פגאסיסטמס שומרת על דירוג קנייה מרוזנבלט

רוזנבלט שמרה על עמדה חיובית כלפי Pegasystems (NASDAQ: PEGA), תוך חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 90.00 דולר.

תחזית החברה מבוססת על ציפיות לתוצאות הרבעון השלישי של החברה לתקופה המסתיימת ב-30 בספטמבר, הצפויות להתפרסם בסביבות ה-23 באוקטובר, לאחר סגירת השוק.

רוזנבלט ערכה תיקונים קלים בתחזיותיה ל-Pegasystems לשנים הפיסקליות 2024 ו-2025. החברה מציינת סביבת הוצאות יחסית יציבה על יישומי אוטומציה של תהליכים בצפון אמריקה, המהווה כ-55% מהכנסות Pegasystems.

האנליסט מצביע על תוכניות טרנספורמציה דיגיטלית מתמשכות בקרב לקוחות קיימים של Pegasystems, שרבים מהם טרם ניצלו באופן מלא את הצעות החברה, כגורם מפתח לצמיחה.

המעבר ל-Pega Cloud מודגש גם כן כגורם משמעותי, כאשר ערך החוזה השנתי (ACV) של מגזר הענן גדל ב-19% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השני, ומייצג כעת 45% מסך ה-ACV. יוזמות אוטומציית זרימת העבודה של Pegasystems, המחוזקות על ידי המשיכה הגוברת עם Pega GenAI Blueprint, צפויות לתרום גם הן לביצועי החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Pegasystems Inc. חוותה סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה הכריזה על תוצאות כספיות חזקות, עם עלייה של 13% בערך החוזה השנתי (ACV) בהשוואה לשנה שעברה, מעל ל-1.3 ביליון דולר. תזרים המזומנים החופשי של החברה הגיע גם ל-218 מיליון דולר, 62% משמעותיים מיעד ה-350 מיליון דולר של Pega לשנת 2024.

בחזית המשפטית, בית-המשפט לערעורים של וירג'יניה ביטל פסק דין קודם של 2 ביליון דולר נגד Pegasystems, מה שהוביל למשפט חדש. התפתחות זו הובילה למספר שדרוגי אנליסטים. Loop Capital, JMP Securities, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-RBC Capital כולם העלו את מחירי היעד שלהם ל-Pegasystems.

מבחינת ניתוח שוק, William Blair שדרג את מניות Pegasystems מ-Market Perform ל-Outperform, בעוד Loop Capital שדרג את המניה ל-Buy מ-Hold. JMP Securities העביר את הדירוג שלו מ-Market Perform ל-Market Outperform, וג'יי פי מורגן צ'ייס שמר על דירוג Overweight תוך העלאת מחיר היעד.

תובנות InvestingPro

המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Pegasystems מתיישבים היטב עם התחזית האופטימית של רוזנבלט. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 15.43% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית משמעותית של 17.73% ברבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתפיסה החיובית של האנליסט לגבי תוכניות הטרנספורמציה הדיגיטלית המתמשכות של Pegasystems והמעבר לענן.

טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Pegasystems נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.24. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה, מה שעשוי לתמוך במחיר היעד של 90 דולר של רוזנבלט.

הבריאות הפיננסית החזקה של החברה מודגשת עוד יותר על ידי יכולתה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 19 שנים רצופות, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. עקביות זו בתשואות לבעלי המניות, יחד עם תשואה גבוהה של 63.59% בשנה האחרונה, מדגישה את ביצועי השוק האיתנים של החברה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים על Pegasystems, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של החברה ופוטנציאל השוק שלה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.