סיטי עדכנה את תחזיתה לגבי Altria Group Inc (NYSE:MO), חברת הטבק המובילה, על ידי העלאת מחיר היעד למניה ל-48.00 דולר, עלייה מ-44.50 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג ניטרלי למניות, מה שמצביע על עמדה זהירה לגבי הסיכויים של החברה בטווח הקצר.
"הרקע המאתגר המתמשך למוצרי בעירה צפוי להכביד על התוצאות ברבעון השלישי," אמרו האנליסטים של סיטי.
כתוצאה מכך, החברה הורידה את תחזיות נפח המכירות של מוצרי הבעירה בארה"ב לרבעון השלישי ולשנה כולה, ומיקמה אותן מתחת לקונצנזוס השוק.
תחזית האנליסט לרווח למניה של Altria לשנת 2024 המלאה היא 5.09 דולר, שנמצאת בקצה התחתון של טווח התחזית של החברה עצמה. למרות התאמות אלה, האנליסט צופה כי הנהלת Altria תאשרר ככל הנראה את מדדי התחזית השנתית שלה.
מניית Altria הציגה ביצועים חזקים לאורך הרבעון השלישי של השנה הקלנדרית. עם זאת, האנליסט מציע כי בהיעדר מעבר משמעותי נוסף למניות הגנתיות, מניות Altria עשויות לחוות מגמה יורדת בשבועות הקרובים.
בחדשות אחרות לאחרונה, BofA Securities העלתה את מחיר היעד של Altria מ-52 דולר ל-57 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניות. מחיר היעד המעודכן מבוסס על הערכה של 10.7 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025, שנשאר על 5.32 דולר. Stifel אישררה את דירוג הקנייה שלה ל-Altria, תוך הדגשת תשלומי הדיבידנד החזקים של החברה ותחזית צמיחת הרווח למניה היציבה.
Altria גם העלתה את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-4.1%, מ-0.98 דולר למניה ל-1.02 דולר למניה. העלאה זו מתיישרת עם האסטרטגיה של Altria להגדיל את הדיבידנד למניה בשיעור חד-ספרתי בינוני מדי שנה עד 2028. החברה דיווחה על רווח למניה מתואם יציב לרבעון השני של 2024, למרות ירידה קלה במחצית הראשונה של השנה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Altria Group מספקים הקשר נוסף לניתוח של סיטי. על פי נתוני InvestingPro, ל-Altria יש יחס P/E מרשים של 8.62, נמוך משמעותית מרבים ממתחריה במגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים. הערכה נמוכה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש ש-Altria נסחרת במכפיל רווח נמוך, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה.
למרות האתגרים בשוק מוצרי הבעירה שצוינו על ידי סיטי, Altria שומרת על מדדי רווחיות מרשימים. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על 69.56% חזקים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר טיפ של InvestingPro מציין את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של Altria. רווחיות חזקה זו עשויה לספק חיץ מפני רוחות נגדיות בתעשייה.
משקיעים עשויים למצוא את תשואת הדיבידנד של Altria של 8.17% אטרקטיבית במיוחד, בייחוד בסביבת השוק הנוכחית. טיפ של InvestingPro מציין ש-Altria "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות", מה שמחוזק עוד יותר על ידי צמיחת הדיבידנד של החברה ב-8.51% ב-12 החודשים האחרונים. מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות עשויה לתמוך בערך המניה, גם כאשר סיטי צופה לחץ פוטנציאלי בטווח הקצר.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים על Altria, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.