קליבלנד - חברת קליבלנד-קליפס (NYSE:CLF), יצרנית פלדה מובילה בצפון אמריקה, הודיעה על קבלת אישור רגולטורי משמעותי ברכישה הצפויה של סטלקו הולדינגס. פקיעת תקופת ההמתנה תחת חוק Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements משנת 1976 אושרה היום, מה שמסמן התקדמות לקראת השלמת הרכישה הצפויה ברבעון הרביעי של 2024.
יו"ר, נשיא ומנכ"ל קליבלנד-קליפס, לורנצו גונסלבס, הביע התלהבות מההתפתחות, באומרו כי רכישת סטלקו היא צעד קריטי בחיזוק החוסן והפיזור הגיאוגרפי של החברה בשוק הגלובלי התחרותי.
קליבלנד-קליפס, שמטה החברה נמצא בקליבלנד, אוהיו, מתמחה במוצרי פח בעלי ערך מוסף, במיוחד לתעשיית הרכב. החברה משולבת אנכית, ומכסה את כל תהליך ייצור הפלדה מכריית עפרת ברזל ועד לגימור וכלים. החברה מעסיקה כ-28,000 עובדים בפעילויותיה בארצות הברית ובקנדה.
הרכישה כפופה לתנאי סגירה ואישורים מקובלים נוספים, כאשר החברה מצפה להשלים את העסקה במסגרת הזמן הצפויה. מהלך זה נתפס כמשנה כיוון עבור קליבלנד-קליפס, ועשוי לחזק את מעמדה בתעשיית הפלדה.
משקיעים מוזהרים כי הצהרות צופות פני עתיד הקשורות לרכישה ולביצועי החברה כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. אלה כוללים תנודתיות בשוק, תנאי תעשייה תחרותיים, גורמים כלכליים ושינויים רגולטוריים, בין היתר.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם קליבלנד-קליפס.
בחדשות אחרות לאחרונה, קליבלנד-קליפס, יצרנית פלדה מובילה בצפון אמריקה, הייתה מעורבת בסדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה הודיעה כי בעלי המניות של סטלקו הולדינגס אישרו את ההחלטה בנוגע לרכישה העקיפה של יצרנית הפלדה הקנדית על ידי קליבלנד-קליפס, עם הצבעה של 99.97% בעד. הרכישה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024, כאשר סטלקו תמשיך כחברה בת בבעלות מלאה של קליבלנד-קליפס.
קליבלנד-קליפס גם מעורבת במשא ומתן פעיל עם משרד האנרגיה לקבלת מימון פוטנציאלי של 500 מיליון דולר לשדרוג מתקן Middletown Works שלה באוהיו. החברה מתכוונת להחליף את הכבשן המסורתי במפעל ברזל מחוזר ישיר (DRI) ושני כבשני התכה חשמליים (EMF), מה שיפחית משמעותית את פליטות הפחמן ועלויות הייצור.
בתחום הערות האנליסטים, סיטי עדכנה את מחיר היעד שלה עבור קליבלנד-קליפס ל-12.50 דולר מ-18.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי, בעוד Seaport Global Securities שדרגה את דירוג המניה של קליבלנד-קליפס מניטרלי לקנייה. החברה גם דיווחה על רבעון שני חזק ב-2024, עם EBITDA מתואם של 323 מיליון דולר והפחתת חוב נטו משמעותית של 237 מיליון דולר.
קליבלנד-קליפס תיקנה את מתקן ההלוואה המבוסס על נכסים (ABL) בסך 4.75 ביליון דולר שלה כדי לממן את רכישת סטלקו הולדינגס הצפויה. מהלך אסטרטגי זה מחליף את השתתפות גולדמן זאקס בהתחייבויות מוגדלות מקונסורציום של בנקים, כולל בנק אוף אמריקה, Wells Fargo ו-J.P. Morgan.
לבסוף, החברה הודיעה על קידומו של מייקל הרוסיק לסגן נשיא בכיר, מסחרי, ועל מינויו של מייקל קוני כמנהל מפעל, מכירות פלדה שטוחה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לקליבלנד-קליפס.
תובנות InvestingPro
בעוד קליבלנד-קליפס (NYSE:CLF) מתקדמת עם רכישת סטלקו הולדינגס, על משקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro המשקפים את מצבה הנוכחי של החברה ואת הפרספקטיבות העתידיות שלה.
על פי נתוני InvestingPro, לקליבלנד-קליפס יש שווי שוק של 6.08 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הפלדה בצפון אמריקה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 21.01 ביליון דולר, אם כי היא חוותה ירידה בהכנסות של 4.4% בתקופה זו. הקשר הזה חיוני כאשר שוקלים את החשיבות האסטרטגית של רכישת סטלקו לפיזור גיאוגרפי וחוסן בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להתפרש כסימן לביטחון בעתיד החברה. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של המנכ"ל לורנצו גונסלבס לגבי רכישת סטלקו. בנוסף, הערכת השווי של המניה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי להצביע על כך שהחברה ממוצבת היטב למימון יוזמות הצמיחה שלה, כולל רכישות.
עם זאת, ראוי לציין כי מרווח הרווח הגולמי של קליבלנד-קליפס חלש יחסית, כאשר הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמד על 1.095 ביליון דולר, מה שמתרגם למרווח של 5.21%. מדד זה מדגיש את חשיבות המהלכים האסטרטגיים של החברה לשיפור מעמדה התחרותי ופוטנציאל שיפור הרווחיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור קליבלנד-קליפס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.