ביום שלישי, חברת הברוקראז' Benchmark שמרה על תחזית חיובית למניות Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX), תוך אישור מחדש של דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 225.00 דולר. עמדת החברה מגיעה לקראת דוח הרווח הצפוי של החברה בשבוע של 4 בנובמבר 2023. Benchmark צופה כי Wix.com תציג הכנסות כוללות והכנסה תפעולית לרבעון השלישי בהתאם לתחזיות, יחד עם סימנים חיוביים למינוף הוצאות תפעוליות ברבעון הרביעי.
הניתוח של Benchmark מציע כי Wix.com עשויה לראות האצה בצמיחת ההכנסות במהלך שנים-עשר החודשים הבאים, בהובלת מספר גורמים. אלה כוללים עלייה בתוספת סוחרים דרך תוכנית השותפים המובלת על ידי Studio של Wix, מכירות נוספות ללקוחות קיימים, ועלייה צפויה בהזמנות Studio. ההשקה האחרונה של Studio ברבעון השלישי צפויה לתרום לצמיחה זו, אם כי באופן מתון בתחילה, כאשר ההשפעה על ההכנסה הממוצעת לשירות מנוי (ARPS) מתחילה להתייצב.
דוח Benchmark מצביע גם על מומנטום מתמשך מהמעבר של Wix כלפי מעלה בשוק, מחוזק על ידי יכולות בינה מלאכותית ולמידת מכונה המורידות חסמי כניסה ללקוחות תוכנה כשירות (SaaS) ברמת ארגון. כיוון אסטרטגי זה צפוי להמשיך ולדחוף את צמיחת החברה.
רמת המסחר הנוכחית של Wix.com מצוינת כארבע פעמים מתחת לממוצע הדו-שנתי שלה של מכפיל שווי תפעולי לתזרים מזומנים חופשי (EV/FCF) לשנתיים קדימה של 21 פעמים. יעד המחיר המאושר מחדש מבוסס על ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF).
יעד זה נוקט בגישה שמרנית, תוך התחשבות במרג'ין תזרים מזומנים חופשי (FCF) לשנת 2024 שהוא בערך 50 נקודות בסיס מתחת לקצה התחתון של הנחיית החברה ו-180 נקודות בסיס מתחת ליעד מרג'ין ה-FCF של Wix.com של כ-29% לשנת 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Wix.com עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה, במיוחד ברווחים והכנסות הרבעון השני שלה. ההזמנות של החברה ברבעון השני ראו עלייה של 15% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-458 מיליון דולר. ההכנסות גם צמחו ב-12% בהשוואה לשנה שעברה, והסתיימו מעל להנחיה ב-436 מיליון דולר.
הביצועים הפיננסיים החזקים הובילו לשדרוגים והורדות דירוג שונים מצד אנליסטים. Cantor Fitzgerald החלה כיסוי על מניות Wix.com עם דירוג Overweight, בעוד ש-Benchmark ו-Needham העלו את יעדי המחיר שלהן ל-225 דולר ו-200 דולר בהתאמה, שתיהן שומרות על דירוג קנייה.
מצד שני, Piper Sandler הורידה את דירוג Wix.com מ-Overweight ל-Neutral בשל חששות הערכה, ו-KeyBanc שמרה על דירוג Sector Weight. התפתחויות אחרונות אלה מלוות בהשלמת תוכנית רכישה עצמית משמעותית של 225 מיליון דולר על ידי Wix.com, המדגימה את הביטחון שלה בפרספקטיבות צמיחה לטווח ארוך. יתר על כן, Wix.com הציגה עוזר נושא AI לייעול עיצוב אתרים, המספק הדרכה מותאמת אישית והצעות בזמן אמת למשתמשים.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Wix.com מתיישרים עם התחזית האופטימית של Benchmark. על פי נתוני InvestingPro, Wix הדגימה צמיחת הכנסות חזקה, עם עלייה של 12.85% בשנים-עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-1.65 ביליון דולר. מסלול צמיחה זה תומך בציפיית Benchmark להאצה בצמיחת ההכנסות.
הרווחיות של החברה גם משתפרת, כפי שמצוין בטיפ של InvestingPro המציין כי Wix צפויה להיות רווחית השנה. זה מתיישר עם מינוף ההוצאות התפעוליות שBenchmark צופה. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של Wix של 205.63% בשנים-עשר החודשים האחרונים מרמזת על שיפור משמעותי ביעילות התפעולית.
ביצועי השוק של Wix היו חזקים, עם תשואה כוללת של 75.02% במחיר במהלך השנה האחרונה. ביצועים חזקים אלה, יחד עם טיפ של InvestingPro המדגיש את התשואה הגבוהה של Wix בעשור האחרון, מדגישים את פוטנציאל יצירת הערך לטווח ארוך של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Wix.com, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.