ביום שלישי, ניידהם חזרה על דירוג "החזק" למניות Elastic NV (NYSE:ESTC), עם ציפיות לביצועי ההכנסות של החברה ברבעון השני של שנת הכספים 2025. הפירמה צופה פוטנציאל קטן יותר לצמיחת הכנסות בהשוואה לביצועי היתר האחרונים של Elastic. הניתוח מרמז כי שירותים מנוהלים עצמאית ושירותים בעלי מרג'ין נמוך יותר צפויים להוביל את עליית ההכנסות, ולא Elastic Cloud.
הפירמה ציינה כי הדולרים התוספתיים מ-Elastic Cloud והעלייה הרציפה המרומזת על ידי ההוצאה היומית של Elastic Cloud ברבעון השני של שנת הכספים 2025 עלולים להגביל את פוטנציאל העלייה בהכנסות מסגמנט זה. משקיעים עוקבים מקרוב אחר Elastic Cloud כסמן מפתח לביצועי החברה.
הדוח מציין כי בעוד ש-Elastic Cloud תהיה תלויה בלקוחות מחויבים לכל עלייה משמעותית, ההנהלה צופה כי תרומת הדולרים מחודש לחודש תישאר ללא שינוי לאורך שארית שנת הכספים 2025.
עמדת ניידהם מבוססת על הדעה כי הערכת הקונצנזוס להכנסות Elastic ברבעון השני של שנת הכספים 2025 מדויקת. ניתוח הפירמה מצביע על כך שבעוד שייתכן שיש מקום לשיפור בהכנסות, סביר להניח שזה יגיע מתחומים אחרים מלבד Elastic Cloud. ההסתמכות על לקוחות מחויבים לביצועי Elastic Cloud מודגשת כמגבלה פוטנציאלית על צמיחת ההכנסות בסגמנט זה.
הדוח מסתיים באישור מחדש של דירוג "החזק", תוך הבעת נוחות עם העמדה הנוכחית לאור מקורות ההכנסה הצפויים והציפייה לתרומת דולרים קבועה מחודש לחודש מ-Elastic Cloud. עמדת ניידהם נשארת זהירה, משקפת את ניתוח פוטנציאל ההכנסות של החברה והגורמים שצפויים להשפיע עליו בטווח הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Elastic NV ראתה התפתחויות משמעותיות. Barclays שדרגה את מניית Elastic מ-Equalweight ל-Overweight והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר, בציינה הזדמנות קנייה בעקבות איפוס הערכת השווי. Guggenheim שמרה על דירוג "קנייה" ל-Elastic, בחזותה יתרונות משמעותיים מאימוץ נרחב שצפוי להתחיל ב-2025, בעוד ש-Canaccord Genuity שמרה על דירוג "קנייה" אך הורידה את מחיר היעד ל-110 דולר בשל אתגרי מכירות בטווח הקרוב.
בעלי המניות של Elastic אישרו החלטות מפתח כולל מינויים בכירים והרשאות פיננסיות. מועצת המנהלים קיבלה גם הרשאה להנפיק מניות רגילות ולהעניק זכויות לרכישת מניות רגילות. הדוחות הסטטוטוריים ההולנדיים השנתיים של Elastic לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 באפריל 2024 אומצו.
בחזית פיתוח המוצרים, Elastic שילבה את ה-Elasticsearch Open Inference API שלה עם Gemini Developer API של Google, משפרת את תכונות אחזור החיפוש המתקדמות שלה. החברה גם שיתפה פעולה עם Arrow Electronics כדי להרחיב את הגעת פתרונות האבטחה, התצפית והחיפוש שלה בצפון אמריקה. בנוסף, פלטפורמת Search AI של Elastic הפכה זמינה בתוך AWS Marketplace עבור קהילת המודיעין של ארה"ב.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לניתוח של ניידהם על Elastic NV (NYSE:ESTC). למרות דירוג "החזק" והציפיות המתונות לצמיחת הכנסות, טיפים של InvestingPro חושפים כי Elastic הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה. מגמת רווחיות זו עשויה להיות גורם חיובי למשקיעים השוקלים את הפוטנציאל של המניה.
עם זאת, חשוב לציין ש-ESTC נסחרת במכפיל רווח גבוה, מה שמתיישב עם העמדה הזהירה של ניידהם. מדד הערכה זה מרמז שמשקיעים מתמחרים צמיחה עתידית משמעותית, שעשויה להיות מאתגרת להשגה בהתחשב במגבלות הצפויות בפוטנציאל ההכנסות של Elastic Cloud.
בחזית הבריאות הפיננסית, טיפ של InvestingPro מציין ש-Elastic מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, ונכסיה הנזילים עולים על התחייבויותיה לטווח קצר. מצב נזילות חזק זה עשוי לספק לחברה גמישות להשקיע ביוזמות צמיחה או להתמודד עם רוחות נגדיות פוטנציאליות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Elastic NV, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה וביצועי השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.