שרלוט, צפון קרוליינה - הוניוול (NASDAQ: HON) חשפה היום תוכניות ליצירת חברה עצמאית על ידי פיצול עסקי החומרים המתקדמים שלה, עם יעד להשלמה עד סוף 2025 או תחילת 2026. החברה החדשה צפויה לייצר הכנסות של כ-3.8 ביליון $ עם שולי EBITDA של מעל 25% לשנת הכספים 2024.
הפיצול יאפשר להוניוול להתמקד במגמות-העל הליבה שלה, כולל אוטומציה, עתיד התעופה ומעבר אנרגטי. וימל קאפור, יו"ר ומנכ"ל הוניוול, הביע ביטחון בעיתוי הפיצול, תוך ציון הביקוש העולמי המתמשך לכימיקלים וחומרים מתקדמים מיוחדים. קאפור הדגיש את המהלך כחלק מהאסטרטגיה המתמשכת של הוניוול לאופטימיזציה של תיק ההשקעות שלה, תוך הדגשת מחויבות החברה לרכישות ופילוג אסטרטגיים המתואמים עם מגמות-העל הללו.
עסקי החומרים המתקדמים מתהדרים במותגים מובילים כמו Solstice®, Spectra®, Hydranal®, ו-Aclar®, עם דגש על קיימות וחדשנות. העסק מוכר בזכות טכנולוגיית ה-Solstice® הידרופלואורו-אולפין שלו, אשר הפחיתה משמעותית פליטות פוטנציאליות של פחמן דו-חמצני.
הוניוול צופה כי הפיצול יציע לשתי החברות מיקוד אסטרטגי משופר, גמישות פיננסית ופרופילי השקעה ייחודיים, עם פוטנציאל להגדלת הערך לטווח ארוך לבעלי המניות. העסקה צפויה להיות פטורה ממס עבור בעלי המניות של הוניוול וכפופה לתנאים מקובלים, כולל הגשות ל-SEC ואישורים רגולטוריים.
החברה הייתה פעילה ברכישות, עם כ-9 ביליון $ שהושקעו בהשקעות כאלה ב-2024, כחלק ממחויבותה להשקיע לפחות 25 ביליון $ עד 2025. רכישות אלו מכוונות לקידום צמיחה עתידית המתואמת עם מגמות-העל האסטרטגיות של הוניוול.
הוניוול תדון בפרטי העסקה בשיחת ועידה למשקיעים, עם שידור אינטרנטי זמין באתר החברה. הפיצול לא צפוי להשפיע על תחזית הוניוול לשנת הכספים 2024, ומידע נוסף על צוות הניהול העתידי ודירקטוריון חברת החומרים המתקדמים יסופק עם התקדמות התהליך.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות מהוניוול.
בחדשות אחרות לאחרונה, Honeywell International Inc. עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה הודיעה על תוכניות לפצל את עסקי החומרים המתקדמים שלה, החלטה אסטרטגית שמטרתה לייעל את הפעילות ולהתמקד בעסקי הליבה. יתר על כן, הוניוול העלתה את הדיבידנד השנתי במזומן מ-4.32 $ ל-4.52 $ למניה, מה שמסמן את העלאת הדיבידנד ה-15 ב-14 שנים רצופות ומדגים את האסטרטגיה העקבית של החברה לספק ערך לבעלי המניות.
הוניוול גם שיתפה פעולה עם קוואלקום Technologies לפיתוח סוכן אינטליגנטי רב-מודאלי עבור מכשירים ניידים של הוניוול, מהלך שצפוי להגביר את היעילות במרכזי הפצה ובתעשיות הקמעונאות. בנוסף, משרד האנרגיה האמריקאי העניק להוניוול 126.6 מיליון $ להקמת מתקן בלואיזיאנה לייצור מלח אלקטרוליט קריטי המשמש בסוללות ליתיום. השקעה זו היא חלק מיוזמה רחבה יותר לחיזוק ייצור הסוללות המקומי והפחתת התלות בסין.
מבחינת ניתוח מניות, Mizuho Securities שמרה על דירוג Outperform להוניוול, מה שמרמז על פוטנציאל למיזוגים ורכישות. מנגד, Morgan Stanley החלה כיסוי עם דירוג Equalweight, תוך הבעת זהירות לגבי סיכויי ההתאוששות של החברה בטווח הקצר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפעילות העסקית והאסטרטגיות המתמשכות של הוניוול.
תובנות InvestingPro
בעוד הוניוול (NASDAQ: HON) מתכוננת לפצל את עסקי החומרים המתקדמים שלה, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף מהנתונים והטיפים בזמן אמת של InvestingPro כמיוחד תובנתי.
שווי השוק הנוכחי של הוניוול עומד על 132.1 ביליון $, מה שמשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר התעשייתי. יחס ה-P/E של החברה העומד על 22.97 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה על הרווחים שלה, כנראה בשל מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה בתחומי מפתח כמו אוטומציה ומעבר אנרגטי.
טיפ InvestingPro מדגיש כי הוניוול "פועלת עם רמת חוב מתונה", מה שעשוי להיות יתרון בעת שהיא מנווטת את תהליך הפיצול וממשיכה ברכישות האסטרטגיות שלה. גמישות פיננסית זו מתיישבת עם תוכניות החברה להשקיע 25 ביליון $ בהשקעות עד 2025.
טיפ InvestingPro רלוונטי נוסף מציין כי הוניוול "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 40 שנים רצופות". רקורד מרשים זה של דיבידנדים עקביים, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.22%, עשוי להרגיע משקיעים לגבי היציבות הפיננסית של החברה במהלך תקופת המעבר הזו.
אסטרטגיית הפיצול נראית מתואמת עם המיקוד של הוניוול באופטימיזציה של תיק ההשקעות שלה ליצירת ערך לטווח ארוך. עם הכנסות של 37.33 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח גולמי של 37.56%, הוניוול נראית ממוקמת היטב לביצוע מהלך אסטרטגי זה תוך שמירה על בריאותה הפיננסית.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ופוטנציאל הצמיחה של הוניוול, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה במהלך תקופה טרנספורמטיבית זו עבור החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.