ביום שלישי, דויטשה בנק שמרה על דירוג "החזק" למניות PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), עם מחיר יעד עקבי של 20.00 דולר. בעקבות אירוע יום המשקיעים של החברה במלון M Resort בלאס וגאס, הפירמה סיפקה תובנות לגבי הפעילות הנוכחית של PENN והתחזית העתידית שלה.
האירוע הדגיש מספר נקודות מפתח, כולל הביטחון הבלתי מעורער של ההנהלה ב-ESPN Bet, עם תחזית EBITDA אינטראקטיבי לשנת 2026 הנעה בין 100 מיליון ל-372 מיליון דולר. בנוסף, החברה קבעה את הנחיית האחזקה של ספר ההימורים המקוון (OSB) ל-9-12%.
החברה דיווחה כי ESPN Bet חוותה ספטמבר חזק, המאופיין בצמיחת נפח ואחזקה חיובית שהובילו לצמיחת הכנסות משחקים נטו (NGR) גבוהה מהצפוי. זה גם הוביל להפסדי EBITDAR נמוכים מהצפוי. למרות התפתחויות חיוביות אלה, הביצועים האזוריים ממשיכים להתמודד עם אתגרים. ה-EBITDAR של הנכסים ברבעון השלישי של 2024 צפוי להיות 20-30 מיליון דולר מתחת לקונצנזוס.
ההנהלה ב-PENN Entertainment הביעה ביטחון רב בהשגת תשואת מזומנים על מזומנים של 15% על השקעתה בסך 850 מיליון דולר. ביטחון זה מתחזק לאור המרות מוצלחות לאחרונה של סירות מתחרים לפעילויות יבשתיות. התחזית והאסטרטגיות התפעוליות של החברה פורטו בהרחבה במהלך יום המשקיעים, ומספקות לבעלי העניין הבנה ברורה יותר של הכיוון והציפיות שלה לשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, PENN Entertainment Inc. דיווחה על רבעון שיא בהכנסות משחקים נטו במגזר האינטראקטיבי שלה וחשפה את תוצאות הרבעון השני של 2024. הכנסות הקמעונאות של החברה ברבעון השני היו 1.4 ביליון דולר עם EBITDAR מתואם של 497 מיליון דולר. החטיבה האינטראקטיבית, הפעילה ב-19 סמכויות שיפוט עם כמעט 4 מיליון משתמשים ייחודיים, ראתה צמצום בהפסד מרבעון לרבעון. החברה מתכננת להשיק אפליקציית iCasino עצמאית עד תחילת 2025 ומטרתה לייצר תזרים מזומנים חיובי מהיחידה האינטראקטיבית עד 2026.
Stifel ו-Barclays שמרו על דירוגי "החזק" ו"משקל יתר" בהתאמה עבור PENN, עם מחירי יעד של 20 דולר ו-23 דולר. Stifel השתתפה במצגת המשקיעים של PENN בתערוכת המשחקים הגלובלית, שם צוות ההנהלה של החברה סיפק סקירה מקיפה של האסטרטגיות שלהם ותוצאות פיננסיות ראשוניות לרבעון השלישי. Barclays הדגישה את ה-EBITDA הדיגיטלי הראשוני של PENN לרבעון השלישי, שעלה על ההנחיה ב-30 מיליון דולר.
PENN גם הציגה את מנהל הטכנולוגיה הראשי החדש שלה, אהרון לברג', שפירט תוכניות לשיפורי מוצרים והרחבת שוק. החברה ממשיכה להתמקד בשותפות שלה עם ESPN, עם אינטגרציה קרובה בין ESPN BET לאפליקציית ESPN המתוכננת לנובמבר.
תובנות InvestingPro
הגילויים האחרונים של PENN Entertainment ביום המשקיעים מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 2.78 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המשחקים. למרות התחזיות האופטימיות של ההנהלה ל-ESPN Bet, נתוני InvestingPro מצביעים על כך ש-PENN אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -7.46 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 6.28 ביליון דולר, עם ירידה קלה בצמיחת ההכנסות של -4.18% באותה תקופה. נתונים אלה מספקים הקשר לאתגרים בביצועים האזוריים שהוזכרו במאמר. בנוסף, טיפ של InvestingPro מדגיש ש-PENN פועלת עם נטל חוב משמעותי, שמשקיעים צריכים לשקול לצד תוכניות הצמיחה השאפתניות של החברה עבור ESPN Bet.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור PENN Entertainment, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.