BMO Capital שמרה על עמדתה החיובית כלפי מניות נייקי (NYSE:NKE), תוך אישור מחדש של דירוג Outperform עם מחיר יעד יציב של 92.00 דולר.
ניתוח החברה של טופס ה-10-Q האחרון של נייקי חשף מספר נקודות מפתח, כולל שינוי במכירות היחידות ובמחירי המכירה הממוצעים בצפון אמריקה, המשך עוצמה במרג'ין הגולמי בצפון אמריקה לצד אתגרים בסין, והבדלים במרג'ינים ובמכירות ישירות לצרכן (DTC). בנוסף, נצפתה ירידה ברמות המלאי, למעט בסין.
בחינת הנתונים הכספיים של נייקי על ידי החברה הדגישה מספר מגמות משמעותיות. הייתה נקודת מפנה ניכרת במכירות היחידות ובמחירי המכירה הממוצעים בצפון אמריקה, אזור שממשיך להפגין ביצועי מרג'ין גולמי חזקים. לעומת זאת, השוק הסיני נראה כמתמודד עם קשיים, המשפיעים על הביצועים הכוללים של המותג באזור זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אדידס חווה עלייה בביקוש לנעלי הטרסה Samba ו-Gazelle שלה, התורמת לעלייה משמעותית במכירות. החברה צפויה לדווח על עלייה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי ל-6.4 ביליון אירו.
כדי לשמור על עניין בקרב הקונים, אדידס ממשיכה לשחרר צבעים וחומרים חדשים לדגמים הפופולריים הללו. לעומת זאת, נייקי התמודדה עם אתגרים, כאשר אנליסטים מ-Piper Sandler ו-Truist Securities שומרים על דירוגי Neutral למניות החברה. עם זאת, BofA Securities שמרה על דירוג Buy לנייקי, בציפייה למכירות חזקות למרות צפי לירידה של 8-10% בהכנסות ברבעון השני.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של BMO Capital, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי הנוכחי וביצועי השוק של נייקי. למרות האתגרים האחרונים, נייקי שומרת על נוכחות שוק חזקה עם שווי שוק של 121.19 ביליון דולר. יחס ה-P/E של החברה העומד על 22.94 מרמז כי משקיעים עדיין מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של נייקי, אם כי ברמה שעשויה להיחשב גבוהה ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים בטווח הקצר.
ההכנסות של נייקי ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 50.01 ביליון דולר, עם ירידה קלה של 2.83% בהשוואה לשנה שעברה. זה מתיישב עם התצפיות של BMO לגבי שינוי במכירות היחידות ובמחירי המכירה הממוצעים, במיוחד בצפון אמריקה. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה העומד על 44.97% מצביע על כך שנייקי עדיין שומרת על כוח תמחור ויעילות עלויות, תומכת בהערה של BMO על המשך עוצמת המרג'ין הגולמי באזורים מסוימים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המחויבות של נייקי לתשואות לבעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 22 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 41 שנים. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה לספק יציבות מסוימת למשקיעים בתקופות של תנודתיות בשוק או בעת התמודדות עם אתגרים אזוריים כמו אלה בסין.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של נייקי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.