מנלו פארק, קליפורניה - חברת Runway Growth Finance Corp. (NASDAQ:RWAY), חברה לפיתוח עסקי המתמחה בפתרונות מימון גמישים לחברות בשלבי צמיחה מתקדמים, הודיעה על פעילות ההשקעות שלה ברבעון השלישי, שכללה שבע השקעות ממומנות בסך כולל של 75.3 מיליון דולר. החברה סיפקה עדכון תפעולי ועדכון על התיק שלה לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2024.
במהלך הרבעון, Runway Growth השלימה שתי השקעות בחברות חדשות בתיק ההשקעות וחמש השקעות המשך בחברות קיימות. באופן בולט, החברה השקיעה 23.0 מיליון דולר ב-Snap! Mobile, Inc., המציעה פלטפורמת תוכנה לגיוס כספים וניהול צוותים, ו-45.3 מיליון דולר ב-Zinnia Corporate Holdings, LLC, ספקית של פתרונות עיבוד עסקי וטכנולוגיה לתעשיית ביטוח החיים והאנונה.
בנוסף, Runway Growth ביצעה השקעה של 20 מיליון דולר להגדלת הלוואה לתקופה קיימת עם Elevate Services, Inc., ספקית גלובלית של שירותים משפטיים חלופיים. החברה דיווחה גם על השקעות המשך בסך כולל של 6.3 מיליון דולר בשתי חברות נוספות בתיק ההשקעות.
הרבעון השלישי כלל גם אירועי נזילות עבור Runway Growth, כולל פירעון מלא של הלוואה לתקופה בכירה מובטחת בסך 75.0 מיליון דולר ל-CloudPay, Inc., והמחאה של 10.0 מיליון דולר מההשקעה של החברה ב-Airship Group, Inc. למיזם משותף עם Cadma Capital Partners LLC.
Runway Growth מדגישה את מחויבותה לסטנדרטים גבוהים של השקעות וחיתום מוקפד. התיק של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2024 כלל 49 השקעות חוב ו-86 השקעות הון במגזרי הטכנולוגיה, הבריאות ושירותי הצרכנות.
האסטרטגיה של החברה מתמקדת בתקשורת תכופה עם חברות התיק כדי לתמוך בפוטנציאל הצמיחה שלהן, ומציבה את עצמה כמלווה מועדף בתחום חוב הון הסיכון. עדכון תפעולי זה מבוסס על הודעה לעיתונות, ו-Runway Growth לא עדכנה הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Runway Growth Finance Corp. שיתפה את תוצאות הרבעון השני של 2024 והתפתחויות משמעותיות אחרות. החברה דיווחה על סך הכנסה מהשקעות של 34.2 מיליון דולר והכנסה מהשקעות נטו של 14.6 מיליון דולר, למרות הפסד בלתי ממומש נטו על השקעות של 6.3 מיליון דולר, בעיקר בשל הפחתת מחיר על ההלוואה שלהם ל-Snagajob. יתר על כן, Runway Growth Finance השלימה שתי השקעות חדשות, שתרמו לסך כולל של 75.5 מיליון דולר בהלוואות ממומנות.
במאמץ להגדיל את הערך לבעלי המניות, אושרה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בסך 15 מיליון דולר, והוכרז על חלוקה רגילה של 0.40 דולר למניה לרבעון. החברה גם צופה סביבת גיוס כספים זהירה לחברות הנתמכות על ידי הון סיכון ומתכננת להאיץ את צמיחת היצירה בתבונה תוך שמירה על גישה המתמקדת באשראי.
באסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2024, Runway Growth Finance בחרה מחדש שלושה חברים לדירקטוריון. בעלי המניות גם אישרו את RSM US LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024.
על פי הערות אנליסטים, תיק החוב הממוצע הקיים ירד בכ-9.5% בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, תיק ההלוואות של החברה מתפקד היטב, כאשר כל ההלוואות מרוויחות ריבית בגובה הרצפות או מעליהן, וסך הנזילות הזמינה עומד על 249.8 מיליון דולר. אלו הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון כאשר הם שוקלים את Runway Growth Finance Corp.
תובנות InvestingPro
פעילויות ההשקעה האחרונות ועדכון התיק של Runway Growth Finance Corp. מתיישבים עם מספר מדדים פיננסיים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 397.04 מיליון דולר, המשקף את מעמדה במגזר פיתוח העסקים.
אחד הטיפים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא ש-Runway Growth Finance רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי. אסטרטגיה זו לעתים קרובות מאותתת על ביטחון ההנהלה בסיכויי החברה העתידיים ועשויה להגדיל את הערך לבעלי המניות. בנוסף, החברה מתהדרת בתשואה גבוהה לבעלי המניות, שהיא רלוונטית במיוחד בהתחשב בפעילויות ההשקעה ואירועי הנזילות האחרונים שלה.
מדיניות הדיבידנד של החברה ראויה גם היא לציון. טיפ של InvestingPro מדגיש ש-Runway Growth Finance העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות ומשלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות. זה נתמך על ידי תשואת דיבידנד מרשימה של 17.96%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
מנקודת מבט של הערכת שווי, יחס המחיר לרווח (מתואם) של Runway Growth Finance עומד על 5.88, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. זה עשוי לעניין משקיעי ערך, במיוחד בהתחשב בפעילויות ההשקעה האחרונות של החברה וצמיחת התיק.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Runway Growth Finance, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית והסיכויים של החברה. עבור אלה המעוניינים להעמיק בנתונים הפיננסיים של Runway Growth Finance ובתובנות מומחים, מוצר InvestingPro מציע שפע של מידע נוסף לתמיכה בהחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.