BMO Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי Canadian Natural Resources Limited (CNQ: CN) (NYSE: CNQ), והעלתה את מחיר היעד ל-60.00 דולר קנדי מהמחיר הקודם של 57.50 דולר קנדי.
החברה שמרה על דירוג "Outperform" למניה. העדכון מגיע בעקבות הודעת Canadian Natural על רכישת יתרת האחזקות של שברון באגן המשקעים המערבי הקנדי (WCSB).
האנליסט מ-BMO Capital הדגיש כי Canadian Natural היא הקונה הטבעי עבור חלקה של שברון בפרויקט חולות הנפט של אתבסקה (AOSP) והשיגה את העסקה במחיר אטרקטיבי.
בנוסף, הרכישה כוללת את נכס Duvernay, הנחשב לבונוס בשל שיפורים אחרונים בפרודוקטיביות הבארות ומיקומו בקרבת נכסי Montney של Canadian Natural.
למרות החדשות החיוביות על הרכישה, BMO Capital ציינה כי הפוטנציאל של Canadian Natural להחזרים לבעלי המניות בטווח הקצר עשוי להיות מוגבל בזמן שהחברה פועלת להשגת יעדי החוב הנקי החדשים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Canadian Natural Resources Limited דיווחה על עלייה משמעותית של 8% בתפוקה ברבעון השני של 2024. התפוקה של החברה הגיעה ל-1.29 מיליון חביות שווה ערך נפט ליום, עלייה משמעותית לעומת השנה הקודמת.
העלייה בתפוקה נבעה בעיקר מהביצועים יוצאי הדופן של נכסי החום של החברה ופרויקט Horizon, שהשיג אבן דרך של מיליארד חביות ביטומן מאז תחילתו.
הפעלת צינור TMX שיחקה תפקיד חיובי בכלכלה הקנדית, שיפרה את הגישה לשוק ואת המחירים עבור הנפט הגולמי המערבי הקנדי. מבחינת הביצועים הפיננסיים, Canadian Natural רשמה מקורות כספיים מותאמים של 3.6 ביליון דולר ורווח נקי של 1.9 ביליון דולר. החברה גם הראתה את מחויבותה לבעלי המניות שלה, ומתכננת להקצות את כל תזרים המזומנים החופשי שלה אליהם ב-2024.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של Canadian Natural Resources Limited מתיישבת היטב עם מצבה הכספי החזק ואסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, לחברה יש שווי שוק של 77.46 ביליון דולר ויחס P/E של 13.96, מה שמרמז על הערכה אטרקטיבית יחסית למתחרותיה. צמיחת ההכנסות של החברה של 14.71% ברבעון האחרון מצביעה על ביצועים תפעוליים חזקים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Canadian Natural שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 24 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות. ניסיון עבר זה ראוי לציון במיוחד לאור הערת BMO Capital לגבי מגבלות אפשריות על החזרים לבעלי המניות בטווח הקצר בשל הרכישה האחרונה.
טיפ נוסף רלוונטי של InvestingPro מציין שהחברה פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות למהלכים אסטרטגיים עתידיים דומים לרכישת הנכסים של שברון. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Canadian Natural Resources, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.