סייקלו תרפיוטיקס, חברה ביופרמצבטית, הודיעה היום כי חתמה על הסכם מהותי עם רפאל הולדינגס להבטחת שטר חוב המיר חדש בשווי 3 מיליון דולר. הסכם זה מתקן הסדרים קודמים, מאריך את תאריך הפירעון של שטרות קיימים ומתאים אותם לתנאי השטר החדש.
ביום שני, החברה מנבאדה המתמחה במוצרים ביולוגיים פירטה את הנפקת השטר במסגרת הסכם רכישת שטרות מתוקן ומחודש רביעי. השטר נושא שער ריבית של 5% לשנה, מועד פירעונו ב-21 בדצמבר 2024, וניתן להמרה למניות רגילות של החברה לפי שיקול דעת של רפאל או אוטומטית בתנאי מימון מסוימים.
התמורה משטר זה מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, ומעניקה לסייקלו תרפיוטיקס גמישות פיננסית לפעולותיה. בד בבד עם מימון זה, החברה חתמה גם על תיקון עם רפאל, המתאים את מועדי הפירעון של שטרות קודמים למועד החדש בדצמבר 2024. עם השלמת המיזוג המתוכנן עם חברה בת של רפאל, הקרן והריבית המצטברת של שטרות אלה ייפרעו במלואן.
המיזוג, שהוסכם עליו ב-21 באוגוסט 2024, מותלה באישור בעלי המניות ותנאים אחרים. רפאל הולדינגס מחזיקה כיום בכ-31.4% ממניות הסטוק הרגילות של סייקלו תרפיוטיקס, והמיזוג יביא לכך שהחברה תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של רפאל.
בחדשות אחרות לאחרונה, סייקלו תרפיוטיקס דיווחה על התפתחויות משמעותיות. החברה הביופרמצבטית הבטיחה הסכם שטר חוב המיר בשווי 3 מיליון דולר עם רפאל הולדינגס, המחזיקה גם באחוז ניכר ממניות הסטוק הרגילות של סייקלו תרפיוטיקס. השטר נושא שער ריבית שנתי של 5% ומועד פירעונו נקבע לדצמבר 2024.
יתר על כן, סייקלו תרפיוטיקס ורפאל הולדינגס חתמו על הסכם מיזוג, כאשר המיזוג מותלה בתנאים שונים ואישורי בעלי מניות. מיזוג זה נועד לקדם את פיתוח Trappsol Cyclo לטיפול במחלת Niemann-Pick מסוג C1 (NPC1) וצפוי להסתיים בסוף 2024.
בתגובה להתפתחויות אלה, Maxim Group הורידה את דירוג מניית סייקלו תרפיוטיקס מ"קנייה" ל"החזקה", ו-Ascendiant Capital שמרה על דירוג "קנייה" אך הפחיתה את מחיר היעד. H.C. Wainwright גם הורידה את דירוג המניה ל"ניטרלי".
סייקלו תרפיוטיקס דיווחה גם על התקדמות במחקר TransportNPC™ המתמשך לטיפול ב-NPC1, כאשר נתוני ביניים צפויים במחצית הראשונה של 2025. בנוסף, החברה קיבלה אישור ממשרד הפטנטים האירופי לשיטת הטיפול שלה במחלת אלצהיימר, שאמורה להיכנס לתוקף ב-2024. אלה הן התפתחויות אחרונות במאמצים המתמשכים של סייקלו תרפיוטיקס.
תובנות InvestingPro
המהלך הפיננסי האחרון של סייקלו תרפיוטיקס מתיישב עם מספר מדדים ומגמות מפתח שהודגשו על ידי InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 21.81 מיליון דולר בלבד, המשקף את מעמדה הנוכחי בסקטור הביופרמצבטי. למרות שטר החוב ההמיר החדש בשווי 3 מיליון דולר, שיספק הון חוזר נחוץ מאוד, טיפים של InvestingPro מציינים כי החברה "שורפת מזומנים במהירות" וכי "התחייבויות לתקופה קצרה עולות על נכסים נזילים". זה מדגיש את חשיבות הסכם המימון האחרון עם רפאל הולדינגס.
הבריאות הפיננסית של החברה מציגה תמונה מעורבת. בעוד שסייקלו תרפיוטיקס מתהדרת ב"מרג'ין רווח גולמי מרשים" של 91.56% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, היא כרגע "לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים". עם זאת, טיפ של InvestingPro מציע כי "צפוי גידול בהכנסה נטו השנה", ו"אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה", מה שעשוי להיות סימן חיובי למשקיעים השוקלים את הארגון מחדש הפיננסי האחרון.
ראוי לציין כי המניה התמודדה עם אתגרים משמעותיים, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 44.04% במחיר ב-3 החודשים האחרונים וירידה של 46.82% ב-6 חודשים. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro ש"מחיר המניה לעתים קרובות נע בכיוון ההפוך לשוק", מה שעשוי לעניין משקיעים הפועלים נגד המגמה.
עבור אלה השוקלים לצלול עמוק יותר לתחזית הפיננסית של סייקלו תרפיוטיקס, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי המסלול הפוטנציאלי של החברה בעקבות התפתחות המימון האחרונה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.