופציות FX מורכבות ומבני נגזרות, וכן הצעות סטנדרטיות יותר כמו פורוורד, ספוט וסוואפ. עם כ-170 עובדים, ל-Hamilton Court יש נוכחות בלונדון, מילאנו, מדריד וטורונטו.
איאן לוויט, מנכ"ל Marex, התייחס לרכישה ואמר כי היא מתיישרת עם האסטרטגיה של החברה למשוך לקוחות ויכולות חדשים. הוא הדגיש את חשיבות הגיוון לצמיחת החברה במגוון תנאי שוק.
טוני קטרמן, מנכ"ל Hamilton Court Group, הביע אופטימיות לגבי המיזוג, וציין כי החבירה ל-Marex תספק ל-Hamilton Court מאזן גדול יותר וטביעת רגל גלובלית גדלה, אשר תתמוך בהתרחבות החברה ותועיל ללקוחותיה באמצעות גישה למגוון רחב יותר של מוצרים ושירותים של Marex.
Marex Group ידועה באספקת נזילות, גישה לשוק ושירותי תשתית בשווקי האנרגיה, הסחורות והשווקים הפיננסיים. החברה מאפשרת גישה ל-58 בורסות ומציעה שירותים בסליקה, שליחות וביצוע, עשיית שוק וגידור, ופתרונות השקעה. בשנת 2023, Marex ביצעה כ-129 מיליון עסקאות וסלקה 856 מיליון חוזים, ושירתה מעל 4,000 לקוחות פעילים. עם מטה בלונדון ומעל 35 משרדים ברחבי העולם, הקבוצה מעסיקה יותר מ-2,000 אנשים באירופה, אסיה ואמריקה.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות וסיום הרכישה תלוי באישורים הנדרשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Marex Group plc הודיעה על שתי רכישות אסטרטגיות שמטרתן לגוון את פעילותה ולשפר את עמידות הרווחים. רכישת Aarna Capital Limited של החברה, חברה המתמחה בסליקה, ביצוע וניהול סיכונים בשווקים שונים, צפויה לחזק את נוכחותה במזרח התיכון ואת עסקי הסליקה שלה. צעד זה צפוי לתרום כחמישה אחוזים לרווח לאחר מס של Marex החל משנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2025 ואילך.
במקביל, Marex הרחיבה את היצע מוצרי האנרגיה המתחדשת שלה עם רכישת Dropet, חברה ספרדית הידועה בשירותי הביצוע שלה למוצרי דלק ביולוגי פיזיים ונייר. רכישה זו היא צעד חיוני להגדלת הקנה המידה והגישה הגלובלית של עסקי המוצרים הסביבתיים של Marex.
התפתחויות אחרונות אלה זכו לתשומת לב חיובית ממספר חברות אנליסטים. Citi שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-Marex, תוך ציון פעילות בריאה בשוק הסחורות ופוטנציאל לרווחי נתח שוק. Keefe, Bruyette & Woods החלה בכיסוי עם דירוג Outperform, תוך הכרה בפוטנציאל הצמיחה של החברה ובעמדתה החזקה במסחר בסחורות ואנרגיה. יתר על כן, Barclays שדרגה את מניית Marex ל-Overweight, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה האסטרטגי של החברה והערכה אטרקטיבית.
תובנות InvestingPro
הרכישה האסטרטגית של Hamilton Court Group על ידי Marex Group מתיישרת היטב עם מצבה הפיננסי הנוכחי ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, Marex הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 14.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-2.08 ביליון $. ביצועי שורת העליונה החזקים הללו תומכים באסטרטגיית ההתרחבות של החברה וביכולתה לבצע רכישות.
מדדי הרווחיות של החברה ראויים לציון גם הם. Marex מתגאה במרווח רווח גולמי בריא של 67.74% ומרווח הכנסה תפעולית של 10.84% לאותה תקופה. נתונים אלה מרמזים כי לחברה יש את הגמישות פיננסית לשלב את Hamilton Court Group ביעילות ולהגשים פוטנציאלית סינרגיות מהרכישה.
טיפים של InvestingPro מדגישים חוזקות נוספות:
1. ל-Marex יש יחס PEG נמוך של 0.04, המצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לצמיחת הרווחים שלה.
2. החזר ההון החזק של החברה מצביע על שימוש יעיל בכספי בעלי המניות.
טיפים אלה, יחד עם 11 תובנות נוספות הזמינות ב-InvestingPro, מספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Marex.
משקיעים צריכים לשים לב גם לכך שהמניה של Marex הראתה מומנטום מרשים, עם תשואה כוללת של 34.93% במחיר במהלך השנה האחרונה. ביצועים אלה, יחד עם תשואת דיבידנד של 2.2%, עשויים למשוך הן משקיעים מוכווני צמיחה והן משקיעים מוכווני הכנסה.
כאשר Marex מרחיבה את היצע ה-FX שלה באמצעות רכישה זו, הבסיס הפיננסי האיתן וביצועי השוק שלה ממקמים את החברה היטב להמשך צמיחה במגזר השירותים הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.