BMO Capital Markets שמרה על עמדתה החיובית כלפי Ivanhoe Mines Ltd. (IVN: CN) (OTC: IVPAF), תוך חזרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 24.00 דולר קנדי.
האופטימיות של החברה מגיעה בעקבות הודעת Ivanhoe Mines על תוצאות ייצור חזקות ברבעון השלישי, שכללו ייצור שיא של 116,313 טון נחושת בריכוז מפרויקט Kamoa Kakula שלה.
הייצור המצטבר של החברה מתחילת השנה הגיע ל-303,328 טון. למרות ירידה קלה בתחזית השנתית ל-425-450,000 טון מהטווח הקודם של 440-490,000 טון, עדכון זה מיוחס לבעיות חשמל מוקדמות יותר ברשת. בעיות אלו טופלו מאז עם פתרונות גיבוי וייבוא חשמל.
BMO Capital Markets צופה שלא יהיו השפעות ארוכות טווח מהתחזית המופחתת על הפרספקטיבות ארוכות הטווח של Kamoa Kakula. החברה מצפה ש-Ivanhoe Mines תציג ביצועי שיא ברבעון הרביעי הקרוב עם המשך התקדמות המרכז Phase 3 לקראת פעילות יציבה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ivanhoe Mines עושה צעדים משמעותיים בפעילותה. Morgan Stanley לאחרונה שדרגה את מניית החברה מ-Equalweight ל-Overweight, מה שמשקף ביטחון בהתקדמות של Ivanhoe Mines לקראת יעדי ההרחבה שלה.
החברה צופה שיעור גידול שנתי מורכב של כ-16% בנפחי הנחושת של החברה, מ-440 קילוטון משוערים ב-2024 ל-680 קילוטון עד 2027. צמיחה זו מיוחסת להשלמה הקרובה של מרכז Phase 3 של Kamoa-Kakula ול-"Project 95" הקרוב, שצפוי להגדיל את שיעורי התאוששות הנחושת ל-95% מ-87% הנוכחיים.
בנוסף, Ivanhoe Mines דיווחה על ייצור ורווחים שיא ברבעון השני, עם ייצור שיא של מעל 100,000 טון נחושת, רווח של 67 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם שיא של 203 מיליון דולר. החברה גם הפעילה את מפעל Phase 3 שלה, המתוכנן לעבד 5 מיליון טון בשנה. Ivanhoe Mines הגדילה את תחזית ההון ל-Project 95 ב-Kamoa-Kakula ב-300 מיליון דולר, והבטיחה אספקת חשמל נוספת להבטחת יציבות ואמינות הרשת.
תובנות InvestingPro
הישגי הייצור האחרונים של Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) מתיישרים עם מספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. המניה של החברה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת של 78.1% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 25.67% בחודש האחרון. ביצועים חזקים אלה משתקפים בטיפ של InvestingPro המציין שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כרגע ב-93.85% מאותו שיא.
למרות הירידה הקלה בתחזית השנתית, Ivanhoe Mines נשארת רווחית, עם EPS בסיסי של 0.12 דולר ב-12 החודשים האחרונים. רווחיות זו מודגשת על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 120.18. מדד הערכה זה מרמז שציפיות השוק לצמיחה עתידית גבוהות, מה שמתיישר עם התחזית האופטימית של BMO Capital Markets על הביצועים העתידיים של החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Ivanhoe Mines, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.