סיטי העלתה את מחיר היעד למניית Freshpet (NASDAQ: FRPT) מ-127.00 דולר ל-144.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה.
ההתאמה מגיעה לקראת דוח הרווח לרבעון השלישי הצפוי של החברה בשבוע של ה-4 בנובמבר 2024.
הניתוח של סיטי מצביע על כך שברבעון השלישי של 2024, Freshpet צפויה להציג מכירות ו-EBITDA שיעלו על תחזיות הקונצנזוס שנאספו על ידי Visible Alpha.
ביצועים צפויים אלה עשויים להוביל לעדכון כלפי מעלה של התחזית הפיננסית של החברה, במיוחד בנוגע ל-EBITDA.
התחזית ל-Freshpet לקראת דוח הרווח שלה נראית חיובית, על פי תחזיות הפירמה. עם זאת, האנליסט הדגיש מספר חששות הממתנים את הציפיות לעליית ערך משמעותית במחיר המניה.
אלה כוללים את ההערכה הנוכחית של Freshpet, שהיא כמעט פי 6 מהמכירות שלה, והמיצוב האופטימי כבר של השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Freshpet דיווחה על עלייה של 28% במכירות ברבעון השני, מה שהוביל את החברה להעלות את תחזית המכירות שלה לעלייה של 26% או יותר. יצרנית מזון החיות המחמד גם הציגה תוכנית פרישה חדשה למנהלים עסקים שמטרתה לסטנדרטיזציה של הסדרים והגנה על רכוש רוחני. כחלק מהשינויים האחרונים, Freshpet מינתה את ניקי באטי לתפקיד מנהלת התפעול הראשית, מהלך אסטרטגי שצפוי לתמוך ביעדי ההתרחבות של החברה.
אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. TD Cowen שומרת על דירוג קנייה למניות Freshpet, וצופה שהחברה תשיג מרג'ין EBITDA של 19% עד 2027. DA Davidson העלתה את מחיר היעד של Freshpet מ-157.00 דולר ל-175.00 דולר, בעוד ש-Baird העלתה את היעד שלה ל-140 דולר.
בנוסף להתפתחויות אלה, Freshpet הודיעה על אישור תוכנית תמריצי הון עצמי חדשה, המחליפה את התוכנית הקודמת. תוכנית ההון של 2024 מאשרת הנפקה של עד 1,450,000 מניות של מניות רגילות עבור מגוון פרסים מבוססי מניות לעובדים, דירקטורים ויועצים זכאים. פרטי הפרסים העתידיים במסגרת התוכנית החדשה הזו אינם ניתנים לקביעה כרגע.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Freshpet מתיישרים עם התחזית האופטימית של סיטי. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה נותרת חזקה, עם עלייה של 31.01% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בציפיית סיטי למכירות שיעלו על תחזיות הקונצנזוס.
מדדי ההערכה של החברה, עם זאת, מדגישים את הזהירות של סיטי. יחס המחיר לרווח של Freshpet עומד על 264.67, עם יחס מחיר לרווח מתואם של 345.09 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. כפולה גבוהה זו מתיישרת עם החשש של סיטי לגבי התמחור הנוכחי של המניה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Freshpet נסחרת בכפולות הערכה גבוהות של רווח, EBIT, EBITDA והכנסות, מה שמאשש את חששות ההערכה של סיטי. עם זאת, טיפים אלה גם מציינים שצפויה צמיחה בהכנסה הנקייה ובמכירות השנה, מה שעשוי לתמוך בתחזית החיובית על הביצועים הפיננסיים של החברה.
משקיעים צריכים לשים לב שFreshpet הציגה תשואה כוללת מרשימה של 133.94% במחיר המניה בשנה האחרונה, מה שמרמז על אמון חזק בשוק. ביצועים אלה, יחד עם הציפייה לרווחיות השנה, עשויים להצדיק את ההערכה הפרמיום במידה מסוימת.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Freshpet, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.