ביום שלישי, חברת פייפר סנדלר שמרה על דירוג "יתר משקל" למניות ExxonMobil (NYSE:XOM) עם מחיר יעד יציב של 138.00 דולר. ניתוח החברה הצביע על פוטנציאל קל לביצועי חסר בהשוואה לציפיות וול-סטריט בשל תוצאות חלשות יותר במגזר האפסטרים. עם זאת, הדבר קוזז במידה רבה על ידי תוצאות זיקוק חזקות יותר.
העדכון האחרון למודל של אקסון מובייל (NYSE:XOM) התבסס על מחירי הסחורות בשוק והגילויים הציבוריים האחרונים של החברה, כולל תיוק 8-K. הנתונים שפורסמו מראים ירידה קטנה בתחזיות הרווח למניה (EPS) של פייפר סנדלר, כעת 1.91 דולר לעומת האומדן הקודם של 1.95 דולר וציפיית וול-סטריט של 1.94 דולר.
פייפר סנדלר הדגישה את תיק הפרויקטים החזק של החברה ואת מעמדה כמובילה בתחזית צמיחת תזרים המזומנים. הניתוח ציין גם את יכולתה של אקסון מובייל לצמיחה מתמשכת בתשואות לבעלי המניות. החברה הביעה ביטחון בחברת הנפט, ואישרה מחדש כי היא חברת הנפט המשולבת (IOC) האמריקאית המועדפת עליהם.
למרות התאמה קלה בציפיות הרווח, התחזית של החברה לאקסון מובייל נותרת חיובית. הערכת הבריאות הפיננסית של החברה לקחה בחשבון הן את מגזרי הפעילות שלה והן את תנאי השוק הרחבים יותר.
דירוג "יתר משקל" שנשמר מרמז כי פייפר סנדלר ממשיכה לראות באקסון מובייל מניה שסביר שתעלה על ביצועי השוק הרחב או המגזר שלה בתוך פרק זמן מוגדר. מחיר היעד של 138.00 דולר נותר ללא שינוי, מה שמצביע על ביטחון יציב של החברה בפוטנציאל הערך של המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרווח של אקסון מובייל לרבעון השלישי צפוי לנוע בין 6.9 ביליון דולר ל-10.1 ביליון דולר, מה שמתורגם ל-1.56 עד 2.28 דולר למניה. תחזית זו משקפת ירידה קלה מהרווח של 9.2 ביליון דולר ברבעון הקודם. על פי תיוק רגולטורי 8-K, קונצנזוס הרווח למניה (EPS) בין האנליסטים עומד על 1.96 דולר. Scotiabank, Mizuho, ו-גולדמן זאקס שמרו כולן על דירוג "ניטרלי" למניות אקסון מובייל.
ביצועי הרבעון השלישי של אקסון מובייל הושפעו ממחירי נוזלים נמוכים יותר ומרג'ין זיקוק מופחת, מה שתרם לירידה של כ-800 מיליון דולר בהשוואה לרבעון השני של 2024. החברה גם ציינה ירידה חזויה ברווחי האפסטרים ברבעון השלישי בשל שינויים במחירי הנפט. אלו הן התפתחויות אחרונות שעיצבו את הנוף הפיננסי של החברה.
בנוסף, אקסון מובייל, יחד עם חברות אנרגיה גדולות אחרות, עשויה להזדקק ללוות סכומים משמעותיים כדי לשמור על תשואות לבעלי המניות בשל ירידה אחרונה במחירי הנפט, כפי שציינו אנליסטים מ-RBC Capital Markets.
יתר על כן, אקסון מובייל, יחד עם חברות חיפוש אנרגיה מובילות אחרות בארה"ב, דיווחה על תשלום של יותר מ-42 ביליון דולר לממשלות זרות, סכום שעולה משמעותית על התשלומים שלהן בתוך ארצות הברית, על פי גילויים תחת אסדרה חדשה של רשות ניירות ערך.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של אקסון מובייל תואמים את התחזית החיובית של פייפר סנדלר. על פי נתוני InvestingPro, יחס המחיר לרווח של החברה עומד על 15.05, מה שמרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בכך שאקסון מובייל נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי שלה עומד על 99.23% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של אקסון מובייל, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 41 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואה נוכחית של 3.03%, מדגישה את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, אותה הדגישה פייפר סנדלר בניתוח שלה.
החוזק הפיננסי של החברה מודגש עוד יותר ביכולתה לכסות תשלומי ריבית עם תזרימי המזומנים שלה ובפעילותה עם רמת חוב מתונה. גורמים אלה תורמים למעמדה של אקסון מובייל כשחקנית בולטת בתעשיית הנפט, הגז והדלקים הצריכים, ותומכים בדעתה של פייפר סנדלר עליה כחברת הנפט המשולבת האמריקאית המועדפת עליהם.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור אקסון מובייל, המספקים הבנה עמוקה יותר של מעמד החברה בשוק והפוטנציאל שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.