JMP Securities שמרה על דירוג ביצועים עודפים בשוק ומחיר יעד של 9.00 דולר עבור אקווסטיב תרפיוטיקס (NASDAQ: AQST).
החברה צופה כי התוצאות העיקריות הקרובות ממחקר תסמונת האלרגיה האוראלית (OAS) עבור Anaphylm יהוו זרז חיובי להתקדמות החברה לקראת הגשת בקשה לתרופה חדשה (NDA).
המחקר, שהשלים את הגיוס, צפוי להניב תוצאות בשבועות הקרובים כפי שהנחתה הנהלת החברה.
JMP Securities רואה במחקר ה-OAS לא רק אמצעי להערכת שימושיות המוצר, אלא גם הזדמנות להבדיל עוד יותר את Anaphylm מתרסיס האפינפרין האפי שאושר לאחרונה, Neffy.
לדברי JMP Securities, השלמת המחקר והתוצאות הצפויות אמורות לשמש כאירוע להפחתת סיכונים עבור אקווסטיב תרפיוטיקס, עם פוטנציאל למזער את תנודתיות המניה. ביטחון החברה במניה משתקף במחיר היעד שלה המבוסס על תזרים מזומנים מהוון מותאם לסיכון.
בחדשות אחרות לאחרונה, אקווסטיב תרפיוטיקס ראתה התפתחויות משמעותיות בצנרת המוצרים שלה ובביצועים הפיננסיים. החברה דיווחה על עלייה משמעותית של 52% בסך ההכנסות לרבעון השני של 2024, שהגיעו ל-20.1 מיליון דולר, בעיקר בזכות הכנסות מרישיונות ותמלוגים.
עם זאת, ירידה בהכנסות מייצור ואספקה ועלייה בעלויות מחקר ופיתוח הובילו לתחזית הכנסות מעודכנת לשנת 2024 של 57-60 מיליון דולר והפסד EBITDA מותאם שאינו GAAP צפוי של 20-23 מיליון דולר.
אקווסטיב השלימה לאחרונה את הגיוס למחקר האתגר האלרגני האוראלי שלה, שלב מפתח בפיתוח של Anaphylm, סרט תת-לשוני של אפינפרין. החברה גם השלימה את המחקר הקליני האנושי הראשון עבור AQST-108, ג'ל אפינפרין טופיקלי המיועד לטיפול באלופציה אראטה.
יתר על כן, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את מכשיר האפינפרין החדשני שאינו מבוסס על הזרקה של אקווסטיב לתגובות אלרגיות חמורות, המסמן שינוי משמעותי מטיפולים מסורתיים מבוססי מחטים.
H.C. Wainwright העלתה את מחיר היעד למניות אקווסטיב תרפיוטיקס ל-10.00 דולר מ-9.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. התאמה זו באה בעקבות אירוע המשקיעים הווירטואלי האחרון של אקווסטיב תרפיוטיקס, בו החברה הציגה את פלטפורמת הטכנולוגיה Adrenaverse שלה ופירטה תוכניות פיתוח קליניות למוצרי הצנרת שלה.
ההערכה המעודכנת של H.C. Wainwright מתחשבת בעיקר בתרומות הפוטנציאליות משלושה מהמוצרים של אקווסטיב: Libervant לטיפול באשכולות פרכוסים, Anaphylm לאנפילקסיס, ו-AQST-108 לאלופציה אראטה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של אקווסטיב תרפיוטיקס (NASDAQ:AQST) בשוק מתיישרים עם התחזית האופטימית של JMP Securities. נתוני InvestingPro מגלים תשואה כוללת מרשימה של 264.66% במחיר במהלך השנה האחרונה, עם תשואה חזקה של 102.08% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. המומנטום החזק הזה מדגיש את אמון המשקיעים בפוטנציאל של החברה, במיוחד כשהיא מתקרבת לאבני דרך מרכזיות כמו תוצאות מחקר ה-OAS הצפויות.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלאקווסטיב תרפיוטיקס יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ככל שהחברה מתקדמת לקראת הגשת ה-NDA עבור Anaphylm. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי להציע חוצץ להוצאות מחקר ופיתוח.
עם זאת, חשוב לציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעולה בקנה אחד עם המיקוד הנוכחי של החברה בפיתוח מוצרים ולא ברווחיות מיידית. זה מתיישר עם הדגש במאמר על חשיבות תוצאות מחקר ה-OAS הקרובות כזרז לעתיד החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור אקווסטיב תרפיוטיקס, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.